银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600785证券简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入1878573450.091854738615.661.29

利润总额78635200.3194558979.51-16.84

归属于上市公司股东的净利润65042485.9780005225.81-18.70归属于上市公司股东的扣除非

63794732.6572441548.60-11.94

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额378122646.85411617295.22-8.14

基本每股收益（元/股）0.290.35-17.14

稀释每股收益（元/股）0.290.35-17.14

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加权平均净资产收益率（%）2.863.50减少0.64个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产8496355589.528280065346.192.61归属于上市公司股东的所有者

2309344760.482244302274.512.90

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-2101912.51准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2682922.73

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1061302.79

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150233.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额235835.99

少数股东权益影响额（税后）8489.96

合计1247753.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数17756总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份状态数量境内非国有

物美科技集团有限公司8157034336.15无法人境内非国有

必拓电子商务有限公司110000004.88无法人

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物美津投（天津）商业管理境内非国有

89229003.95无

有限公司法人北京绿色安全农产品物流信境内非国有

45459512.01无

息中心有限公司法人境内非国有

安庆聚德贸易有限责任公司44459061.97无法人

高盛国际－自有资金境外法人31537741.40无

J. P. Morgan Securities

境外法人27271501.21无

PLC－自有资金

宁夏通信服务有限公司国有法人25234701.12无

MORGAN STANLEY & CO.境外法人23125521.02无

INTERNATIONAL PLC.曾少玉境内自然人21208000.94无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量物美科技集团有限公司81570343人民币普通股81570343必拓电子商务有限公司11000000人民币普通股11000000

物美津投（天津）商业管理

8922900人民币普通股8922900

有限公司北京绿色安全农产品物流信

4545951人民币普通股4545951

息中心有限公司安庆聚德贸易有限责任公司4445906人民币普通股4445906

高盛国际－自有资金3153774人民币普通股3153774

J. P. Morgan Securities

2727150人民币普通股2727150

PLC－自有资金宁夏通信服务有限公司2523470人民币普通股2523470

MORGAN STANLEY & CO.

2312552人民币普通股2312552

INTERNATIONAL PLC.曾少玉2120800人民币普通股2120800

1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商

上述股东关联关系或一致行业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。

动的说明2、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限1、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股8400000股，投资者信售股东参与融资融券及转融用证券账户持股2600000股；

通业务情况说明（如有）2、曾少玉投资者信用证券账户持股2120800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金774658033.42521887048.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产42059753.42衍生金融资产

应收票据6544239.399012198.17

应收账款370204637.37242640832.70

应收款项融资963540.851582982.44

预付款项187346663.29275650586.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32809665.8230460284.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货603534041.74602056441.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产

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一年内到期的非流动资产2891551.752589241.81

其他流动资产52200852.2456754974.86

流动资产合计2073212979.291742634590.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资143191230.42143391089.71

长期应收款21764875.9322533693.03长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产118717057.79118717057.79

投资性房地产19711382.8520016992.76

固定资产2295824970.112308812406.50

在建工程30688220.28104791919.03生产性生物资产油气资产

使用权资产2080319203.482164060754.09

无形资产543267466.52551622364.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1116192.861116192.86

长期待摊费用675425144.48594748658.96

递延所得税资产493116865.51507619625.84其他非流动资产

非流动资产合计6423142610.236537430755.53

资产总计8496355589.528280065346.19

流动负债：

短期借款527281345.89436778971.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据595243309.91576586645.46

应付账款957450323.11904523614.47

预收款项65098000.0948735681.88

合同负债905983759.70838522970.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11650430.1617077155.17

6/12银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费40062805.8237538094.24

其他应付款204072351.09184023826.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债277266847.03302638638.30

其他流动负债136187836.14128939321.59

流动负债合计3720297008.943475364919.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款53430006.0153430006.01应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2263119197.832339968701.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7102185.267372487.18

递延所得税负债429755897.05440077425.36其他非流动负债

非流动负债合计2753407286.152840848619.79

负债合计6473704295.096316213539.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）225631280.00225631280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积311359012.71311359012.71

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积215087209.10215087209.10一般风险准备

未分配利润1557267258.671492224772.70归属于母公司所有者权益（或股

2309344760.482244302274.51东权益）合计

少数股东权益-286693466.05-280450467.91

所有者权益（或股东权益）合

2022651294.431963851806.60

计

7/12银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股东

8496355589.528280065346.19

权益）总计

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：李天祥合并利润表

2026年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1878573450.091854738615.66

其中：营业收入1878573450.091854738615.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1802514034.051770751280.43

其中：营业成本1435332286.831397231106.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21559430.9121122788.20

销售费用250687503.88258196483.25

管理费用49791815.8654377080.71研发费用

财务费用45142996.5739823821.43

其中：利息费用36666837.6533702527.82

利息收入422058.551062208.82

加：其他收益3037693.967032724.56

投资收益（损失以“-”号填列）1716690.082540807.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

59753.42-228924.04

填列）

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信用减值损失（损失以“-”号填列）-25819.20-182000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1276937.43926621.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）82124671.7394076564.99

加：营业外收入611646.061438903.11

减：营业外支出4101117.48956488.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78635200.3194558979.51

减：所得税费用19835712.4820704484.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）58799487.8373854494.56

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

58799487.8373854494.56

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

65042485.9780005225.81损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-6242998.14-6150731.25

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额58799487.8373854494.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益

65042485.9780005225.81

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-6242998.14-6150731.25

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.35

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：李天祥合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2552782319.692317022791.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10287023.87

收到其他与经营活动有关的现金120404602.47111367260.09

经营活动现金流入小计2673186922.162438677075.62

购买商品、接受劳务支付的现金1924122656.431689340390.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金138983495.67159705456.12

支付的各项税费67472108.9658159009.53

支付其他与经营活动有关的现金164486014.25119854924.48

经营活动现金流出小计2295064275.312027059780.40

经营活动产生的现金流量净额378122646.85411617295.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金616083736.00469950000.01

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取得投资收益收到的现金1332813.374845536.55

处置固定资产、无形资产和其他长

26990.78600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计617443540.15474796136.56

购建固定资产、无形资产和其他长

68193328.6548382771.97

期资产支付的现金

投资支付的现金657500000.00657450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计725693328.65705832771.97

投资活动产生的现金流量净额-108249788.50-231036635.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金346198841.81145000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金7570000.0034272157.50

筹资活动现金流入小计353768841.81179272157.50

偿还债务支付的现金253323681.4260000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5151907.956015216.18

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金126146973.3075296853.80

筹资活动现金流出小计384622562.67141312069.98

筹资活动产生的现金流量净额-30853720.8637960087.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额239019137.49218540747.33

加：期初现金及现金等价物余额428534691.84339097597.77

六、期末现金及现金等价物余额667553829.33557638345.10

公司负责人：曲奎主管会计工作负责人：张榆会计机构负责人：李天祥

11/12银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日