新疆友好（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600778证券简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入485303480.51516864237.98-6.11

归属于上市公司股东的净利润20582515.1913506281.2852.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

16329207.1713143427.1924.24

的净利润

经营活动产生的现金流量净额92092543.0535041545.63162.81

基本每股收益（元/股）0.06610.043452.30

稀释每股收益（元/股）0.06610.043452.30

加权平均净资产收益率（%）9.046.24增加2.80个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3579354465.823563768115.290.44

归属于上市公司股东的所有者权益237258439.59217449397.929.11

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3438217.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

397292.42

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

51159.75

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出369647.73

减：所得税影响额705.44

少数股东权益影响额（税后）2304.43

合计4253308.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本报告期公司采取以下经营举措促进利润提升：*围绕

民生商品持续加强经营，超市业态综合毛利水平较上年同期有所提升；*加强资金周转管理，降低企业融资成本，贷款利率同比降低0.44个百分点，利息费用同比减少398万元；*在保证销售的前提下，加强库存管理，优化库存结构，有效提升存货周转率；*把握春节契机强化商品储备和营销力度，拓展团归属于上市公司股东的净利润52.39购资源，动员各业态全力冲刺“开门红”目标；*积极配合政府提振消费相关举措，协同政府在公司下属门店发放专项惠民消费券，有效带动销售3000万元以上；*通过上年度优化组织机构、自然减员以及岗位的合理配置，人工成本同比下降，企业人效同比明显提升；*公司上年度通过磋商谈判，降低部分租赁经营项目租金，使得本报告期该项成本费用同比减少约690万元。

主要系：*本报告期公司加强资金周转管理，降低企业融资成本，利息费用同比减少；*加强库存管理，优化库存结构，有经营活动产生的现金流量净额162.81效提升存货周转率；*通过上年度优化组织机构、自然减员以

及岗位的合理配置，人工成本固定支出同比下降，经营活动现金流出有所减少。

基本每股收益（元/股）52.30主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长所致。

稀释每股收益（元/股）52.30

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33654无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有持股结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态境内非国有40000

大商集团有限公司8584470927.56质押法人000

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司国有法人170066725.46无

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有法人141700004.55无

刘新华境内自然人41351161.33无

王东境内自然人37689001.21无

黄莺境内自然人28605000.92无境内非国有

深圳市前关商贸投资管理有限公司27152000.87无法人

武古成境内自然人22176850.71无

袁泉境内自然人20271000.65无

常春境内自然人19287860.62无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量大商集团有限公司85844709人民币普通股85844709

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司17006672人民币普通股17006672

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司14170000人民币普通股14170000刘新华4135116人民币普通股4135116王东3768900人民币普通股3768900黄莺2860500人民币普通股2860500深圳市前关商贸投资管理有限公司2715200人民币普通股2715200武古成2217685人民币普通股2217685袁泉2027100人民币普通股2027100常春1928786人民币普通股1928786

在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会；深圳市前关商贸上述股东关联关系或一致行动的说明投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，公司与“友好城市奥莱”商业房产出租

方就原房产租赁合同签订《变更协议》，对该项目租赁面积和租赁到期日进行了变更，并对剩余租期的房产租金和停车场租金进行了大幅减免。详见公司于2025年1月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2025-001 号公告。

2、经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，为加速扩大公司在新疆地区的销售规模、利税规模，进一步为地区商业发展做出贡献，借助区位优势、地区农牧业优势、市场优势及国家相关支持扶持政策，拓宽公司业务范围，发展农贸市场、批发市场、新疆及中亚、欧洲好物西货东调，提升公司主营业务竞争力和市场份额，公司设立全资子公司“新疆友好农贸发展有限公司”。

详见公司于2025年1月18日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2025-005 号公告。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金441341111.13335247298.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产5931432.225919288.24衍生金融资产

应收票据2288612.561048990.30

应收账款47792715.3739498438.54应收款项融资

预付款项35409964.1425334058.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款149711342.02126165614.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货492298634.03521988046.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产89915892.89103976660.05

流动资产合计1264689.704.361159178394.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2564847.812683684.40

长期股权投资157264276.28160845125.90

其他权益工具投资69652595.8470562564.69

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其他非流动金融资产

投资性房地产83138799.8683856455.92

固定资产1461384454.251485748510.17

在建工程15484155.0214410221.07生产性生物资产油气资产

使用权资产179433860.80223373816.64

无形资产180034173.48181807784.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用158194505.90173785408.73

递延所得税资产7513092.227516148.24其他非流动资产

非流动资产合计2314664761.462404589720.67

资产总计3579354465.823563768115.29

流动负债：

短期借款700031833.47614608941.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款402132322.90386215951.96

预收款项20836305.8621562535.05

合同负债1166325870.151153160021.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6777838.7222508106.17

应交税费7318955.146627084.53

其他应付款283257390.86297635634.80

其中：应付利息

应付股利3360713.755175606.39应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债160786190.44171463170.61

其他流动负债115256016.37124630011.09

流动负债合计2862722723.912798411457.13

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款156100000.00196300000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债195868804.45223111727.85长期应付款

长期应付职工薪酬14171234.7814171234.78

预计负债86383593.4487340821.50

递延收益1856112.861997435.68

递延所得税负债10127913.8710286040.43其他非流动负债

非流动负债合计464507659.40533207260.24

负债合计3327230383.313331618717.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）311491352.00311491352.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积403715228.98403715228.98

减：库存股

其他综合收益43948906.4744722379.99专项储备

盈余公积108777062.20108777062.20一般风险准备

未分配利润-630674110.06-651256625.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计237258439.59217449397.92

少数股东权益14865642.9214700000.00

所有者权益（或股东权益）合计252124082.51232149397.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计3579354465.823563768115.29

公司负责人：李宏胜主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入485303480.51516864237.98

其中：营业收入485303480.51516864237.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本465279266.43496662885.80

其中：营业成本348718967.37364098227.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16899888.6120350734.48

销售费用59655883.3453843907.67

管理费用25319210.9939542903.65研发费用

财务费用14685316.1218827112.81

其中：利息费用12591215.5416576180.17

利息收入472998.09877179.16

加：其他收益530281.90355309.54

投资收益（损失以“-”号填列）-3519554.62-5903431.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3580849.62-5947854.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）158303.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3438217.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20473159.3514811534.15

加：营业外收入377987.23212903.19

减：营业外支出6.1631314.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20851140.4214993122.81

减：所得税费用102982.31380636.65

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）20748158.1114612486.16

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20748158.1114612486.16

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）20582515.1913506281.28

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）165642.921106204.88

六、其他综合收益的税后净额-773473.521045263.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-773473.521045263.72

1．不能重分类进损益的其他综合收益-773473.521045263.72

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-773473.521045263.72

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19974684.5915657749.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额19809041.6714551545.00

（二）归属于少数股东的综合收益总额165642.921106204.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06610.0434

（二）稀释每股收益(元/股)0.06610.0434

公司负责人：李宏胜主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金865905043.79964694256.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还126.2773627.40

收到其他与经营活动有关的现金170507524.16165575458.39

经营活动现金流入小计1036412694.221130343342.65

购买商品、接受劳务支付的现金673785500.30768737382.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金78698349.18100840415.98

支付的各项税费33780718.5632373441.77

支付其他与经营活动有关的现金158055583.13193350556.53

经营活动现金流出小计944320151.171095301797.02

经营活动产生的现金流量净额92092543.0535041545.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11718.4020010992.56

取得投资收益收到的现金1734000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额535.4021306.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12253.8021766298.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2973133.0319361738.95

投资支付的现金452143.9822379.25质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3425277.0119384118.20

投资活动产生的现金流量净额-3413023.212382180.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金188400000.00240000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计188400000.00240000000.00

偿还债务支付的现金140000000.00147000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6509986.9511206714.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1960000.001666000.00

支付其他与筹资活动有关的现金18202400.1222235907.32

筹资活动现金流出小计164712387.07180442621.49

筹资活动产生的现金流量净额23687612.9359557378.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额112367132.7796981104.80

加：期初现金及现金等价物余额322517102.75274576087.80

六、期末现金及现金等价物余额434884235.52371557192.60

公司负责人：李宏胜主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年4月29日