关于鲁银投资集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：鲁银投资集团股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-021-52920000附表2关于鲁银投资集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资往来累计发往来资金偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目金余额生金额（不的利息生金额金余额含利息）（如有）

控股股东、实山东建勘集经营性往

际控制人的附应收账款5263.664726.358844.981145.03货款团有限公司来属企业山东金富地

控股股东、实

新型建材科其他应收租赁费、经营性往

际控制人的附65.64236.67302.30技股份有限款货款来属企业公司

山东省盐业控股股东、实经营性往

集团有限公际控制人的附应收账款127.99127.99货款来司属企业

山东弘德物控股股东、实经营性往

业管理有限际控制人的附应收账款-0.043.322.770.51货款来公司属企业

控股股东、实国泰租赁有经营性往

控股股东、实际际控制人的附应收账款1.871.700.18货款限公司来控制人及其附属属企业

企业山东国惠小控股股东、实经营性往

额贷款有限际控制人的附应收账款2.612.060.55货款来公司属企业

山东国惠资控股股东、实经营性往

产管理有限际控制人的附应收账款-0.040.710.660.01货款来公司属企业

济南润惠国控股股东、实经营性往

际贸易有限际控制人的附应收账款0.430.160.26货款来公司属企业

济南四季春控股股东、实其他应收经营性往

天置业有限际控制人的附2.582.58保证金款来公司属企业

山东省盐业控股股东、实其他应收分公司费经营性往

集团有限公际控制人的附541.9619.07561.03款用来

司属企业山东弘德物控股股东、实其他应收经营性往

业管理有限际控制人的附0.300.30物业费款来公司属企业

山东环城城控股股东、实其他应收经营性往

建工程有限际控制人的附79.3379.33工程款款来公司属企业

济南四季春控股股东、实房租及车经营性往

天置业有限际控制人的附预付款项284.117.6811.47280.32位费税款来公司属企业

山东省盐业控股股东、实租赁费、经营性往

集团有限公际控制人的附预付款项12.77151.10151.1012.77商标使用来司属企业费鲁银集团禹城上市公司的附其他应收非经营性

粉末冶金制品5066.818.711.695073.83往来款属企业款往来有限公司鲁银集团禹城上市公司的附其他应收非经营性

羊绒纺织有限634.82530.9030.201135.52往来款属企业款往来公司山东鲁银国际上市公司的附其他应收非经营性

12636.0179.1812715.20往来款

经贸有限公司属企业款往来山东鲁银新材上市公司的附其他应收非经营性

料科技有限公507.86180.85200.74487.97往来款上市公司的子公属企业款往来司司及其附属企业鲁银投资集团上市公司的附其他应收非经营性

德州实业有限1244.151244.15往来款属企业款往来公司山东省鲁盐集上市公司的附其他应收非经营性

-2338.2844994.8840994.881661.72往来款团有限公司属企业款往来山东省鲁盐经上市公司的附其他应收非经营性

1000.005350.2341.226309.00往来款

贸有限公司属企业款往来山东鲁银盐穴上市公司的附其他应收非经营性

储能工程技术45.0890.34135.42往来款属企业款往来

有限公司鲁银（菏泽）上市公司的附其他应收非经营性

29.527.8037.32往来款

盐业有限公司属企业款往来山东岱岳制盐上市公司的附其他应收非经营性

38291.0338288.612.43往来款

有限公司属企业款往来山东肥城精制上市公司的附其他应收非经营性

7530.077527.582.49往来款

盐厂有限公司属企业款往来禹城市鲁银新上市公司的附其他应收非经营性

材料产业有限1009.081790.881004.771795.19往来款属企业款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来鲁银实业集团其他应收非经营性

联营企业43.3243.32往来款潍坊分公司款往来德州市德信资其他应收非经营性

产管理有限公联营企业250.135.82244.31往来款其他关联方及其款往来司附属企业青岛豪杰矿业其他应收非经营性

联营企业1081.89388.04693.85往来款有限公司款往来济南立鸿羊绒货款及加经营性往

其他关联方应收账款-60.20429.50303.9165.39纺织有限公司工费来

总计///27448.81104513.80110692.8821269.74//