关于新余钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新余钢铁股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-38896506附表2关于新余钢铁股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

2024年度

占用方与上上市公司2024年期度占用2024年度2024年期非经营性资资金占用方占用累计发占用形成原市公司的关核算的会初占用资金资金的偿还累计发末占用资占用性质

金占用名称生金额(不因

联关系计科目余额利息(如生金额金余额

含利息)

有)现控股股非经营性占

东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用

小计/////前控股股非经营性占

东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方用及其附属企非经营性占业用

小计/////

总计/////其他关联资往来方与上上市公司2024年期2024年度2024年2024年度2024年期往来形成原资金往来方名称往来性质金往来市公司的关核算的会初往来资金往来累计发度往来偿还累计发末往来资因系计科目余额生金额（不资金的生金额金余额含利息）利息

（如有）新余钢铁集团有控股股东附

应收账款-8100.97-5517.352583.62购销业务经营性往来限公司属企业江西新旭特殊材控股股东附

应收账款107065.4196757.22-193454.6910367.94购销业务经营性往来料有限公司属企业新余凤翔带钢有控股股东附

应收账款3500.0021065.12-24565.12-购销业务经营性往来限公司属企业江西新联泰车轮控股股东附

应收账款1300.00--200.001100.00购销业务经营性往来配件有限公司属企业新余新钢气体有控股股东附

应收账款-31396.72-31385.8210.90购销业务经营性往来限责任公司属企业上高齐祥矿品有控股股东附

应收账款3.5613.17-7.369.37购销业务经营性往来限公司属企业

控股股东、新余齐奥矿品有控股股东附

实际控制人应收账款3.37725.76-719.479.66购销业务经营性往来限公司属企业及其附属企新余新钢民用建业控股股东附

筑工程有限责任应收账款-75.90--75.90购销业务经营性往来属企业公司江西新鑫金属材控股股东附

应收账款5093.8221660.26-24827.311926.77购销业务经营性往来料科技有限公司属企业江西新冀动力科控股股东附

应收账款165.82513.98-679.80-购销业务经营性往来技有限公司属企业新余新冶工业服控股股东附

应收账款2819.68232.45-3012.3239.81购销业务经营性往来务有限公司属企业吉安新钢结构科控股股东附

应收账款-202.99--202.99购销业务经营性往来技有限公司属企业江西新钢建设有控股股东附

应收账款4919.94103794.76-99455.849258.86购销业务经营性往来限责任公司属企业江西建辉工程建控股股东附

设监理有限责任应收账款-9.19-8.570.62购销业务经营性往来属企业公司新余良山矿业有控股股东附

应收账款-1811.43-1630.01181.42购销业务经营性往来限责任公司属企业控股股东母广东韶钢工程技

公司附属企应收账款-0.21--0.21购销业务经营性往来术有限公司业中钢集团天澄环控股股东母

保科技股份有限公司附属企应收账款14.340.22-7.876.69购销业务经营性往来公司业控股股东母宝钢金属有限公

公司附属企应收账款0.39--0.39-购销业务经营性往来司业控股股东母上海欧冶物流股

公司附属企应收账款49.7526.80-76.55-购销业务经营性往来份有限公司业控股股东母欧冶工业品股份

公司附属企应收账款-11.59--11.59购销业务经营性往来有限公司业江西新旭特殊材控股股东附

应收票据-55000.00--55000.00购销业务经营性往来料有限公司属企业江西新鑫金属材控股股东附应收款项

2129.71--2129.71-购销业务经营性往来

料科技有限公司属企业融资控股股东母武汉港迪电气有应收款项

公司附属企-8.00--8.00购销业务经营性往来限公司融资业控股股东母安徽长江钢铁股应收款项

公司附属企-150.00--150.00购销业务经营性往来份有限公司融资业中钢设备有限公控股股东母应收款项

-16.29--16.29购销业务经营性往来司公司附属企融资业控股股东母中钢天源股份有应收款项

公司附属企-1.72--1.72购销业务经营性往来限公司融资业控股股东母欧冶云商股份有应收款项

公司附属企-2078.02--2078.02购销业务经营性往来限公司融资业控股股东母上海欧冶材料技应收款项

公司附属企-0.06--0.06购销业务经营性往来术有限责任公司融资业江西新旭特殊材控股股东附

预付账款-2124.28-2123.350.93购销业务经营性往来料有限公司属企业莲花县新岭矿业控股股东附

预付账款-----购销业务经营性往来有限公司属企业上高齐祥矿品有控股股东附

预付账款-----购销业务经营性往来限公司属企业新余齐隆带钢有控股股东附

预付账款-----购销业务经营性往来限公司属企业新余新钢民用建控股股东附

筑工程有限责任预付账款-----购销业务经营性往来属企业公司新余新钢板材加控股股东附

预付账款-----购销业务经营性往来工有限公司属企业控股股东母武汉宝钢华中贸

公司附属企预付账款316.80525.86-780.5262.14购销业务经营性往来易有限公司业控股股东母上海宝钢商贸有

公司附属企预付账款17.24--17.24-购销业务经营性往来限公司业上海宝钢钢材贸控股股东母

预付账款243.7944.54-288.33-购销业务经营性往来易有限公司公司附属企业控股股东母烟台宝井钢材加

公司附属企预付账款11.75--11.75-购销业务经营性往来工有限公司业控股股东母上海宝信软件股

公司附属企预付账款5.09--5.09-购销业务经营性往来份有限公司业控股股东母广东中南钢铁股

公司附属企预付账款190.111599.06-1574.09215.08购销业务经营性往来份有限公司业控股股东母宝武集团鄂城钢

公司附属企预付账款671.05189.00-860.05-购销业务经营性往来铁有限公司业控股股东母重庆钢铁股份有

公司附属企预付账款21.4121.41-42.82-购销业务经营性往来限公司业

BAOSTEEL控股股东母

RESOURCES

公司附属企预付账款-507.91--507.91购销业务经营性往来

INTERNATIONAL业

COMPANY LIMITED控股股东母宝钢工程技术集

公司附属企预付账款36.76--36.76-购销业务经营性往来团有限公司业控股股东母上海钢铁交易中

公司附属企预付账款3.303.31-6.61-购销业务经营性往来心有限公司业控股股东母宝武集团鄂城钢其他应收

公司附属企80.00--80.00-购销业务经营性往来铁有限公司款业武汉钢铁江北集控股股东母其他应收

2.00---2.00购销业务经营性往来

团金属制品有限公司附属企款公司业新余钢铁集团有控股股东附其他应收

1288.862119.54-3408.40-购销业务经营性往来

限公司属企业款新余钢铁集团南控股股东附其他应收

0.01--0.01-购销业务经营性往来

昌置业有限公司属企业款控股股东母上海宝信软件股其他非流

公司附属企96.80--96.80-购销业务经营性往来份有限公司动资产业控股股东母宝钢工程技术集其他非流

公司附属企698.44--698.44-购销业务经营性往来团有限公司动资产业新钢国际贸易有其他应收

上市公司的全资子公司1634.78118.46-118.461634.78内部资金调配经营性往来限公司款子公司及其江西新钢环保科其他应收

附属企业全资子公司-11779.65-8397.953381.70内部资金调配经营性往来技有限公司款新余德天工贸有

联营企业应收账款-5.06--5.06购销业务经营性往来限公司新余中冶环保资

其他关联方联营企业应收账款15.373803.06-2873.20945.23购销业务经营性往来源开发有限公司及其附属企江西联天结构科应收款项

业联营企业-300.00--300.00购销业务经营性往来技有限公司融资新余德天工贸有其他应收

联营企业5.06---5.06购销业务经营性往来限公司款

总计///132404.41366793.97-409098.0590100.33//