友好集团2023年第一季度报告
证券代码：600778证券简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟先
生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入541907558.76-3.94
归属于上市公司股东的净利润46242437.70298.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45590212.861108.95
经营活动产生的现金流量净额106311537.38-1.28
基本每股收益（元/股）0.1485298.12
稀释每股收益（元/股）0.1485298.12
加权平均净资产收益率（%）12.96增加10.88个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4148026378.724254841663.10-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益380873704.35333630181.0114.16
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益19563.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定206033.80标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、374813.69交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37891.25
减：所得税影响额-20546.33
少数股东权益影响额（税后）6624.11
合计652224.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润298.34
主要系本报告期公司主营业务毛利增加、
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1108.95公司三项费用减少以及投资收益增加所
基本每股收益（元/股）298.12致。
稀释每股收益（元/股）298.12
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数17137无
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态
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40000
大商集团有限公司境内非国有法人7787272325.00质押
000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司国有法人170066725.46无
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有法人141700004.55无
新疆中恒汇实业有限公司境内非国有法人115427923.71无
新疆金正实业集团有限公司境内非国有法人72028002.31无
武古成境内自然人45739221.47无
新疆金恒昌商贸有限责任公司境内非国有法人45023001.45无
刘新华境内自然人42762001.37无
王磊境内自然人36423001.17无
康永全境内自然人31081001.00无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大商集团有限公司77872723人民币普通股77872723
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司17006672人民币普通股17006672
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司14170000人民币普通股14170000新疆中恒汇实业有限公司11542792人民币普通股11542792新疆金正实业集团有限公司7202800人民币普通股7202800武古成4573922人民币普通股4573922新疆金恒昌商贸有限责任公司4502300人民币普通股4502300刘新华4276200人民币普通股4276200王磊3642300人民币普通股3642300康永全3108100人民币普通股3108100
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会；深圳市前关商贸上述股东关联关系或一致行动的说明投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
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1、大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王秀玉、李智铭为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师王秀玉工作调整，大华会计师事务所指派注册会计师姚福欣替换王秀玉为公司提供审计服务，继续完成相关工作。变更后的公司2022年度审计项目的签字注册会计师为姚福欣、李智铭。详见公司于2023年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2023-001号公告。
2、2023年1月，公司发布2022年年度业绩预亏公告，预计公司2022年度实现归属于上市
公司股东的净利润约为-18000.00万元。详见公司于2023年1月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2023-002号公告。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金196607707.87254951999.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产31239125.8918094808.30衍生金融资产
应收票据798342.7850342.78
应收账款14886650.5110552290.58应收款项融资
预付款项26340301.4130192896.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款171511637.75182881162.59
其中：应收利息
应收股利1500000.001500000.00买入返售金融资产
存货521351707.55511452632.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产140937938.03146037218.29
流动资产合计1103673411.791154213351.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3604832.563516982.46
长期股权投资362392452.50361606046.53
其他权益工具投资62951197.8961773450.08其他非流动金融资产
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投资性房地产81185886.1381946255.57
固定资产1593192639.431617020427.07
在建工程15536529.7216025160.39生产性生物资产油气资产
使用权资产455857894.56474670248.10
无形资产206382663.35208206491.75开发支出商誉
长期待摊费用254539256.11267978460.95
递延所得税资产8709614.687884788.96其他非流动资产
非流动资产合计3044352966.933100628311.86
资产总计4148026378.724254841663.10
流动负债：
短期借款342710343.06440548044.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款582462814.03485251404.10
预收款项20591714.2216992668.28
合同负债1197622998.661234562642.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4477246.6322666280.31
应交税费8764379.7912802010.07
其他应付款276647438.93315238843.82
其中：应付利息
应付股利3155632.643155632.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债366024034.42491408361.15
其他流动负债149060011.19158552111.17
流动负债合计2948360980.933178022365.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款230000000.00154900000.00
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债463036236.10463036236.10长期应付款
长期应付职工薪酬4557575.234557575.23
预计负债92015309.6393235030.77
递延收益3387305.253619551.12
递延所得税负债9295754.039140723.09其他非流动负债
非流动负债合计802292180.24728489116.31
负债合计3750653161.173906511482.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）311491352.00311491352.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积403715228.98403715228.98
减：库存股
其他综合收益38252718.2037251632.56专项储备
盈余公积108777062.20108777062.20一般风险准备
未分配利润-481362657.03-527605094.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计380873704.35333630181.01
少数股东权益16499513.2014700000.00
所有者权益（或股东权益）合计397373217.55348330181.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计4148026378.724254841663.10
公司负责人：聂如旋主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟
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合并利润表
2023年1—3月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入541907558.76564110382.10
其中：营业收入541907558.76564110382.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本495787366.09548181184.66
其中：营业成本359688237.03389124755.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19970254.3920869307.77
销售费用53673193.7262551466.01
管理费用43555303.6953860116.53研发费用
财务费用18900377.2621775538.50
其中：利息费用17191996.3419504121.59
利息收入1507904.581512705.29
加：其他收益280555.09229888.19
投资收益（损失以“－”号填列）817092.50-8889787.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益786405.97-9041086.52以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）344127.16371749.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）98527.3554501.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）19563.886746633.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47680058.6514442182.91
加：营业外收入397688.74648429.51
减：营业外支出213719.87683398.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47864027.5214407213.75
减：所得税费用-177923.38916942.51
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）48041950.9013490271.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）48041950.9013490271.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）46242437.7011608884.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1799513.201881386.70
六、其他综合收益的税后净额1001085.64659691.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1001085.64659691.72
1．不能重分类进损益的其他综合收益1001085.64659691.72
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1001085.64659691.72
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49043036.5414198234.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额47243523.3412316847.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额1799513.201881386.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.14850.0373
（二）稀释每股收益(元/股)0.14850.0373
公司负责人：聂如旋主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟
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合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1116202698.911207308782.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21844.95190.51
收到其他与经营活动有关的现金223873079.24412041942.30
经营活动现金流入小计1340097623.091619350915.80
购买商品、接受劳务支付的现金840192951.23948260423.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101329865.72119606607.40
支付的各项税费49157326.3053643385.64
支付其他与经营活动有关的现金243105942.46390151437.31
经营活动现金流出小计1233786085.711511661853.86
经营活动产生的现金流量净额106311537.38107689061.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33042120.07105526347.55
取得投资收益收到的现金5517.60108252.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净12563.00
2200.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33060200.67105636800.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1542475.5019992943.48
投资支付的现金30003794.19125829073.52质押贷款净增加额
10/11友好集团2023年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31546269.69145822017.00
投资活动产生的现金流量净额1513930.98-40185216.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金246000000.00170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计246000000.00170000000.00
偿还债务支付的现金382000000.00258000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14356959.8513224446.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15812800.25
筹资活动现金流出小计412169760.10271224446.77
筹资活动产生的现金流量净额-166169760.10-101224446.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58344291.74-33720601.74
加：期初现金及现金等价物余额254951999.61395094711.59
六、期末现金及现金等价物余额196607707.87361374109.85
公司负责人：聂如旋主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
