关于山西通宝能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西通宝能源股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63525566附表2关于山西通宝能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

山西耀光煤控股股东、实经营性往

电有限责任际控制人的附应收账款1418.1718.4418.441418.17提供劳务来公司属企业

山西蒲县华控股股东、实经营性往

胜煤业有限际控制人的附应收账款277.943224.793177.56325.17销售商品来公司属企业山西煤炭运

控股股东、实销售商销集团下窑经营性往

际控制人的附应收账款235.991211.911196.14251.76品、提供煤业有限公来属企业劳务司

山西神州煤控股股东、实经营性往

业有限责任际控制人的附应收账款218.232992.363029.93180.66销售商品

控股股东、实际来公司属企业控制人及其附属山西煤炭运

企业控股股东、实销集团石碣经营性往

际控制人的附应收账款139.51913.20929.09123.62销售商品峪煤业有限来属企业公司

控股股东、实销售商其他零星关经营性往

际控制人的附应收账款367.472267.472220.63414.31品、提供联方来属企业劳务山西国际电经营性往

力集团有限控股股东预付款项35.971062.631075.3023.30接受劳务来公司

晋能控股煤控股股东、实经营性往

业集团有限际控制人的附预付款项464.68464.68采购商品来

公司属企业山西国际电控股股东、实经营性往

力企业策划际控制人的附预付款项63.9163.91接受劳务来有限公司属企业

山西煤炭建控股股东、实经营性往

设监理咨询际控制人的附预付款项18.6718.67接受劳务来有限公司属企业晋能控股电

控股股东、实力集团阳泉其他应收经营性往

际控制人的附14.3014.30提供劳务发电有限公款来属企业司

晋能电力集控股股东、实其他应收经营性往

团热力有限际控制人的附4.5912.2416.83租赁费款来公司属企业非经营性上市公司的子公往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///3176.8511785.6211746.503215.97//