2022年第一季度报告

证券代码：600785证券简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报

告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入1721786056.322.81

归属于上市公司股东的净利润42694156.88-15.49归属于上市公司股东的扣除非经常性

36759613.38-22.86

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额267005062.31-36.95

基本每股收益（元/股）0.19-13.64

稀释每股收益（元/股）0.19-13.64

加权平均净资产收益率（%）2.16增加0.05个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

1/172022年第一季度报告

总资产7869521734.148184731682.03-3.85归属于上市公司股东的

1994669090.221951974933.342.19

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益983052.91

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

4759181.63

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

1772070.67

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2/172022年第一季度报告

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-504382.35和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1039336.33

少数股东权益影响额（税后）36043.03

合计5934543.50

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金-30.34主要系本期归还银行贷款所致；

应收票据151.53主要系本期收到应收票据增加所致；

应收账款65.23主要系本期应收外部赊销客户货款增加所致；

预付款项-41.18主要系本期预付的供商货款到票结算所致；

其他流动资产-31.17主要系本期待摊费用减少所致；

衍生金融负债-47.97主要系本期外汇掉期及远期购汇业务到期结算所致；

预收款项116.24主要系本期预收客户货款增加所致；

应付职工薪酬-65.03主要系本期发放年度绩效工资所致；

应交税费-30.12主要系本期支付以资产投资应交的税费及企业所得税所致；

一年内到期的非

-31.25主要系本期归还一年内到期的长期借款所致；

流动负债

投资收益-84.75主要系本期购买理财产品减少所致；

信用减值损失100.00主要系本期计提应收账款信用减值损失所致；

资产处置收益19750.52主要系本期处置资产及使用权资产所致；

营业外收入-93.10主要系本期收到营业外收入减少所致；

所得税费用-52.02主要系本期递延所得税费用减少所致；

3/172022年第一季度报告

经营活动产生的

-36.95主要系本期采购商品支付的现金增加所致；

现金流量净额

投资活动产生的主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.12

现金流量净额减少所致；

筹资活动产生的

28.16主要系本期收回质押定期存单所致。

现金流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数8699（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有

物美科技集团有限公司8157034336.15无法人上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴其他6541564328.99冻结34165417菲特潜力对冲基金3期境内非国有

必拓电子商务有限公司110000004.88无法人

物美津投（天津）商业管理境内非国有

89229003.95无

有限公司法人北京绿色安全农产品物流信境内非国有

45459512.01无

息中心有限公司法人境内非国有

安庆聚德贸易有限责任公司44459061.97无法人上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴其他41802421.85无菲特潜力对冲基金16期

曾少玉境内自然人28970001.28无

宁夏通信服务有限公司国有法人25234701.12无上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴其他17813010.79无菲特潜力对冲基金1期

4/172022年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量物美科技集团有限公司81570343人民币普通股81570343上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴65415643人民币普通股65415643菲特潜力对冲基金3期必拓电子商务有限公司11000000人民币普通股11000000

物美津投（天津）商业管理

8922900人民币普通股8922900

有限公司北京绿色安全农产品物流信

4545951人民币普通股4545951

息中心有限公司安庆聚德贸易有限责任公司4445906人民币普通股4445906上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴4180242人民币普通股4180242菲特潜力对冲基金16期曾少玉2897000人民币普通股2897000宁夏通信服务有限公司2523470人民币普通股2523470上海宝银创赢投资管理有限

公司－上海宝银创赢最具巴1781301人民币普通股1781301菲特潜力对冲基金1期

1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商

业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。

2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对

冲基金3期、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴上述股东关联关系或一致行

菲特潜力对冲基金16期及上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝动的说明银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。

3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

1、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对

冲基金3期普通证券账户持股34165417股，投资者信用证券账户持股31250226股；

2、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股8400000股，投资者信

前10名股东及前10名无限用证券账户持股2600000股；

售股东参与融资融券及转融3、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对

通业务情况说明（如有）冲基金16期普通证券账户持股3275800股，投资者信用证券账户持股904442股；

4、曾少玉投资者信用证券账户持股2897000股；

5、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对

冲基金1期投资者信用证券账户持股1781301股。

5/172022年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金287857982.20413238534.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据51069417.6520303253.00

应收账款208231854.98126022217.94应收款项融资

预付款项165619474.47281570639.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款79785295.0671303730.15

其中：应收利息2471671.25应收股利买入返售金融资产

存货692027608.82784712410.14合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2912612.952934987.30

其他流动资产37088100.2053885986.34

流动资产合计1524592346.331753971758.96

非流动资产：

6/172022年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款31538542.7431991581.92

长期股权投资66377629.5366683837.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产112149344.33112149344.33

投资性房地产72568326.2173307963.25

固定资产1891394785.901921577470.02

在建工程231008846.30232070394.27生产性生物资产油气资产

使用权资产2483745346.132561781143.61

无形资产629460061.38637251771.12开发支出

商誉1116192.861116192.86

长期待摊费用691698667.80662722811.29

递延所得税资产133871644.63130107413.10其他非流动资产

非流动资产合计6344929387.816430759923.07

资产总计7869521734.148184731682.03

流动负债：

短期借款737059492.69948947076.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1922221.723694292.39

应付票据383204010.04494847513.42

应付账款1036973845.26990174759.39

预收款项76469312.8235362757.95

合同负债648983215.36645338620.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8854446.8725319007.62

应交税费27690815.5939627881.19

其他应付款150998458.28156232059.11

其中：应付利息3445458.162928463.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7/172022年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债168205508.10244670121.50

其他流动负债68084334.3367950799.33

流动负债合计3308445661.063652164889.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款29459128.6229129832.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2672948373.872683097730.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7835151.849217045.50

递延所得税负债38443733.8038638577.02其他非流动负债

非流动负债合计2748686388.132760083185.35

负债合计6057132049.196412248074.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）225631280.00225631280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积311359012.71311359012.71

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积189613774.04189613774.04一般风险准备

未分配利润1268065023.471225370866.59归属于母公司所有者权益（或股

1994669090.221951974933.34东权益）合计

少数股东权益-182279405.27-179491326.00

所有者权益（或股东权益）合

1812389684.951772483607.34

计负债和所有者权益（或股东

7869521734.148184731682.03

权益）总计

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云

8/172022年第一季度报告

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入1721786056.321674797102.67

其中：营业收入1721786056.321674797102.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1678460727.971619524921.55

其中：营业成本1223664562.391171498852.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18179232.2417023063.50

销售费用327792491.63322810098.38

管理费用56998290.6850839357.95研发费用

财务费用51826151.0357353549.30

其中：利息费用40012090.2810932928.91

利息收入1362480.232269809.39

加：其他收益1865825.241649683.08

投资收益（损失以“－”号填列）44405.57291244.57

其中：对联营企业和合营企业的投资

-306207.77-129557.60收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号

1772070.67

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-371809.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）1639337.108258.41

三、营业利润（亏损以“－”号填列）48275157.1557221367.18

加：营业外收入215454.703124454.96

减：营业外支出1237037.271387222.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47253574.5858958599.42

9/172022年第一季度报告

减：所得税费用7347496.9715313583.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）39906077.6143645015.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

39906077.6143645015.89

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

42694156.8850521172.29以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2788079.27-6876156.40

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额39906077.6143645015.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

42694156.8850521172.29

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2788079.27-6876156.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.190.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云

10/172022年第一季度报告

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2220913561.542262768485.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金216992420.08230874025.68

经营活动现金流入小计2437905981.622493642511.13

购买商品、接受劳务支付的现金1814248150.211730038174.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金164901405.29172284789.90

支付的各项税费69621504.3937471746.63

支付其他与经营活动有关的现金122129859.42130359458.99

经营活动现金流出小计2170900919.312070154169.78

经营活动产生的现金流量净额267005062.31423488341.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.00310000000.00

取得投资收益收到的现金350613.34420802.17

处置固定资产、无形资产和其他长

130014.02

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50480627.36310420802.17

购建固定资产、无形资产和其他长

48251708.5368188104.51

期资产支付的现金

11/172022年第一季度报告

投资支付的现金56359062.95310000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计104610771.48378188104.51

投资活动产生的现金流量净额-54130144.12-67767302.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金164136583.77106463577.85

收到其他与筹资活动有关的现金87260215.305396324.79

筹资活动现金流入小计251396799.07111859902.64

偿还债务支付的现金402402877.46332000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8405855.2811515627.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金95464620.19123149450.54

筹资活动现金流出小计506273352.93466665077.98

筹资活动产生的现金流量净额-254876553.86-354805175.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

123.43-142.08

影响

五、现金及现金等价物净增加额-42001512.24915721.59

加：期初现金及现金等价物余额281763824.31673560448.90

六、期末现金及现金等价物余额239762312.07674476170.49

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金58381952.6877673295.81交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款11609629.8910463215.60应收款项融资

预付款项17447396.6424553423.38

12/172022年第一季度报告

其他应收款1141554159.171040674438.69

其中：应收利息应收股利

存货60256806.6261883214.80合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1969234.041944225.85

其他流动资产14154119.3113890913.16

流动资产合计1305373298.351231082727.29

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款31761119.5432268716.24

长期股权投资844111465.34844417673.11其他权益工具投资

其他非流动金融资产112149344.33112149344.33

投资性房地产25932907.0026282316.19

固定资产592903754.20604540170.02

在建工程182998463.93171946916.53生产性生物资产油气资产

使用权资产1118833657.281149474550.46

无形资产383552848.56388780764.29开发支出

商誉1116192.861116192.86

长期待摊费用296266013.08297088104.33

递延所得税资产197315438.15193986610.51其他非流动资产

非流动资产合计3786941204.273822051358.87

资产总计5092314502.625053134086.16

流动负债：

短期借款137594802.95353367841.78交易性金融负债

衍生金融负债1486043.961857562.95

应付票据39632020.4337564793.92

应付账款186458515.99217045955.00

预收款项25238761.3122625596.08

合同负债637948300.59578170858.63

应付职工薪酬2076091.918105219.43

应交税费14751005.0026857577.41

其他应付款1038664101.70775557262.05

其中：应付利息430353.34593608.71

13/172022年第一季度报告

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7220991.9635494341.92

其他流动负债67402264.9461089617.52

流动负债合计2158472900.742117736626.69

非流动负债：

长期借款22859128.628529832.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1248374897.921272098784.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益239316.21242521.35

递延所得税负债38443733.8038638577.02其他非流动负债

非流动负债合计1309917076.551319509714.42

负债合计3468389977.293437246341.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）225631280.00225631280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积497974884.05497974884.05

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积189613774.04189613774.04

未分配利润710704587.24702667806.96

所有者权益（或股东权益）合计1623924525.331615887745.05负债和所有者权益（或股东权

5092314502.625053134086.16

益）总计

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业收入217893495.70224534982.88

14/172022年第一季度报告

减：营业成本76351535.6267316367.63

税金及附加10015103.729103332.49

销售费用83989391.3979348529.56

管理费用14822403.6615532915.42研发费用

财务费用25058225.0328402828.27

其中：利息费用23225043.318615134.33

利息收入203658.73321100.89

加：其他收益274804.36212690.32

投资收益（损失以“－”号填列）-6207.7718826.37

其中：对联营企业和合营企业的投资

-306207.77-129557.60收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号

371518.99

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）-241805.29

二、营业利润（亏损以“－”号填列）8055146.5725062526.20

加：营业外收入97179.72121174.73

减：营业外支出2228.18195680.01

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8150098.1124988020.92

减：所得税费用113317.836280348.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）8036780.2818707671.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

8036780.2818707671.95号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

15/172022年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8036780.2818707671.95

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金618439498.23709141806.18收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金68825248.6970950566.40

经营活动现金流入小计687264746.92780092372.58

购买商品、接受劳务支付的现金500841576.32488126240.87

支付给职工及为职工支付的现金29699193.1828398357.09

支付的各项税费35996917.959608365.57

支付其他与经营活动有关的现金24980286.3636490540.24

经营活动现金流出小计591517973.81562623503.77

经营活动产生的现金流量净额95746773.11217468868.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00

取得投资收益收到的现金300000.00148383.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6067691.129204421.67

投资活动现金流入小计6367691.12129352805.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资

32148659.9246789223.53

产支付的现金

投资支付的现金6359062.95120000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5581165.005000000.00

投资活动现金流出小计44088887.87171789223.53

投资活动产生的现金流量净额-37721196.75-42436417.89

三、筹资活动产生的现金流量：

16/172022年第一季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金54529296.6250000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金300846237.203233722.96

筹资活动现金流入小计355375533.8253233722.96

偿还债务支付的现金281945360.0068000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2617740.599013832.70

支付其他与筹资活动有关的现金147862832.98214703310.22

筹资活动现金流出小计432425933.57291717142.92

筹资活动产生的现金流量净额-77050399.75-238483419.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.31-142.08

五、现金及现金等价物净增加额-19024764.08-63451111.12

加：期初现金及现金等价物余额72934190.61198250320.91

六、期末现金及现金等价物余额53909426.53134799209.79

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：周云

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2022年4月22日