西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600773证券简称：西藏城投公告编号：2025-029

西藏城市发展投资股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年1-6月（以下简称“报告期”）募集资金的存放与使用情况公告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2741号）核准，公司于2024年3月向特定对象发行人民币普通股（A股）131926121.00股。本次发行价格为 7.58元，募集资金总额为人民币999999997.18元，扣除承销、保荐费用人民币12000000.00元后，实际汇入募集资金的专户金额为人民币987999997.18元。上述募集资金总额扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共人民币13521941.86元后，募集资金净额人民币986478055.32元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10402号《验资报告》。募集资金已于 2024年3月21日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和余额情况

公司募集资金净额为986478055.32元，截止2025年6月30日，累计使用募集资金 661862007.93元，已按照发行方案用于世贸馨城 DK1项目、世贸铭城 DK3项目及补充流动资金项目，募集资金存款专户存款余额为333664707.54元。

1二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募集资金到位后，本公司于2024年3月29日、2024年4月19日分别与上海浦东发展银行闸北支行、上海银行股份有限公司市北分行以及保荐机构国泰君安证券股份

有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银

行、国泰君安签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知国泰君安，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截止2025年6月30日，公司已累计拨付人民币1.98亿元募集资金至控股子公司陕西世贸馨城建设开发有限公司（以下简称“世贸馨城”）在江苏银行

股份有限公司上海静安支行开立的募集资金二级专项账户，拨付人民币1.3亿元募集资金至控股子公司陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）在上海浦东

发展银行闸北支行开立的募集资金二级专项账户。2024年4月18日，世贸馨城及保荐人国泰君安、江苏银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金四方监管协议》；

2024年4月18日，世贸铭城及保荐人国泰君安、上海浦东发展银行闸北支行签订了

《募集资金四方监管协议》，相关协议与2024年3月29日和2024年4月19日签订的监管协议不存在重大差异。

2（二）募集资金专户存储情况

截止2025年6月30日，公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：

余额（含现金管户名开户银行银行账号理产品）上海银行股西藏城市发展投资股份有

份有限公司03005755238167374109.63限公司沪太支行上海浦东发西藏城市发展投资股份有

展银行闸北98400078801500004983121486576.63限公司支行陕西世贸馨城建设开发有江苏银行上

1832018800015822642788193.15

限公司海静安支行上海浦东发陕西世贸铭城建设开发有展银行股份

984000788011000050192015828.13

限公司有限公司闸北支行

合计333664707.54

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、截止2025年6月30日，公司实际使用募集资金人民币661862007.93元，具

体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、报告期内，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止2025年6月30日，公司为保证募投项目实施进度，公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为 87271626.12元，包括世贸馨城 DK1项目费用金额为 17239000.00元及世贸铭城 DK3 项目费用金额为 68772700.00 元，相关发行费用含税金额为

1259926.12元。

根据公司2024年6月21日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行3费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，

符合相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA13910号《关于西藏城市发展投资股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

截止2025年6月30日，公司已置换募投项目资金共计86011700.00元，其中世贸馨城 DK1 项目费用金额为 17239000.00 元、世贸铭城 DK3 项目费用金额为

68772700.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次（定期）会议及第九届监事会第十七次（定期）会议，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司进行现金管理拟购买的产品品种为安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2025年4月24日召开第十届董事会第六次（定期）会议、第十届监事会第五次（定期）会议，及2025年6月3日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司进行现金管理拟购买的产品品种为安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、

4大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

报告期内，具体现金管理明细如下：

金额预期年化到期年化受托产品类产品名称（亿期限起息日到期日收益率收益率方型元）（%）（%）对公人民币结构江苏结构性13720242025

性存款2024年第0.4年12年4月1.30-2.352.25银行存款天

50 期 137 天 F 款月 9日 25日

2024上海银行“稳102025上海结构性年进”3号结构性1.518131年4月1.30-2.122.12银行存款天月存款产品30日日利多多公司稳利20252025浦发结构性 25JG3103 期（25 0.8 25天年 3月年 3月 0.85-2.44 2.24银行存款天看涨）人民币6日31日对公结构性存款利多多公司稳利24JG3451 期（6 181 2024 2025浦发结构性个月早鸟款）人1年9月年3月1.35-2.452.28银行存款天民币对公结构性2日3日存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的