关于鲁银投资集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：鲁银投资集团股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-021-52920000附表2关于鲁银投资集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实山东建勘集团经营性往

际控制人的附应收账款2624.4012437.809799.165263.04货款有限公司来属企业

山东金富地新控股股东、实

型建材科技股际控制人的附应收账款27.8255.6417.8265.64经营性往货款来份有限公司属企业

控股股东、实山东省盐业集经营性往

际控制人的附应收账款127.99127.99货款团有限公司来属企业

控股股东、实山东国惠基金经营性往

际控制人的附应收账款0.280.380.66货款管理有限公司来属企业

控股股东、实山东国泰大成

际控制人的附应收账款0.250.961.21经营性往货款

控股股东、实际科技有限公司来属企业控制人及其附属

控股股东、实企业山东弘德物业经营性往

际控制人的附应收账款0.611.101.75-0.04货款管理有限公司来属企业

控股股东、实

国泰租赁有限0.390.39经营性往际控制人的附应收账款货款公司来属企业

山东国惠民间控股股东、实经营性往

资本管理有限际控制人的附应收账款4.734.73货款来公司属企业

控股股东、实山东环城城建经营性往

际控制人的附应收账款2.532.53货款工程有限公司来属企业

控股股东、实山东国惠小额经营性往

际控制人的附应收账款1.471.47货款贷款有限公司来

属企业控股股东、实

山东国惠资产0.100.14-0.04经营性往际控制人的附应收账款货款管理有限公司来属企业中海海洋（荣控股股东、实经营性往

成）健康产业际控制人的附应收账款2961.682961.68货款来有限公司属企业

控股股东、实中海海洋科技

际控制人的附应收账款527.18527.18经营性往货款股份有限公司来属企业

控股股东、实山东国泰实业经营性往

际控制人的附应收账款0.590.59货款有限公司来属企业

控股股东、实山东惠新产业经营性往

际控制人的附应收账款0.390.39货款投资有限公司来属企业

控股股东、实济南润惠国际经营性往

际控制人的附应收账款0.300.30货款贸易有限公司来属企业

控股股东、实济南四季春天其他应收经营性往

际控制人的附2.5820.7720.772.58保证金置业有限公司款来属企业

控股股东、实山东省盐业集其他应收分公司费经营性往

际控制人的附500.3671.5930.00541.95团有限公司款用来属企业

控股股东、实山东弘德物业

际控制人的附预付款项290.86290.86经营性往物业费管理有限公司来属企业

控股股东、实山东国惠产业

际控制人的附预付款项225.65225.65经营性往物业费服务有限公司来属企业

控股股东、实济南四季春天

际控制人的附预付款项280.3219.3715.58284.11经营性往房租等置业有限公司来

属企业控股股东、实山东建勘集团

际控制人的附预付款项25.3225.32经营性往工程款有限公司来属企业

控股股东、实租赁费、山东省盐业集经营性往

际控制人的附预付款项13.14435.88436.2512.77商标使用团有限公司来属企业费鲁银集团禹城上市公司的附其他应收

粉末冶金制品5056.2596.3685.805066.81非经营性往来款属企业款往来有限公司鲁银集团禹城

上市公司的附其他应收511.58279.67156.43634.82非经营性羊绒纺织有限往来款属企业款往来公司

山东鲁银国际上市公司的附其他应收13136.012104.882604.8812636.01非经营性往来款经贸有限公司属企业款往来山东鲁银新材上市公司的附其他应收

料科技有限公8181.907674.05507.85非经营性往来款属企业款往来司鲁银投资集团上市公司的子公上市公司的附其他应收

德州实业有限1244.151244.15非经营性往来款司及其附属企业属企业款往来公司

山东省鲁盐集上市公司的附其他应收1661.7219297.6123297.61-2338.28非经营性往来款团有限公司属企业款往来

山东省鲁盐经上市公司的附其他应收1000.001000.00非经营性往来款贸有限公司属企业款往来山东鲁银盐穴上市公司的附其他应收非经营性

储能工程技术142.8597.7745.08往来款属企业款往来有限公司

禹城市新材料上市公司的附其他应收78.741313.14382.801009.08非经营性往来款产业有限公司属企业款往来鲁银（菏泽）上市公司的附其他应收28.9035.4034.7829.52非经营性往来款盐业有限公司属企业款往来非经营性关联自然人往来非经营性往来鲁银实业集团其他应收非经营性

联营企业43.32-43.32往来款潍坊分公司款往来德州市德信资其他应收

产管理有限公联营企业250.13-250.13非经营性往来款其他关联方及其款往来司附属企业青岛豪杰矿业其他应收

联营企业1633.37551.481081.89非经营性往来款有限公司款往来济南立鸿羊绒

其他关联企业应收账款199.31377.59637.10-60.20货款及加经营性往纺织有限公司工费来

总计///28421.2348914.0849887.1327448.18//