关于辅仁药业集团制药股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）

联系电话：0755-27709801附表2关于辅仁药业集团制药股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022年度

2022年度

占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现大股东及其附辅仁药业集团控股股东其他应收123451.534895.375264.23123082.67往来借款非经营属企业有限公司款占用性占用

辅仁科技控股控股股东母公其他应收41853.493333.006448.0038738.49往来借款非经营

(北京)集团股司款占用性占用份有限公司

小计///165305.028228.3711712.23161821.16//

2022年度

2022年度

上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

大股东及其附属辅仁药业集团控股股东应收账款1069.421503.631212.911360.14销售经营性企业有限公司往来

河南老子养生控股股东、实应收账款37.8437.84销售经营性科技有限公司际控制人的附往来属企业

郑州辅仁堂中控股股东、实应收账款30.0030.00销售经营性医馆有限公司际控制人的附往来属企业

上海仁航医药控股股东、实应收账款163.15163.15销售经营性科技有限公司际控制人的附往来属企业

河南省宋河酒控股股东、实其他应收418.00646.46721.99342.47资金往来经营性业股份有限公际控制人的附款往来司属企业

上海民峰实业控股股东、实其他应收1500.001500.00资金往来经营性有限公司际控制人的附款往来属企业

北京远策药业控股股东、实其他应收15.8838.0053.88资金往来经营性有限责任公司际控制人的附款往来属企业

北京弘道智慧控股股东、实其他应收210.00210.00资金往来经营性往中医技术有限际控制人的附款来公司属企业

河南辅仁医药控股股东、实其他应收475.91305.00596.68184.23资金往来经营性往科技开发有限际控制人的附款来公司属企业

辅仁生物工程控股股东、实其他应收7.007.00资金往来经营性往有限公司际控制人的附款来属企业

河南省宋河酒控股股东、实其他应收272.08178.8193.27资金往来经营性往实业有限公司际控制人的附款来属企业

信阳市信港物控股股东、实其他应收0.977.097.690.37资金往来经营性往流有限公司际控制人的附款来属企业

上海竞颐贸易控股股东、实其他应收1050.001050.00资金往来经营性往有限公司际控制人的附款来属企业

北京远策药业控股股东、实预付款项0.920.92采购经营性往有限责任公司际控制人的附来属企业

亳州市祥润中控股股东、实预付款项11.171379.241350.7839.63采购经营性往药材贸易有限际控制人的附来公司属企业

上海竞颐贸易控股股东、实预付款项150.00150.00采购经营性有限公司际控制人的附往来属企业

关联自然人朱亮子公司高管其他应收116.5025.9061.0681.34资金往来非经营款性往来

关联自然人朱文亮董事兼总经理其他应收2.3216.6516.522.45资金往来非经营款性往来

总计///169636.1813350.34-15858.67167127.86//