关于新疆友好（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）58350011附表2

关于新疆友好（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用资金占用形成原算的会计科初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称的关联关系生金额(不的利息因目金余额生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来资金往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资往来性质来的关系生金额（不的利息因目金余额生金额金余额含利息）（如有）

大商集团有限公司控股股东应收账款68.885.5963.29销售商品经营性往来

新疆大商国际贸易有限控股股东、实际控销售商品/

应收账款6454.431697.924756.51经营性往来

控股股东、实际公司制人的附属企业提供劳务

控制人及其附属大商集团大连大菜市果控股股东、实际控

应收账款12.065.746.32销售商品经营性往来企业品有限公司制人的附属企业

贝莱德（大连）啤酒有控股股东、实际控

应收账款191.36191.36销售商品经营性往来

限公司制人的附属企业控股股东、实际控

上海红上商贸有限公司应收账款18.8218.82销售商品经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控

北京红上商贸有限公司应收账款7.847.84销售商品经营性往来制人的附属企业

大连大商天狗电子商务控股股东、实际控

应收账款7.027.02销售商品经营性往来有限公司制人的附属企业石河子市友好商品采购子公司及其控制的

其他应收款56.5752.903.67垫付工资非经营性往来上市公司的子公中心有限公司法人司及其附属企业新疆友好阳光物业服务子公司及其控制的

其他应收款34.2130.853.36垫付水电费非经营性往来有限责任公司法人关联自然人乌鲁木齐市天百奥特莱

其他应收账款25.033.0527.730.35提供劳务非经营性往来其他关联方及其斯公司附属企业中粮可口可乐饮料（新联营企业预付款项223.09211.5111.58采购商品非经营性往来

疆）有限公司

总计///93.917008.452257.284845.08//