证券代码：600783 证券简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 27482686.98 53.81 74723340.89 26.84

利润总额 -55712133.91 -133.06 186020537.96 -54.84

投资收益 47137330.84 38.03 208413738.07 -27.10

公允价值变动收益 -71143668.06 -139.74 79759842.37 -67.11归属于上市公司股东的净

-36320423.33 -135.07 159450086.70 -50.32利润归属于上市公司股东的扣

-36375633.64 -135.27 158282859.32 -49.42除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 44243661.78 不适用净额

基本每股收益（元/股） -0.05 -135.71 0.21 -51.16

稀释每股收益（元/股） -0.05 -135.71 0.21 -51.16

加权平均净资产收益率 减少 3.03个 减少 3.25 个百

-0.80 3.55

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 9070037715.35 9020913952.59 0.54归属于上市公司股东的所

4486605697.31 4499019513.27 -0.28

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

281288.63

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

70099.98 205765.92

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的

841923.02

资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准

134070.57

备转回

债务重组损益 -348.00 -5403.95除上述各项之外的其他营业外收入和

-691.44 -9662.11支出其他符合非经常性损益定义的损益项

51588.06

目

减：所得税影响额 10202.64 271613.72

少数股东权益影响额（税后） 3647.59 60729.04

合计 55210.31 1167227.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

投资收益 207577219.00 股权、理财投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公

公允价值变动收益 79759842.37允价值变动

本公司的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本公司股权投资处置收益、公允价值变动收益，委托他人投资或管理资产的损益，持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本公司正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

营业收入_本报告期 53.81 主要是本报告期确认管理费收入影响主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

利润总额_本报告期 -133.06少影响

利润总额_年初至报告期 主要是项目估值收益减少、项目处置收益减少及权益

-54.84

末 法收益增加等综合影响

主要是本报告期权益法收益增加、处置收益减少等综

投资收益_本报告期 38.03合影响

公允价值变动收益_本报 主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

-139.74

告期 少影响

公允价值变动收益_年初

-67.11 主要是项目估值收益减少影响至报告期末

归属于上市公司股东的净 主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

-135.07

利润_本报告期 少、权益法收益增加等综合影响

归属于上市公司股东的净 主要是项目估值收益减少、项目处置收益减少及权益

-50.32

利润_年初至报告期末 法收益增加等综合影响归属于上市公司股东的扣主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

除非经常性损益的净利润 -135.27

少、权益法收益增加等综合影响

_本报告期归属于上市公司股东的扣

主要是项目估值收益减少、项目处置收益减少及权益

除非经常性损益的净利润 -49.42法收益增加等综合影响

_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_ 主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

-135.71

本报告期 少、权益法收益增加等综合影响

基本每股收益（元/股）_ 主要是项目估值收益减少、项目处置收益减少及权益

-51.16年初至报告期末 法收益增加等综合影响

稀释每股收益（元/股）_ 主要是本报告期二级市场行情波动导致估值收益减

-135.71

本报告期 少、权益法收益增加等综合影响

稀释每股收益（元/股）_ 主要是项目估值收益减少、项目处置收益减少及权益

-51.16年初至报告期末 法收益增加等综合影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 52914 0数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数

状态 量山东省鲁信投资控股集团有

国有法人 494056204 66.37 0 无 0限公司

香港中央结算有限公司 境外法人 9242545 1.24 0 无 0

中信证券资产管理（香港）有

限公司－客户资金－人民币 境外法人 1343026 0.18 0 无 0资金汇入

UBS AG 境外法人 1302307 0.17 0 无 0

江宇 境内自然人 1135600 0.15 0 无 0

李建文 境内自然人 1033000 0.14 0 无 0

乔巨富 境内自然人 900000 0.12 0 无 0

孟庆华 境内自然人 874948 0.12 0 无 0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人 870438 0.12 0 无 0

INTERNATIONAL PLC.贾峰 境内自然人 801100 0.11 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量山东省鲁信投资控股集团有

494056204 人民币普通股 494056204

限公司

香港中央结算有限公司 9242545 人民币普通股 9242545

中信证券资产管理（香港）有

限公司－客户资金－人民币 1343026 人民币普通股 1343026资金汇入

UBS AG 1302307 人民币普通股 1302307

江宇 1135600 人民币普通股 1135600

李建文 1033000 人民币普通股 1033000

乔巨富 900000 人民币普通股 900000

孟庆华 874948 人民币普通股 874948

MORGAN STANLEY & CO.

870438 人民币普通股 870438

INTERNATIONAL PLC.贾峰 801100 人民币普通股 801100

公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司与其他股东之

上述股东关联关系或一致行 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一动的说明 致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至本报告期末公司前十名股东中，江宇通过普通证券账户持有前10名股东及前 10名无限售

69400 股，通过信用证券账户持有 1066200 股；孟庆华通过信用证

股东参与融资融券及转融通

券账户持有 874948 股；贾峰通过普通证券账户持有 9000 股，通过业务情况说明（如有）

信用证券账户持有 792100股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 127643351.78 159865434.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1274858256.84 1256247142.31衍生金融资产

应收票据 10433488.71 6206511.80

应收账款 41081812.23 16408822.91

应收款项融资 533732.97 2768271.66

预付款项 2009026.27 1398882.45应收保费应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1061385.46 1007615.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 17005535.27 16187819.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 130000000.00 117297906.82

其他流动资产 22681556.15 250816373.80

流动资产合计 1627308145.68 1828204780.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2612642993.42 2288762550.39

其他权益工具投资 868187391.70 1034479453.80

其他非流动金融资产 3619563832.08 3507848320.52

投资性房地产 141847770.70 145823150.08

固定资产 37648396.03 40813507.39在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 49639674.08 56506880.37

无形资产 10764875.24 11445142.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 15887198.79 17995839.66

递延所得税资产 86118192.35 88751925.86

其他非流动资产 429245.28 282401.11

非流动资产合计 7442729569.67 7192709171.71

资产总计 9070037715.35 9020913952.59

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据

应付账款 9154180.46 6372810.48预收款项

合同负债 7254508.64 7848765.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 92546344.43 92150546.50

应交税费 31313932.70 3099513.52

其他应付款 15087813.39 16437004.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 556860269.75 37223407.85

其他流动负债 8281436.71 5920634.04

流动负债合计 720498486.08 169052682.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 311387380.91 209226915.13

应付债券 3021603152.86 3561748061.31

其中：优先股永续债

租赁负债 43777622.95 53214765.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 1120909.93 944231.48

递延所得税负债 439696566.20 484857502.85其他非流动负债

非流动负债合计 3817585632.85 4309991476.76

负债合计 4538084118.93 4479044159.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 744359294.00 744359294.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 820401587.21 816256078.78

减：库存股

其他综合收益 -294671224.82 -167045167.84

专项储备

盈余公积 339182636.24 339182636.24一般风险准备

未分配利润 2877333404.68 2766266672.09

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

4486605697.31 4499019513.27

合计

少数股东权益 45347899.11 42850280.04

所有者权益（或股东权益）合计 4531953596.42 4541869793.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计 9070037715.35 9020913952.59

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 74723340.89 58911198.97

其中：营业收入 74723340.89 58911198.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 177676085.10 184019292.51

其中：营业成本 37047136.17 35750695.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2780462.37 4559521.23

销售费用 4145732.26 3977496.75

管理费用 50716183.27 57736334.59

研发费用 2376317.82 2608062.45

财务费用 80610253.21 79387181.80

其中：利息费用 81331579.33 84679254.01

利息收入 511325.33 3844578.11

加：其他收益 257353.98 181405.04投资收益（损失以“-”号

208413738.07 285870799.50

填列）

其中：对联营企业和合

120202537.89 -20031723.74

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

79759842.37 242537875.74以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

270721.23 278158.98号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

281288.63 8202380.98号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 186030200.07 411962526.70

加：营业外收入 0.94 0.92

减：营业外支出 9663.05 14664.36四、利润总额（亏损总额以“-”号填

186020537.96 411947863.26

列）

减：所得税费用 24436330.17 90791993.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 161584207.79 321155869.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

161584207.79 321155869.61“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

159450086.70 320960422.38润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

2134121.09 195447.23号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -127626056.98 -110366560.75

（一）归属母公司所有者的其他

-127626056.98 -110366560.75综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-124719046.57 -107450208.91合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其

-329555.41他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价 -124719046.57 -107120653.50

值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-2907010.41 -2916351.84收益

（1）权益法下可转损益的其他

-202007.55 2901.89综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -2705002.86 -2919253.73

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 33958150.81 210789308.86

（一）归属于母公司所有者的综

31824029.72 210593861.63

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

2134121.09 195447.23

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.43

（二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.43

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 48240897.00 42655000.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 77153680.01 95001962.56

收到其他与经营活动有关的现金 8397750.89 20094378.25

经营活动现金流入小计 133792327.90 157751341.28

购买商品、接受劳务支付的现金 20750668.64 11887219.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 41969666.57 44014365.19

支付的各项税费 11744785.40 55988713.20

支付其他与经营活动有关的现金 15083545.51 26696060.16

经营活动现金流出小计 89548666.12 138586357.80

经营活动产生的现金流量净额 44243661.78 19164983.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 461886193.76 484333863.19

取得投资收益收到的现金 56966251.77 93618301.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资

444532.49 10574000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 416480815.00 339564907.07

投资活动现金流入小计 935777793.02 928091071.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2366369.74 342176.33

产支付的现金

投资支付的现金 675211151.35 771036032.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 349614178.53 615014845.31

投资活动现金流出小计 1027191699.62 1386393053.99

投资活动产生的现金流量净额 -91413906.60 -458301982.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 420156930.00 664671815.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 420156930.00 664671815.88

偿还债务支付的现金 306204251.47 278218875.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161192771.72 162287289.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、

69600.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 13296413.06 14617875.02

筹资活动现金流出小计 480693436.25 455124039.58

筹资活动产生的现金流量净额 -60536506.25 209547776.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1089331.58 1018244.48

五、现金及现金等价物净增加额 -108796082.65 -228570978.04

加：期初现金及现金等价物余额 245902434.43 422904232.54

六、期末现金及现金等价物余额 137106351.78 194333254.50

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 27024023.48 13718304.28

交易性金融资产 1150125461.69 1096413821.01衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款 1317882192.97 1559735223.19

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2363560.73 97651844.56

流动资产合计 2497395238.87 2767519193.04

非流动资产：

债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资 3580245434.99 3250747992.67其他权益工具投资

其他非流动金融资产 894717886.17 812033461.79投资性房地产

固定资产 26586114.97 28222754.80在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 9638921.50 10034643.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 34319798.10 35587368.06其他非流动资产

非流动资产合计 4545508155.73 4136626221.04

资产总计 7042903394.60 6904145414.08

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 50447.59 56427.10预收款项合同负债

应付职工薪酬 3016423.24 3016423.24

应交税费 9311196.47 310983.10

其他应付款 43050873.92 42013205.89

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 540199056.42 20800000.00其他流动负债

流动负债合计 595627997.64 66197039.33

非流动负债：

长期借款 269700000.00 161568875.00

应付债券 3021603152.86 3561748061.31

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 62272539.51 59080512.45其他非流动负债

非流动负债合计 3353575692.37 3782397448.76

负债合计 3949203690.01 3848594488.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 744359294.00 744359294.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 954416598.41 954416598.41

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 286595850.39 286595850.39

未分配利润 1108327961.79 1070179183.19

所有者权益（或股东权益）合计 3093699704.59 3055550925.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7042903394.60 6904145414.08

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 28697917.49 38868695.74

减：营业成本 28563746.49 38758621.40

税金及附加 928471.25 3050089.35销售费用

管理费用 3995492.07 3867604.37研发费用

财务费用 49376876.07 41097814.39

其中：利息费用 49573947.12 42001801.67

利息收入 214822.26 929179.80

加：其他收益 103303.79 18031.09投资收益（损失以“-”号 130559285.10 156465644.38填列）

其中：对联营企业和合营

115823719.27 -41575482.08

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

9537990.43 119289825.71“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

4852143.03 -4426675.06号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

106421.48 7683022.80号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

90992475.44 231124415.15

列）

加：营业外收入 0.46 0.44

减：营业外支出 746.17三、利润总额（亏损总额以“-”

90991729.73 231124415.59号填列）

减：所得税费用 4459597.02 57904552.74四、净利润（净亏损以“-”号填

86532132.71 173219862.85

列）

（一）持续经营净利润（净亏

86532132.71 173219862.85损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 86532132.71 173219862.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 530686.80 528493.80

收到的税费返还 12763502.11

收到其他与经营活动有关的现金 6266377.10 3799069.05

经营活动现金流入小计 19560566.01 4327562.85

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 224507.34 269740.20

支付的各项税费 3543501.72 4462945.13

支付其他与经营活动有关的现金 4779533.40 2221892.01

经营活动现金流出小计 8547542.46 6954577.34

经营活动产生的现金流量净额 11013023.55 -2627014.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 132403672.54 282301513.26

取得投资收益收到的现金 20069847.44 174814236.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资

165588.32 10574000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 302873584.32 80652319.62

投资活动现金流入小计 455512692.62 548342069.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资

91378.39 119846.13

产支付的现金

投资支付的现金 515960000.00 420240000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 235000999.95 355000000.00

投资活动现金流出小计 751052378.34 775359846.13

投资活动产生的现金流量净额 -295539685.72 -227017777.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 420156930.00 664671815.88

收到其他与筹资活动有关的现金 1299847052.90 1195183755.91

筹资活动现金流入小计 1720003982.90 1859855571.79

偿还债务支付的现金 300400000.00 272600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160001601.53 160931435.23

支付其他与筹资活动有关的现金 1025770000.00 1269628000.00

筹资活动现金流出小计 1486171601.53 1703159435.23

筹资活动产生的现金流量净额 233832381.37 156696136.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -50694280.80 -72948655.04

加：期初现金及现金等价物余额 77718304.28 131299619.91

六、期末现金及现金等价物余额 27024023.48 58350964.87

公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：姚娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日