西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600773证券简称：西藏城投公告编号：2025-045

西藏城市发展投资股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；

*投资金额：人民币0.4亿元；

*已履行的审议程序：经公司第十届董事会第六次（定期）会议及第十

届监事会第五次（定期）会议、2024年年度股东大会审议通过；

*特别风险提示：公司拟投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资金额

1本次拟投资总金额人民币0.4亿元。

（三）资金来源

1、部分暂时闲置募集资金。

2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131926121 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.58元/股，募集资金总额999999997.18元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币13521941.86元后，募集资金净额为人民币986478055.32元。上述募集资金已于2024年3月21日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3月 26日出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10402号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的基本情况如下：

发行名称西藏城投 2023 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月21日

募集资金总额999999997.18元

募集资金净额986478055.32元

□不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入达到预定可使用项目名称进度状态时间

募集资金使用情况世贸馨城 DK1 项目 49.60% 2028 年 6 月

世贸铭城 DK3 项目 59.47% 2027 年 12 月

补充流动资金项目100%不适用

是否影响募投项目实施□是□否

注：“累计投入进度”为截至2025年9月30日。

（四）投资方式

2公司使用0.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买江苏银行“对公人民币结构性存款 2025 年第 47 期 4 个月 A款”和“对公人民币结构性存款 2025年第 65 期 120 天 O 款”保本浮动收益型产品，产品期限分别为 4个月和 120 天，产品到期日均为2026年4月1日，是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。上述理财产品的额度、类型、期限等符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买结构性存款受托方为江苏银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

是否存是否符是否在变相受托合安全产品产品投资金收益类预计年化构成改变募

产品名称方名性高、流

类型期限额型收益率（%）关联集资金称动性好交易用途的的要求行为对公人民币结构性存款结构江苏保本浮

2025年第性存4个月0.2亿元1.20~2.70否是否

银行动收益

47期4个月款

A款对公人民币结构性存款结构江苏保本浮

2025年第性存120天0.2亿元1.20~2.70否是否

银行动收益

65期120天款

O款

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款4800026000114.8822000

2其他：收益凭证2000--2000

合计114.8824000最近12个月内单日最高投入金额24000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）4.95

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）1846.15

募集资金总投资额度（万元）40000

目前已使用的投资额度（万元）24000

3尚未使用的投资额度（万元）16000

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第六次（定期）会议及第十届

监事会第五次（定期）会议、2025年6月3日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影

响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案的具体情况及相关内容详见上海证券交易所网站《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-013）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险

等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，

及时履行信息披露的义务。

4四、投资对公司的影响