新余钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600782证券简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）曹瑞保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入9713183370.79-0.2427225097274.60-12.68

利润总额261858685.05156.23424662078.00195.70归属于上市公司股东的净利

248964973.91149.46360063375.29162.21

润归属于上市公司股东的扣除

180545714.29122.60119092018.71109.79

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

1193185099.33168.30478304610.72-54.37

额

基本每股收益（元/股）0.078148.890.113161.41

稀释每股收益（元/股）0.078148.890.113161.41

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加权平均净资产收益率（%）1.734.432.484.70本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产48700173132.3652358380835.97-6.99归属于上市公司股东的所有

26451545147.3026126723510.921.24

者权益

“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-16903515.18-22443574.57资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公9403116.3825124593.27司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值89720800.71273512828.16变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值

9059299.48

准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

-6077689.14-5492696.21和支出其他符合非经常性损益定义的损益

76142712.77279760450.13

项目

减：所得税影响额8535608.8240099705.42

少数股东权益影响额（税后）-812155.67-1310611.87

合计68419259.62240971356.58

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用主要原因

项目名称变动比例（%）

利润总额_年初至报告期末195.70

利润总额_本报告期156.23报告期内，公司采取有力措施推动经营绩效改归属于上市公司股东的净利润_年初至报善，积极落实降本增效工作，产品毛利好于上

162.21

告期末年同期所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期149.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损

109.79

益的净利润_年初至报告期末主要系报告期钢材毛利同比增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损

122.60

益的净利润_本报告期

经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与

-54.37

告期末上年同期比率低于购买商品、接受劳务支付的

经营活动产生的现金流量净额_本报告期168.30现金与上年同期比率所致

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末161.41

基本每股收益（元/股）_本报告期148.89主要系报告期内利润有所好转所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末161.41

稀释每股收益（元/股）_本报告期148.89

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数381900数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量

(%)份数量状态

新余钢铁集团有限公司国有法人146911899746.160无0

香港中央结算有限公司其他838502232.630无0

余惠忠境内自然人349553421.100无0中国工商银行股份有限公司

－景顺长城景盛双息收益债其他271904000.850无0券型证券投资基金

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中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他228706000.720无0

005L－CT001沪

寿宁投资管理（上海）有限公

司－寿宁海韵79号私募证券其他209651870.660无0投资基金中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 其他 20890700 0.66 0 无 0

FH002沪

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式其他198634180.620无0指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指其他189625700.600无0数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－景顺长城周期优选混合型其他180753000.570无0证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新余钢铁集团有限公司1469118997人民币普通股1469118997香港中央结算有限公司83850223人民币普通股83850223余惠忠34955342人民币普通股34955342中国工商银行股份有限公司

－景顺长城景盛双息收益债27190400人民币普通股27190400券型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－22870600人民币普通股22870600

005L－CT001沪

寿宁投资管理（上海）有限公

司－寿宁海韵79号私募证券20965187人民币普通股20965187投资基金中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 20890700 人民币普通股 20890700

FH002沪

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式19863418人民币普通股19863418指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指18962570人民币普通股18962570数证券投资基金

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中国建设银行股份有限公司

－景顺长城周期优选混合型18075300人民币普通股18075300证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1876708901.424530557535.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据-550434000.00

应收账款1671133329.36970733965.50

应收款项融资4704671721.582969479332.08

预付款项521553564.90371324720.86应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款101948740.1642895484.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3342206176.354416163804.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产7139523316.664916789456.32

其他流动资产1678925074.212327209763.47

流动资产合计21036670824.6421095588063.38

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资4623455590.279350368261.06其他债权投资长期应收款

长期股权投资300289817.83398448465.65

其他权益工具投资202460497.64241171436.26

其他非流动金融资产112900000.00112900000.00投资性房地产

固定资产17880243657.0815530796172.28

在建工程2866652833.924011343168.04生产性生物资产油气资产

使用权资产1798969.35957998.04

无形资产1076208051.771061485959.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2273508.572273508.57

长期待摊费用1067672.452669181.32

递延所得税资产473978686.50406809866.15

其他非流动资产122173022.34143568755.86

非流动资产合计27663502307.7231262792772.59

资产总计48700173132.3652358380835.97

流动负债：

短期借款864336285.761908480413.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据9860631952.4810523837105.74

应付账款5003603274.666222177282.86预收款项

合同负债2260163864.671651229032.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬508366904.64487917455.98

应交税费109983267.31117247239.95

其他应付款851770706.89852419547.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债900372558.03616315347.90

其他流动负债292659236.40214171071.33

流动负债合计20651888050.8422593794496.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款646440377.502830500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1253678.79651504.14长期应付款

长期应付职工薪酬48611409.1969072101.98

预计负债3841444.815309693.97

递延收益270082547.57161369155.95

递延所得税负债7179491.526205066.25其他非流动负债

非流动负债合计977408949.383073107522.29

负债合计21629297000.2225666902018.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3182542149.003145652149.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5389225588.905342039619.14

减：库存股79313500.00-

其他综合收益26495020.4637671118.96

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专项储备7322939.017322939.01

盈余公积2209969694.752209969694.75一般风险准备

未分配利润15715303255.1815384067990.06

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合26451545147.3026126723510.92计

少数股东权益619330984.84564755306.48

所有者权益（或股东权益）合计27070876132.1426691478817.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计48700173132.3652358380835.97

公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：胡静会计机构负责人：曹瑞合并利润表

2025年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入27225097274.6031179664234.79

其中：营业收入27225097274.6031179664234.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本27169531570.5932447027638.90

其中：营业成本26145773090.8831334684255.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加238308467.14175411532.01

销售费用75642773.7787507027.36

管理费用351111585.76298094882.66

研发费用316683865.92463800543.65

财务费用42011787.1287529398.14

其中：利息费用72210036.50122126374.03

利息收入43772809.7484440991.82

加：其他收益142394328.37317032591.18

投资收益（损失以“-”号填列）260239361.28659537684.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1093478.517673307.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8/11新余钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9113988.32-33288398.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20293829.97-121508288.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）1114687.34-21428.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）448134239.35-445611244.15

加：营业外收入14861144.6517279155.56

减：营业外支出38333306.0015418993.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）424662078.00-443751082.52

减：所得税费用51198694.37124558164.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）373463383.63-568309247.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）373463383.63-568309247.22

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号360063375.29-578799808.85填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13400008.3410490561.63

六、其他综合收益的税后净额-8178787.18-3938050.10

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-8178787.18-3938050.10额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-3535892.64976778.08

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-3535892.64976778.08

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-4642894.54-4914828.18

（1）权益法下可转损益的其他综合收益25444.12-

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-4668338.66-4914828.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额365284596.45-572247297.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额351884588.11-582737858.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额13400008.3410490561.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.113-0.184

（二）稀释每股收益(元/股)0.113-0.184

9/11新余钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：胡静会计机构负责人：曹瑞合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25008344163.1130321973113.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还108195581.03102012210.10

收到其他与经营活动有关的现金1772149489.494323455732.68

经营活动现金流入小计26888689233.6334747441055.78

购买商品、接受劳务支付的现金21984299513.4028231324943.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2059299332.182095436752.97

支付的各项税费516059804.08683265636.70

支付其他与经营活动有关的现金1850725973.252689264512.44

经营活动现金流出小计26410384622.9133699291845.53

经营活动产生的现金流量净额478304610.721048149210.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4982613858.453200657087.96

取得投资收益收到的现金354172048.00360565625.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2760900.338930.00

产收回的现金净额

10/11新余钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金107632.57

投资活动现金流入小计5339546806.783561339275.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资3235739715.70368695360.25产支付的现金

投资支付的现金2128338000.004071116613.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5364077715.704439811973.54

投资活动产生的现金流量净额-24530908.92-878472698.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金79313500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1734440377.501961879406.57

收到其他与筹资活动有关的现金216636948.7035000000.00

筹资活动现金流入小计2030390826.201996879406.57

偿还债务支付的现金4094400000.002122000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金127170218.52636945301.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金674313523.84104158159.00

筹资活动现金流出小计4895883742.362863103460.51

筹资活动产生的现金流量净额-2865492916.16-866224053.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15202193.07-42652558.69

五、现金及现金等价物净增加额-2426921407.43-739200100.39

加：期初现金及现金等价物余额4159046932.644249277065.11

六、期末现金及现金等价物余额1732125525.213510076964.72

公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：胡静会计机构负责人：曹瑞

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年10月29日