西藏城市发展投资股份有限公司

总经理工作细则

（2025年修订）第一章总则

第一条为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）总经

理及经营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本细则。

第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董

事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。

第三条本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。

第二章总经理的聘任

第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人

等其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第五条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济

管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业

的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和行政法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。

第六条有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

2（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场

禁入措施，期限尚未届满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第七条总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。

第八条公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定的程序进行。任何组织和个人不得干预公司对总经理的聘任。

第九条公司应与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第三章总经理的岗位职责

第十条总经理负责主持公司生产经营管理工作，其他高级管理人员协助总

经理工作，分工负责，各司其职。

第十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

3人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十二条总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管的高级管理人员行使部分职权。

第十三条副总经理对总经理负责，具体职责如下：

（一）在总经理领导下开展工作，对总经理负责；

（二）根据总经理授权代行总经理部分职责；

（三）根据公司投资计划和经营方针，按照总经理决定的分工及授权范围，组织分管的职能部门完成相关工作；

（四）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）向总经理或总经理办公会议汇报工作，提出具体工作计划及建议；

（七）完成公司交办的其他工作。

第十四条财务负责人对总经理负责，具体职责如下：

（一）全面负责公司财务会计管理，对总经理负责；

（二）根据国家有关法规、制度的规定，拟订相关的制度规范；

（三）根据《公司章程》的有关规定，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实、可靠；

（四）对公司财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

（五）审核公司重要财务会计事项；

（六）协调各职能部门与财务部门的关系；

（七）定期检查各职能部门经营指标完成情况和财务预算的执行情况；

（八）接受内部审计监督；

4（九）负责联络、协调公司与工商、税务、会计师事务所等部门的工作；

（十）参加总经理办公会议，向总经理或经理办公会议汇报工作，并提出具体的工作计划及建议；

（十一）应邀列席董事会议，向董事会汇报工作等。

第十五条总经理和其他高级管理人员必须履行下列忠实义务：

（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（二）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东

会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但

向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

总经理和其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十六条总经理及经营管理层对关联事项的主动回避制。总经理及经营管

理层对涉及与自己有关联关系的交易时应主动向董事会或总经理说明情况，并申请回避，并不得安排自己的近亲属担任公司重要职务或安排在关键岗位。

第四章总经理办公会议制度

第十七条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托一名副总经理主持。

第十八条总经理办公会议分为例会和临时会议。例会原则上每周召开一

5次，节假日顺延；临时会议可根据公司业务需要召开。

第十九条总经理办公会议例行出席人员为：副总经理、总经理助理、会议

记录人列席会议，根据需要也可通知其他相关人员参加。

第二十条每周的总经理办公例会，由各副总经理、总经理助理分别汇报主

管工作的情况，研究制定公司的日常经营管理工作。

第二十一条当需要对下列日常生产经营活动作出决定时，可即时召开总经

理办公会议：

（一）拟订公司中、长远发展规划草案时；

（二）拟订公司年度生产经营计划草案时；

（三）需对外签订重大合同时；

（四）执行董事会重要决策或经营管理中的重大事项时；

（五）需对公司各部门岗位的职工薪酬和绩效奖励做出决定时；

（六）拟订公司内部管理机构设置方案时；

（七）拟订公司的基本管理制度时；

（八）讨论需提交董事会、董事会专门委员会审议的事项时；

（九）总经理认为必要时。

第二十二条总经理办公会议的召开程序：

（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。

（二）按照会议议题，由公司办公室负责通知应参会人员。

（三）总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考参会人员表态意见，进

行最终决定，并形成会议纪要。总经理的决定与参会人员的意见不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决定依据。

（四）会议纪要由公司办公室负责保存，保管期不少于十年。

（五）总经理办公会议后，由公司办公室或相关职能部门负责对会议中形成

的决定进行催办、落实。

（六）总经理要定期对会议决定催办落实情况进行检查。对出现的问题提出改进意见和建议。

第二十三条总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由

6总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由公司办公室或相关职能部

门负责进行催办、落实。

第二十四条由公司办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。

第五章总经理报告制度

第二十五条总经理对董事会负责，向董事会或董事长定期或不定期报告公司经营情况。根据董事会的要求，随时报告公司经营活动中的重大事项，包括但不限于：重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况及运用效果等。

第二十六条总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会认为需要

以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第六章附则

第二十七条本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》

相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第二十八条本细则由董事会负责解释。

第二十九条本细则经董事会审议通过后实施。

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