2023年第三季度报告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城

烟台园城黄金股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人牟赛英、主管会计工作负责人潘海华及会计机构负责人潘海华保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)营业收入

32064166.98-14.94%110263510.84151.00

归属于上市公司股东的

净利润-2837710.65-1598.10%-1829559.78-110.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润-2660319.73-1504.45%-1829557.17-110.54

1/182023年第三季度报告

经营活动产生的现金流

量净额14656082.82145.6333984125.73154.73

基本每股收益（元/股）-0.013-1400.00%-0.01-150%

加权平均净资产收益率减少5.09减少1.76个百

-4.77-3.26

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产309661168.10449454338.98-31.10归属于上市公司股东的

所有者权益63776958.0157117082.6611.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

2/182023年第三季度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

3/182023年第三季度报告

除上述各项之外的其-2.75他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-0.14少数股东权益影响额（税后）

合计-2.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因承兑到期兑付其他货币资金与

总资产_本报告期末-31.10应付票据同比例减少所致

营业收入_年初至报告期

末151.00本期销售收入增加所致

营业成本-年初至报告

期末157.09本期销售成本增加所致

基本每股收益_本报告酒类贸易利润会计与税法所得税

-1400期差异所致

基本每股收益_年初至酒类贸易利润会计与税法所得税

-150报告期末差异所致归属于上市公司股东的酒类贸易利润会计与税法所得税

净利润_本报告期-1598.10差异所致归属于上市公司股东的酒类贸易利润会计与税法所得税

净利润_年初至报告期末-110.54差异所致归属于上市公司股东的酒类贸易利润会计与税法所得税扣除非经常性损益的净差异所致

利润_本报告期-1504.45归属于上市公司股东的酒类贸易利润会计与税法所得税扣除非经常性损益的净差异所致

利润_年初至报告期末-110.54经营活动产生的现金流

量净额_年初至报告期

末154.73本期收回到期承兑保证金所致

筹资活动现金流量净额-

年初至报告期末-110.89本期偿还银行借款增加所致

4/182023年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

81790

数总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限持股比例结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状数量态

徐诚东境内自然人3364000015.000无0

孙炜昵境内自然人134782786.010未知未知

衣英宁境内自然人134225225.990未知未知江苏熙华私募基金管理

有限公司－银湖麒麟2其他75566143.370未知未知号私募证券投资基金粤港澳大湾区产融投资

其他51422582.290未知未知有限公司深圳润城投资管理有限

公司－润城问君成长1其他42313001.890未知未知号私募证券投资基金元沣（深圳）资产管理

有限公司－元沣顺赢2其他33304001.490未知未知号私募证券投资基金粤港澳大湾区联合控股

其他32624001.450未知未知有限公司元沣（深圳）资产管理

有限公司－元沣新价值其他29766001.330未知未知

1号私募证券投资基金

钱永明其他28817551.290未知未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量徐诚东33640000人民币普通股33640000孙炜昵13478278人民币普通股13478278衣英宁13422522人民币普通股13422522江苏熙华私募基金管理

有限公司－银湖麒麟27556614人民币普通股7556614号私募证券投资基金

5/182023年第三季度报告

粤港澳大湾区产融投资

5142258人民币普通股5142258

有限公司深圳润城投资管理有限

公司－润城问君成长14231300人民币普通股4231300号私募证券投资基金元沣（深圳）资产管理

有限公司－元沣顺赢23330400人民币普通股3330400号私募证券投资基金粤港澳大湾区联合控股

3262400人民币普通股3262400

有限公司元沣（深圳）资产管理

有限公司－元沣新价值2976600人民币普通股2976600

1号私募证券投资基金

钱永明2881755人民币普通股2881755上述股东关联关系或一无致行动的说明前10名股东及前10名

无限售股东参与融资融本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东与其他股东之间不存在关联关券及转融通业务情况说系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金145352434.35297741218.56结算备付金

6/182023年第三季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1633642.843675429.82应收款项融资

预付款项30759925.2818432213.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款302658.96108009.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货27114696.6920202866.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2252775.303165305.67

流动资产合计207416133.42343325042.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资400000.00400000.00其他非流动金融资产

投资性房地产67330076.2169604800.01

固定资产2968283.443103791.73在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产31371.8262743.64

无形资产822838.23881149.59开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产7356397.238740743.52

其他非流动资产23336067.7523336067.75

非流动资产合计102245034.68106129296.24

资产总计309661168.10449454338.98

7/182023年第三季度报告

流动负债：

短期借款10000000.0020029027.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据138000000.00285898000.00

应付账款24310694.7125206580.81预收款项

合同负债8089820.002216350.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2278221.022571921.02

应交税费773425.58418872.99

其他应付款56025228.8755645146.36

其中：应付利息

应付股利157312.40157312.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债65828.5765828.57

其他流动负债1036405.67288125.59

流动负债合计240579624.42392339853.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计240579624.42392339853.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）224226822.00224226822.00

8/182023年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积245577360.03237087924.90

减：库存股

其他综合收益1140327.001140327.00专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-407167551.02-405337991.24归属于母公司所有者权益（或股东权

63776958.0157117082.66

益）合计

少数股东权益5304585.67-2597.55

所有者权益（或股东权益）合计69081543.6857114485.11

负债和所有者权益（或股东权益）

309661168.10449454338.98

总计

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华合并利润表

2023年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入110263510.8443930020.60

其中：营业收入110263510.8443930020.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本110849673.2545134081.84

其中：营业成本110850350.8843117323.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加401384.86268115.88

销售费用20881.211776.00

管理费用2242920.021749241.52研发费用

9/182023年第三季度报告

财务费用-2665863.72-2375.55

其中：利息费用1002777.81754095.66

利息收入3712218.91821862.67

加：其他收益449.92747.45投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-115407.36-130493.63“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-470305.13-1333807.42

填列）

加：营业外收入

减：营业外支出2.75四、利润总额（亏损总额以“－”-470307.88-1333807.42号填列）

减：所得税费用1552068.68-464839.75五、净利润（净亏损以“－”号-2022376.56-868967.67

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-2022376.56-868967.67以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净-1829559.78

-868967.67利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-192816.78“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其

10/182023年第三季度报告

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2022376.56-868967.67

（一）归属于母公司所有者的

-1829559.78-868967.67综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-192816.78收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.004

（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.004

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）

11/182023年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金207940939.74399313001.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金215074502.8946829.48

经营活动现金流入小计423015442.63399359831.02

购买商品、接受劳务支付的现金351351393.76459180637.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1534447.44778255.76

支付的各项税费1722822.22988006.36

支付其他与经营活动有关的现金34422653.48506438.13

经营活动现金流出小计389031316.90461453337.81

经营活动产生的现金流量净额33984125.73-62093506.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

41104.357279.00

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12/182023年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41104.357279.00

投资活动产生的现金流量净额-41104.35-7279.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金184500000.00

筹资活动现金流入小计15500000.00184500000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1031805.59575595.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金133121303.21

筹资活动现金流出小计21031805.59133696899.17

筹资活动产生的现金流量净额-5531805.5950803100.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额28411215.79-11297684.96

加：期初现金及现金等价物余额12941218.5611876305.64

六、期末现金及现金等价物余额41352434.35578620.68

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金55609465.9534763.54交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款353715.90349446.15应收款项融资

预付款项30207829.181606.08

其他应收款2327604.121285381.89

其中：应收利息应收股利

存货25321875.4920202866.37合同资产

13/182023年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1042678.511049552.24

流动资产合计114863169.1522923616.27

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22510000.0022000000.00

其他权益工具投资400000.00400000.00其他非流动金融资产

投资性房地产67330076.2169604800.01

固定资产2927179.093103791.73在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产31371.8262743.64

无形资产822838.23881149.59开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产7339469.258701604.67

其他非流动资产23336067.7523336067.75

非流动资产合计124697002.35128090157.39

资产总计239560171.50151013773.66

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68000000.00

应付账款24286188.7124286188.71预收款项

合同负债8072502.07

应付职工薪酬2215821.022446321.02

应交税费722905.7876474.24

其他应付款79394017.9472458577.62

其中：应付利息

应付股利157312.40157312.40持有待售负债

一年内到期的非流动负债65828.5765828.57

其他流动负债1036405.67

流动负债合计183793669.7699333390.16

14/182023年第三季度报告

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计183793669.7699333390.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）224226822.00224226822.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积245527996.92237087924.90

减：库存股

其他综合收益1140327.001140327.00专项储备盈余公积

未分配利润-415128644.18-410774690.40

所有者权益（或股东权益）合

55766501.7451680383.50

计负债和所有者权益（或股东

239560171.50151013773.66

权益）总计

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入43431225.25357129.54

减：营业成本44709198.872339208.81

税金及附加362953.48193563.72

销售费用14426.81

15/182023年第三季度报告

管理费用1449899.991513219.34研发费用

财务费用-123057.38151392.34

其中：利息费用150312.33

利息收入47515.3945.80

加：其他收益449.92565.21投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10071.76-5735.95“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-2991818.36-3845425.41

填列）

加：营业外收入

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”-2991818.36-3845425.41号填列）

减：所得税费用1362135.42-960498.54四、净利润（净亏损以“－”号-4353953.78-2884926.87

填列）

（一）持续经营净利润（净亏-4353953.78-2884926.87损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

16/182023年第三季度报告

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4353953.78-2884926.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127122862.76466728.10收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7988581.6821358831.56

经营活动现金流入小计135111444.4421825559.66

购买商品、接受劳务支付的现金75696372.14225312.66

支付给职工及为职工支付的现金838292.93578373.83

支付的各项税费950536.71228847.94

支付其他与经营活动有关的现金35541540.25636430.35

经营活动现金流出小计113026742.031668964.78

经营活动产生的现金流量净额22084702.4120156594.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

17/182023年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

7279.00

期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的

510000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计510000.0020007279.00

投资活动产生的现金流量净额-510000.00-20007279.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金21500000.00

筹资活动现金流入小计21500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

150312.33

现金

支付其他与筹资活动有关的现金21500000.00

筹资活动现金流出小计21650312.33

筹资活动产生的现金流量净额-150312.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额21574702.41-996.45

加：期初现金及现金等价物余额34763.546795.90

六、期末现金及现金等价物余额21609465.955799.45

公司负责人：牟赛英主管会计工作负责人：潘海华会计机构负责人：潘海华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023年10月27日