关于西藏城市发展投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：西藏城市发展投资股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63525500附表2关于西藏城市发展投资股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来陕西世贸之都子公司及其控

建设开发有限应收账款12552.1312552.13经营性往货款制的法人来公司上海北方城市子公司及其控其他应收

发展投资有限431460.77114395.5814774.78124721.23435909.90往来款及非经营性制的法人款借款往来公司上海北方荟商子公司及其控其他应收往来款及非经营性

业管理有限公2300.003432.005732.00制的法人款借款往来司上海国投置业子公司及其控其他应收

上市公司的子公140036.37-135636.374400.00往来款及非经营性有限公司制的法人款借款往来司及其附属企业

西安和润置业子公司及其控其他应收28376.3217687.521836.614707.5143192.94往来款及非经营性有限公司制的法人款借款往来

陕西国能锂业子公司及其控其他应收4999.074999.07往来款及非经营性有限公司制的法人款借款往来陕西世贸馨城子公司及其控其他应收往来款及非经营性

建设开发有限2000.0015000.0017000.00制的法人款借款往来公司陕西世贸铭城子公司及其控其他应收往来款及非经营性

建设开发有限-10000.0010000.00制的法人款借款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其上海海爽实业孙公司对其投其他应收80.00-80.00垫付款非经营性附属企业发展有限公司资20%款往来上海和田城市北方集团控制其他应收

建设开发公司1.22-1.22非经营性垫付款的企业款往来职工技术协会

上海和泰花园北方集团控制其他应收146.18-146.18非经营性垫付款物业管理公司的企业款往来

总计///616952.9929650.4016611.39133828.74529386.04//

注：其他关联方及其附属企业的非经营性往来为西藏城投重组上市前形成的并已全额计提坏账准备，截止至2024年4月26日已核销上述款项；上市公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情况。