汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600774证券简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入257418265.66336558236.01-23.51归属于上市公司股东的净利

2761438.2812671739.22-78.21

润归属于上市公司股东的扣除

-3649978.5911539174.30-131.63非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-4350064.4354745928.03-107.95额

基本每股收益（元/股）0.00940.0430-78.14

稀释每股收益（元/股）0.00940.0430-78.14

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下降0.44个百分

加权平均净资产收益率（%）0.080.52点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3606523833.043524394269.572.33归属于上市公司股东的所有

1663268312.751660506874.470.17

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明资产处置收益以及

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-7028.73计入营业外收入及部分支出中的处置

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损971948.55其他收益益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9996160.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目4136.05

减：所得税影响额2713945.26

少数股东权益影响额（税后）1839854.40

合计6411416.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付款项110.53%主要系预付商品款增加

短期借款35.61%主要系流动资产需求

合同负债-45.23%主要系预收商品款减少

应付职工薪酬-39.85%主要系企业暂未发放的薪酬减少主要系一年内到期且需偿还的借

一年内到期的非流动负债-48.58%款减少

销售费用-60.15%主要系子公司销售模式变化，费用

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减少

其他收益-65.83%主要系政府补助减少

信用减值损失53.27%主要系坏账准备增加主要系公司转销长期无法支付的

营业外收入4025.55%款项

归属于上市公司股东的净利润-78.21%主要系经营业绩下滑归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-131.63%主要系经营业绩下滑净利润

少数股东损益-49.70%主要系经营业绩下滑

基本每股收益（元/股）-78.14%主要系经营业绩下滑

稀释每股收益（元/股）-78.14%主要系经营业绩下滑

支付其他与经营活动有关的现金-86.31%主要系支付的往来款减少

经营活动产生的现金流量净额-59.06%主要系日常经营往来减少

取得借款收到的现金48.65%主要系银行筹资增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总数

165470

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态武汉市汉阳投

资发展集团有国有法人7944460326.93无限公司卓尔控股有限境内非国有

4833999516.38质押30540000

公司法人

阎志境内自然人4425471515.00质押24960000

费占军境内自然人33500001.14无新天科技股份境内非国有

30000001.02无

有限公司法人国联信托股份

有限公司－国境内非国有

联信托·惠越22304830.76无法人

24009号集合

资金信托计划南昌腾邦投资境内非国有

21804830.74无

发展集团有限法人

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公司

柯荣卿境内自然人17892000.61无

徐铭境内自然人12700000.43无

黄慧英境内自然人9486000.32无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量武汉市汉阳投资发展集团有79444603人民币普通股79444603限公司卓尔控股有限

48339995人民币普通股48339995

公司阎志44254715人民币普通股44254715费占军3350000人民币普通股3350000新天科技股份

3000000人民币普通股3000000

有限公司国联信托股份

有限公司－国

联信托·惠越2230483人民币普通股2230483

24009号集合

资金信托计划南昌腾邦投资发展集团有限2180483人民币普通股2180483公司柯荣卿1789200人民币普通股1789200徐铭1270000人民币普通股1270000黄慧英948600人民币普通股948600上述股东关联

关系或一致行卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，其他股东未知。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资无融券及转融通业务情况说明（如有）

注：前十名股东中回购专户情况说明：汉商集团股份有限公司回购专用证券账户持有6024130股，占公司总股本的2.04%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

所有权或使用权受限资产：

（1）本公司以武汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉商银座 D 座 2 层 1 室、武汉市汉阳区汉

阳大道 139 号人信?汉商银座 D 座 2 层 2 室、武汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉商银座 D 座 2

层 3 室、武汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉商银座 D座 2层 4室、武汉市汉阳区汉阳大道 139

号人信?汉商银座 D 座 2 层 5 室、武汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉商银座 D 座 2 层 6 室、武

汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉商银座 D 座 2 层 7 室、武汉市汉阳区汉阳大道 139 号人信?汉

商银座 D 座 4 层 1 室作为抵押物向光大银行取得短期借款 3000.00 万元。

（2）本公司以江岸区胜利街6号2层、江岸区胜利街6号平台1层作为抵押物向中国农业银

行取得短期借款3600.00万元。

（3）本公司以汉阳区汉阳大道 577 号 4 栋 1-2 层、汉阳区汉阳大道 139 号人信汉商银座 D

座 3 层 3-4 室、汉阳区汉阳大道 139 号人信汉商银座 D 座 3 层 5 室作为抵押物向兴业银行股份有

限公司取得短期借款8100.00万元。

（4）本公司以汉阳区汉阳大道 139 号人信汉商银座 F 栋 3 层、汉阳区汉阳大道 139 号人信汉

商银座 F 栋 2 层、江岸区胜利街 6 号 1 层、汉阳区汉阳大道 577 号 3 栋 1-3 层、汉阳区汉阳大道

577号1栋向汉口银行股份有限公司取得短期借款12100.00万元。

（5）本集团以重庆迪康长江制药有限公司车间、仓库以及综合楼等房产作为抵押物，向重庆

三峡银行股份有限公司万州分行取得短期借款2377.53万元。

（6）本集团以重庆迪康长江制药有限公司车间、仓库以及综合楼等房产作为抵押物，向重庆

三峡银行股份有限公司万州分行取得短期借款500.00万元

（7）本集团以汉阳区汉阳大道 139 号人信·汉商银座 D 座 3 层 7 室作为抵押物，向中国邮政

储蓄银行武汉市分行取得短期借款632.30万元。

（8）本公司以汉阳区汉阳大道577号1栋、汉阳区汉阳大道577号3栋1-3层、江岸区胜利

街6号1层作为抵押物向汉口银行取得长期借款，截至2025年3月31日，本公司对汉口银行长期借款余额为9799.50万元。

（9）本公司以汉阳区汉阳大道577号2栋1-3层作为抵押物向兴业银行股份有限公司取得长期借款，截至2025年3月31日，本公司对兴业银行股份有限公司长期借款余额为11811.75万元。

（10）本公司以中国农业银行1000.00万元定期存单质押，为汉商粮油科技（湖北）有限公司担保向中国农业银行取得短期贷款1000.00万元。

(11)本集团以汉阳区汉阳大道 139 号人信·汉商银座 D 座 3 层 1室、汉阳区汉阳大道 139 号

人信·汉商银座 D 座 3 层 2 室、作为抵押物向湖北汉川农村商业银行股份有限公司取得短期借款

990.00万元。

（12）本集团子公司武汉国际会展中心股份有限公司的兴业银行股份有限公司武汉武昌支行账户，账号：416140100100273105，因司法冻结，账户使用受限，截至2025年3月31日，账户余额为27.78元。

（13）本集团子公司武汉国际会展中心股份有限公司的汉口银行股份有限公司友谊支行账户，账号：101031000157118，因司法冻结，账户使用受限，截至2025年3月31日，账户余额为

379986.58元。

5/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告（14）本集团子公司武汉国际会展中心股份有限公司的汉口银行股份有限公司营业部账户，账号：224011000452265，因司法冻结，账户使用受限，截至2025年3月31日，账户余额为46.03元。

（15）本集团子公司武汉国际会展中心股份有限公司的中国工商银行武汉市汉阳区支行账户，账号：3202004819201279922，因司法冻结，账户使用受限，截至2025年3月31日，账户余额为

156984.13元。

（16）本集团子公司尚上（武汉）饮品有限公司的兴业银行股份有限公司武汉武昌支行账户，账号：416140100100254549，因司法冻结，账户使用受限，截至2025年3月31日，账户余额为

42456.24元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金169357289.57135791041.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据70092396.3661297809.37

应收账款125611690.52114542216.88

应收款项融资12714598.8113340594.42

预付款项37834847.4017971365.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13977851.5013216273.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货240833389.24258344414.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11863276.3115030941.17

流动资产合计682285339.71629534655.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6173261.006173261.00

其他权益工具投资25804902.2825804902.28

其他非流动金融资产54000000.0054000000.00

投资性房地产323513244.30329427332.03

固定资产1513813488.681489538710.30

在建工程170224812.58146795742.21生产性生物资产

7/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

油气资产

使用权资产85478424.2188169097.35

无形资产235630609.87242763422.29

其中：数据资源

开发支出11340894.8511100142.91

其中：数据资源

商誉289876763.61289876763.61

长期待摊费用26304429.4028318622.02

递延所得税资产30515032.3930576034.33

其他非流动资产151562630.16152315583.36

非流动资产合计2924238493.332894859613.69

资产总计3606523833.043524394269.57

流动负债：

短期借款460973443.34339928453.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款371092081.15318489188.81

预收款项17404255.6717869834.52

合同负债5459396.909967684.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30244865.9350279915.91

应交税费44700820.5146021786.32

其他应付款355169152.79297073341.76

其中：应付利息

应付股利9897214.789897214.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债149867164.11291445020.49

其他流动负债63718575.2757436591.06

流动负债合计1498629755.671428511817.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款147367498.00137007387.00应付债券

其中：优先股

8/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

永续债

租赁负债88239622.8687127750.50

长期应付款2497904.522722715.93长期应付职工薪酬

预计负债5630423.505711216.50

递延收益21292953.6520942953.65

递延所得税负债37744632.7638476963.58其他非流动负债

非流动负债合计302773035.29291988987.16

负债合计1801402790.961720500804.33

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）295032402.00295032402.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积959611452.12959611452.12

减：库存股75502216.7675502216.76

其他综合收益-10189.64-10189.64专项储备

盈余公积115495167.12115495167.12一般风险准备

未分配利润368641697.91365880259.63归属于母公司所有者权益（或股

1663268312.751660506874.47东权益）合计

少数股东权益141852729.33143386590.77

所有者权益（或股东权益）合

1805121042.081803893465.24

计负债和所有者权益（或股东

3606523833.043524394269.57

权益）总计

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

9/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：汉商集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入257418265.66336558236.01

其中：营业收入257418265.66336558236.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本260889024.19321180100.45

其中：营业成本140619178.91148263858.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8334272.308344820.93

销售费用32312174.5281074912.24

管理费用61562844.0465569169.12

研发费用9333135.187182602.10

财务费用8727419.2410744737.89

其中：利息费用8130060.089602423.01

利息收入150659.5144846.40

加：其他收益689816.982018830.39

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1524043.51-994345.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2115.621026.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4302869.4416403647.49

10/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：营业外收入10730418.72260096.70

减：营业外支出458616.69478917.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5968932.5916184826.55

减：所得税费用4741395.646562778.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1227536.959622048.17

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1227536.959622048.17

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

2761438.2812671739.22损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1533901.33-3049691.05

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1227536.959632237.81

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2761438.2812681928.86

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1533901.33-3049691.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00940.0430

（二）稀释每股收益(元/股)0.00940.0430

11/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

12/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：汉商集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金352172644.33469657694.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还202.36

收到其他与经营活动有关的现金13780150.0718591345.87

经营活动现金流入小计365952996.76488249040.59

购买商品、接受劳务支付的现金205276433.00179430812.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83442972.0697308729.03

支付的各项税费24128941.1237674126.22

支付其他与经营活动有关的现金57454715.01119089444.62

经营活动现金流出小计370303061.19433503112.56

经营活动产生的现金流量净额-4350064.4354745928.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

618653.033760.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计618653.033760.00

13/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

24556560.7162612081.33

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24556560.7162612081.33

投资活动产生的现金流量净额-23937907.68-62608321.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金205420000.00146713000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计205420000.00146713000.00

偿还债务支付的现金136105113.22185349383.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

7622163.6313021537.78

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计143727276.85198370920.84

筹资活动产生的现金流量净额61692723.15-51657920.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额33404751.04-59520314.14

加：期初现金及现金等价物余额135373037.68142977720.54

六、期末现金及现金等价物余额168777788.7283457406.40

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

14/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:汉商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金101352627.7855980703.03交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款9491667.3210794923.30应收款项融资

预付款项16399889.684282125.78

其他应收款696072042.70725264748.83

其中：应收利息

应收股利69765300.0069765300.00

存货6899063.386059021.32

其中：数据资源合同资产

持有待售资产-0.00

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产288275.12288275.12

流动资产合计830503565.98802669797.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1397660569.141397660569.14其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产176857450.64181296992.17

固定资产175679401.18181197251.44

在建工程85750795.8873001015.18生产性生物资产油气资产

使用权资产4039789.475386385.97

无形资产13369720.2813530971.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

15/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期待摊费用653113.79625185.80

递延所得税资产7507276.757490328.97

其他非流动资产93495000.0093495000.00

非流动资产合计1955013117.131953683700.18

资产总计2785516683.112756353497.56

流动负债：

短期借款268313308.49179230984.73交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款116496967.75106104325.33

预收款项7285561.229612708.84合同负债

应付职工薪酬9295347.8011498359.19

应交税费16406913.4419647290.63

其他应付款447680771.52390479417.83

其中：应付利息

应付股利9897214.789897214.78持有待售负债

一年内到期的非流动负债109911320.85240308753.94

其他流动负债264640.79482598.79

流动负债合计975654831.86957364439.28

非流动负债：

长期借款118117498.00108507387.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债150845.00150845.00递延收益

递延所得税负债1009947.371346596.49其他非流动负债

非流动负债合计119278290.37110004828.49

负债合计1094933122.231067369267.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）295032402.00295032402.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积960188485.91960188485.91

16/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股75502216.7675502216.76其他综合收益专项储备

盈余公积115520952.64115520952.64

未分配利润395343937.09393744606.00

所有者权益（或股东权益）合

1690583560.881688984229.79

计负债和所有者权益（或股东

2785516683.112756353497.56

权益）总计

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

17/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：汉商集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入41145242.3049866742.79

减：营业成本7915401.958838734.50

税金及附加3811680.052796095.47

销售费用5939803.067700146.47

管理费用24429901.2425734477.99研发费用

财务费用3233376.366053957.98

其中：利息费用8348396.398955156.77

利息收入5523409.983646593.69

加：其他收益15000.00191558.00

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5303.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4169920.36-1070415.47

加：营业外收入5426160.06164964.00

减：营业外支出10505.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1245734.18-905451.47

减：所得税费用-353596.91-1325.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1599331.09-904125.51

（一）持续经营净利润（净亏损以

1599331.09-904125.51“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

18/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1599331.09-971961.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

19/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：汉商集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183884554.66187635129.58收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10997567.4375427371.79

经营活动现金流入小计194882122.09263062501.37

购买商品、接受劳务支付的现金142163723.06115864516.84

支付给职工及为职工支付的现金20099142.2523759261.47

支付的各项税费5953194.896402617.08

支付其他与经营活动有关的现金10679522.2477984158.61

经营活动现金流出小计178895582.44224010554.00

经营活动产生的现金流量净额15986539.6539051947.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

12971075.387626174.43

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12971075.387626174.43

投资活动产生的现金流量净额-12971075.38-7626174.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金136000000.0091490000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计136000000.0091490000.00

偿还债务支付的现金87855113.22133699383.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

5788426.306853067.51

现金支付其他与筹资活动有关的现金

20/21汉商集团股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计93643539.52140552450.57

筹资活动产生的现金流量净额42356460.48-49062450.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额45371924.75-17636677.63

加：期初现金及现金等价物余额55980703.0336293971.26

六、期末现金及现金等价物余额101352627.7818657293.63

公司负责人：阎志主管会计工作负责人：张镇涛会计机构负责人：张琳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告汉商集团股份有限公司董事会

2025年4月30日