2023年第一季度报告
证券代码：600785证券简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）梁天山保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入1841562258.846.96
归属于上市公司股东的净利润83818160.9796.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80481009.82118.94
经营活动产生的现金流量净额342171909.0228.15
基本每股收益（元/股）0.3794.74
稀释每股收益（元/股）0.3794.74
加权平均净资产收益率（%）4.02增加1.86个百分点本报告期末上年度末本报告期末比
1/112023年第一季度报告
上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8186014930.528149948792.830.44归属于上市公司股东的所有
2129271800.652045453639.684.10
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益363796.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持3869137.05续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-4280.23性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164075.88
2/112023年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额718945.95
少数股东权益影响额（税后）8480.04
合计3337151.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润96.32
报告期内公司不断强化管理、降本增效、全力提升归属于上市公司股东的扣除非
118.94经营能力，致使公司业绩提升。
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）94.74报告期内公司净利润提升，致使每股收益增幅稀释每股收益（元/股）94.74较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数13211
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
物美科技集团有限公司8157034336.15无法人上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴其他6163414327.32冻结34165417菲特潜力对冲基金3期境内非国有
必拓电子商务有限公司110000004.88无法人
物美津投（天津）商业管理境内非国有
89229003.95无
有限公司法人北京绿色安全农产品物流信境内非国有
45459512.01无
息中心有限公司法人
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境内非国有
安庆聚德贸易有限责任公司44459061.97无法人上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴其他41802421.85无菲特潜力对冲基金16期
宁夏通信服务有限公司国有法人25234701.12无
曾少玉境内自然人21940000.97无上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴其他17813010.79无菲特潜力对冲基金1期前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量物美科技集团有限公司81570343人民币普通股81570343上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴61634143人民币普通股61634143菲特潜力对冲基金3期必拓电子商务有限公司11000000人民币普通股11000000
物美津投（天津）商业管理
8922900人民币普通股8922900
有限公司北京绿色安全农产品物流信
4545951人民币普通股4545951
息中心有限公司安庆聚德贸易有限责任公司4445906人民币普通股4445906上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴4180242人民币普通股4180242菲特潜力对冲基金16期宁夏通信服务有限公司2523470人民币普通股2523470曾少玉2194000人民币普通股2194000上海宝银创赢投资管理有限
公司－上海宝银创赢最具巴1781301人民币普通股1781301菲特潜力对冲基金1期
上述股东关联关系或一致行1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）
动的说明商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。
2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力
对冲基金3期、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具
巴菲特潜力对冲基金16期及上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。
3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前10名股东及前10名无限1、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力
售股东参与融资融券及转融对冲基金3期普通证券账户持股34165417股，投资者信用证券账通业务情况说明（如有）户持股27468726股；
2、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股8400000股，投资者
信用证券账户持股2600000股；
3、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力
对冲基金16期普通证券账户持股3275800股，投资者信用证券账户持股904442股；
4、曾少玉投资者信用证券账户持股2194000股；
5、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力
对冲基金1期投资者信用证券账户持股1781301股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金735369630.13452703707.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产2004280.23衍生金融资产
应收票据6178800.001600000.00
应收账款275415224.91171189019.24
应收款项融资23669603.7222873591.37
预付款项276536960.61363287696.82应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43894088.6047786897.65
其中：应收利息3008340.17211726.02应收股利买入返售金融资产
存货677474900.91909439304.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产925531.323839515.29
其他流动资产49090653.9358420064.68
流动资产合计2088555394.132033144077.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资60000000.00其他债权投资
长期应收款36909903.0127324247.68长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产110294774.88110294774.88
投资性房地产69573134.1370325917.20
固定资产1778627110.161808950719.28
在建工程386100959.97343442002.81生产性生物资产油气资产
使用权资产2246513857.222327589069.36
无形资产644961024.19653373137.54开发支出
商誉1116192.861116192.86
长期待摊费用618509561.74630484683.13
递延所得税资产144853018.23143903970.90其他非流动资产
非流动资产合计6097459536.396116804715.64
资产总计8186014930.528149948792.83
流动负债：
短期借款810299555.16721656578.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据333239186.95503022878.92
应付账款1011876603.481069698230.63
6/112023年第一季度报告
预收款项48912360.4920817873.88
合同负债748936658.45749310872.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53283724.9465330607.43
应交税费41303588.3116490034.61
其他应付款168217566.52138909509.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债256707842.03231981609.90
其他流动负债76849260.6078411377.65
流动负债合计3549626346.933595629573.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款181324981.26129053767.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2479467276.602532661507.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7634170.164671182.02
递延所得税负债49100511.4646953245.34其他非流动负债
非流动负债合计2717526939.482713339702.36
负债合计6267153286.416308969275.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）225631280.00225631280.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积311359012.71311359012.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积210177499.75210177499.75
7/112023年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润1382104008.191298285847.22归属于母公司所有者权益（或股东权
2129271800.652045453639.68
益）合计
少数股东权益-210410156.54-204474122.80
所有者权益（或股东权益）合计1918861644.111840979516.88
负债和所有者权益（或股东权益）
8186014930.528149948792.83
总计
公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：梁天山合并利润表
2023年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1841562258.841721786056.32
其中：营业收入1841562258.841721786056.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1748977848.161678460727.97
其中：营业成本1304774643.781223664562.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18843173.8318179232.24
销售费用321190888.96327792491.63
管理费用56831438.4556998290.68研发费用
财务费用47337703.1451826151.03
其中：利息费用40529396.8140012090.28
利息收入2541414.061362480.23
加：其他收益3245097.301865825.24
投资收益（损失以“－”号填列）46949.8744405.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-306207.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/112023年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4280.231772070.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）10000.00-371809.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2386303.891639337.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）98268481.5148275157.15
加：营业外收入703018.60215454.70
减：营业外支出2184298.811237037.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）96787201.3047253574.58
减：所得税费用18905074.077347496.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）77882127.2339906077.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）77882127.2339906077.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
83818160.9742694156.88“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5936033.74-2788079.27
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额77882127.2339906077.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额83818160.9742694156.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5936033.74-2788079.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.370.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.19
9/112023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：梁天山合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2321180318.412220913561.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金213618010.61216992420.08
经营活动现金流入小计2534798329.022437905981.62
购买商品、接受劳务支付的现金1856555159.251814248150.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金157457580.46164901405.29
支付的各项税费56577922.6569621504.39
支付其他与经营活动有关的现金122035757.64122129859.42
经营活动现金流出小计2192626420.002170900919.31
经营活动产生的现金流量净额342171909.02267005062.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金42000000.0050000000.00
取得投资收益收到的现金46949.87350613.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
14069671.39130014.02
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10/112023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计56116621.2650480627.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
81250568.6948251708.53
现金
投资支付的现金100000000.0056359062.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计181250568.69104610771.48
投资活动产生的现金流量净额-125133947.43-54130144.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金185777361.17164136583.77
收到其他与筹资活动有关的现金21647392.2587260215.30
筹资活动现金流入小计207424753.42251396799.07
偿还债务支付的现金45800000.00402402877.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8284467.148405855.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金134502297.5995464620.19
筹资活动现金流出小计188586764.73506273352.93
筹资活动产生的现金流量净额18837988.69-254876553.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.43
五、现金及现金等价物净增加额235875950.28-42001512.24
加：期初现金及现金等价物余额392360819.47281763824.31
六、期末现金及现金等价物余额628236769.75239762312.07
公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：梁天山
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2023年4月20日
