关于山东新潮能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东新潮能源股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818附表2关于山东新潮能源股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022年度

2022年度

占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用

小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用

小计/////

总计/////

2022年度

2022年度

上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）大股东及其附属经营性往企业来经营性往来

上市公司的子公北京墨鑫国际子公司及其控其他应收9434.20134.343674.335894.21临时垫付非经营性司及其附属企业能源投资有限制的法人款款项往来公司

浙江犇宝实业子公司及其控其他应收25027.67335.3724692.30临时垫付非经营性投资有限公司制的法人款款项往来

北京鼎通泰和子公司及其控其他应收864.71864.71临时垫付非经营性投资有限公司制的法人款款项往来

上海新潮酒业子公司及其控其他应收4389.484389.48临时垫付非经营性有限责任公司制的法人款款项往来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来其他关联方及其非经营性附属企业往来

总计///39716.07134.344009.7035840.71//