中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600787证券简称：中储股份

中储发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末上年同期年同期增减变年初至报告期上年同期比上年同期增减项目本报告期

动幅度(%)末变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

1832902325116841145670.170011890944778651282472997598754777558319

营业收入7.810.02.5313.631.23.782.99

61584584.748176904.2683332654.1648796550.2

利润总额32531799.7627.83588693931.805.32

3091

29390238.718220896.1444453340.3429013869.1

归属于上市公司股东的净利润7147321.4261.30384752708.353.60

0702

归属于上市公司股东的扣除非34866663.512920421.9119722197.6161483265.0

12920421.97169.86161483265.00-25.86

经常性损益的净利润3700

732545701.0276709466.4

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用151886625.07164.73

59

基本每股收益（元/股）0.01350.00330.008460.710.20480.17690.19733.80

稀释每股收益（元/股）0.01350.00330.008460.710.20480.17690.19733.80

增加0.08个百增加0.11个百分

加权平均净资产收益率（%）0.21160.05210.13103.18672.81443.0737分点点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末

幅度(%)调整前调整后调整后

总资产24103981700.3322680307450.4223148365071.444.13

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归属于上市公司股东的所有者

13904898996.5613730822719.0513936891090.80-0.23

权益

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明公司以非公开协议转让的方式向中国物资储运集团有限公司收购了其持有的中国物资储运寿阳有限公司100%股权、广州中物储国际货运代理有限公司100%股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》，本次收购按照同一控制下的企业合并处理的相关规定，对财务数据进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-674044.99376093436.67减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

9851736.8313406132.24

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和-9540240.882364775.75金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备

1073604.71

转回同一控制下企业合并产生的子公司期初

23054004.92

至合并日的当期净损益

受托经营取得的托管费收入11748492.25除上述各项之外的其他营业外收入和支

-12505415.29-7783727.09出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2987864.4699186486.56

少数股东权益影响额（税后）-4403675.04-3960909.81

合计-5476424.83324731142.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流主要系本报告期公司物流业务量增加，经营现金净流

164.73

量净额_年初至报告期末入增加，且本报告期经营业务回款较良好。

经营活动产生的现金流不适用

量净额_本报告期

归属于上市公司股东的主要系本报告期智慧运输及综合物流业务量增加，利

61.30

净利润_本报告期润增长。

基本每股收益（元/股）_

60.71

本报告期

稀释每股收益（元/股）_

60.71

本报告期

归属于上市公司股东的主要系本年收购同一控制下子公司，同一控制下子公扣除非经常性损益的净169.86司利润上年同期作为非经常性损益列示，同时物流业利润_本报告期务量提升带来收益增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数92327不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股质押、标记或冻持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例结情况件股份数量

(%)股份状态数量

中国物资储运集团有限公司国有法人100618571646.370无

中国物流集团资本管理有限公司国有法人436145302.010无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人206346000.950未知

何发森境内自然人164816000.760未知

香港中央结算有限公司其他160007190.740未知

余杰境内自然人82314000.380未知

罗丽珍境内自然人82094000.380未知

招商银行股份有限公司－南方中证

其他79593020.370未知

1000交易型开放式指数证券投资基金

邹积庆境内自然人73003000.340未知

尹汝芬境内自然人66000000.300未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国物资储运集团有限公司1006185716人民币普通股1006185716中国物流集团资本管理有限公司43614530人民币普通股43614530中央汇金资产管理有限责任公司20634600人民币普通股20634600何发森16481600人民币普通股16481600

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香港中央结算有限公司16000719人民币普通股16000719余杰8231400人民币普通股8231400罗丽珍8209400人民币普通股8209400

招商银行股份有限公司－南方中证

7959302人民币普通股7959302

1000交易型开放式指数证券投资基金

邹积庆7300300人民币普通股7300300尹汝芬6600000人民币普通股6600000

上述股东关联关系或一致行动的说明1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3865780355.163922874062.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产6007034.646755520.66

衍生金融资产875210.00818120.00

应收票据66904279.21113437763.56

应收账款1050161066.38958412111.50

应收款项融资210253485.76216148532.57

预付款项661809909.49360335131.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3929923812.603691157479.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货859866539.50661329338.29

其中：数据资源

合同资产33954303.9530284972.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产351346356.15179799416.69

流动资产合计11036882352.8410141352449.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2292719989.292363194930.53其他权益工具投资

其他非流动金融资产13616993.9413616993.94

投资性房地产3657874135.053331588082.32

固定资产4278790468.854377554354.24

在建工程15271789.1914707257.09生产性生物资产油气资产

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使用权资产142945418.41161290198.24

无形资产1971532904.392031205364.13

其中：数据资源

开发支出1097471.82

其中：数据资源

商誉88859217.8488859217.84

长期待摊费用12319691.9013555026.38

递延所得税资产404321786.70417639717.28

其他非流动资产187749480.11193801480.11

非流动资产合计13067099347.4913007012622.1

资产总计24103981700.3323148365071.44

流动负债：

短期借款688645451.31327432568.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债985370.001295925.00

应付票据1392757855.08577070265.84

应付账款1134219500.77808589276.65

预收款项56109625.0733925999.03

合同负债1299912181.19802949909.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬127302843.80181980703.55

应交税费468411274.10520253792.01

其他应付款1231968018.301075137816.31

其中：应付利息

应付股利216603908.91216943279.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债59583691.76601877026.12

其他流动负债151249375.1499500277.99

流动负债合计6611145186.525030013560.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款145300000.00764950000.00

应付债券499346378.75498837116.68

其中：优先股永续债

8/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债148235840.85106463143.85

长期应付款121952081.25126331851.91

长期应付职工薪酬67423559.5671935530.06

预计负债42887373.3748072986.01

递延收益57054301.0557302881.94

递延所得税负债1484944229.891423053892.83其他非流动负债

非流动负债合计2567143764.723096947403.28

负债合计9178288951.248126960963.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2170079582.002174952580.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3294861434.633693925761.36

减：库存股11461291.30

其他综合收益193716917.54195872634.73专项储备

盈余公积2956581976.862956581976.86一般风险准备

未分配利润5289659085.534927019429.15归属于母公司所有者权益（或股东权

13904898996.5613936891090.80

益）合计

少数股东权益1020793752.531084513016.83

所有者权益（或股东权益）合计14925692749.0915021404107.63

负债和所有者权益（或股东权益）

24103981700.3323148365071.44

总计

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

9/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入47786512821.2347775583192.99

其中：营业收入47786512821.2347775583192.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47413446892.9247384661393.22

其中：营业成本46313333009.8046369101054.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加394714483.39306555111.06

销售费用251182396.02242099246.88

管理费用373066378.95374595931.35

研发费用71939987.7477051912.84

财务费用9210637.0215258136.51

其中：利息费用39087122.1154083000.71

利息收入44468117.3747167348.28

加：其他收益14270329.9310231986.47

投资收益（损失以“-”号填列）-69604354.69-48331195.67

其中：对联营企业和合营企业的投

-70459093.01-40977871.46资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

712271.18-1883014.76

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5111657.7210219321.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）1366427.601649607.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）376255754.52280000839.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）690954699.13642809343.89

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加：营业外收入10006228.6612522605.67

减：营业外支出17628273.606535399.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）683332654.19648796550.21

减：所得税费用198847892.06162761491.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）484484762.13486035058.67

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

484484762.13486035058.67

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

444453340.30429013869.12亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

40031421.8357021189.55

列）

六、其他综合收益的税后净额-2557691.691140548.31

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2155717.19975977.54益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-2155717.19975977.54

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2155717.19737170.99

（7）其他238806.55

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-401974.50164570.77的税后净额

七、综合收益总额481927070.44487175606.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益

442297623.11429989846.66

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额39629447.3357185760.32

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.20480.1973

（二）稀释每股收益(元/股)0.20480.1973

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23054004.92元上期被合并方实现的净利润为：44261160.77元。

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金52038502204.6053030952417.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13798701.7010847280.92

收到其他与经营活动有关的现金3077469507.532315753889.10

经营活动现金流入小计55129770413.8355357553587.53

购买商品、接受劳务支付的现金48073261749.1449425890489.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金858829698.53769821427.35

支付的各项税费2833250575.263198778465.89

支付其他与经营活动有关的现金2631882689.851686353738.28

经营活动现金流出小计54397224712.7855080844121.04

经营活动产生的现金流量净额732545701.05276709466.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1430000.002660000.00

取得投资收益收到的现金1415080.7930000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3028555.74283798629.36

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金18515076.60

投资活动现金流入小计24388713.13286488629.36

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

89670421.89158762535.75

产支付的现金

投资支付的现金300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计89970421.89158762535.75

投资活动产生的现金流量净额-65581708.76127726093.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

490000.00

现金

取得借款收到的现金825937177.121422168800.01收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计825937177.121422658800.01

偿还债务支付的现金1563949570.031378503742.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金143175296.79347690646.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、

27743835.41749844.38

利润

支付其他与筹资活动有关的现金444671351.1717661040.59

筹资活动现金流出小计2151796217.991743855429.32

筹资活动产生的现金流量净额-1325859040.87-321196629.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1867516.44395212.30

五、现金及现金等价物净增加额-660762565.0283634143.09

加：期初现金及现金等价物余额3577682330.253014624738.89

六、期末现金及现金等价物余额2916919765.233098258881.98

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

14/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金491698040.131614580826.27

交易性金融资产462080.00455040.00衍生金融资产

应收票据4234330.9041471360.28

应收账款102319119.20116263802.35

应收款项融资3867968.869146228.68

预付款项66740707.9549399869.18

其他应收款2610432164.742341458770.73

其中：应收利息

应收股利-

存货1613802.171263930.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3383513634.693158668443.32

流动资产合计6664881848.647332708271.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7618252455.077245306296.02其他权益工具投资

其他非流动金融资产818628.66818628.66

投资性房地产1195110059.521195110059.52

固定资产1864918337.521904976843.21

在建工程8811229.6610366021.70生产性生物资产油气资产

使用权资产37088171.2145670367.92

无形资产912317613.77955227391.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5036209.977139113.97

15/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产301430433.84301997080.82

其他非流动资产184049480.11190049480.11

非流动资产合计12127832619.3311856661283.02

资产总计18792714467.9719189369554.17

流动负债：

短期借款680000000.00300000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51364748.3056180558.35

预收款项32456486.3528488986.78

合同负债103569396.73104303764.75

应付职工薪酬45059607.8168975471.23

应交税费31977904.6834806902.55

其他应付款387685182.27518707755.09

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债47396500.85540984372.48

其他流动负债2008751236.101860577025.83

流动负债合计3388261063.093513024837.06

非流动负债：

长期借款110000000.00622700000.00

应付债券500242269.16498837116.68

其中：优先股永续债

租赁负债35218547.5235989407.27

长期应付款121952081.25126331851.91

长期应付职工薪酬61437425.8765430220.87

预计负债32798076.2735798076.27

递延收益24728748.3324029755.24

递延所得税负债1437216621.061373554670.12其他非流动负债

非流动负债合计2323593769.462782671098.36

负债合计5711854832.556295695935.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2170079582.002174952580.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3380004895.283386593188.58

减：库存股11461291.30

16/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益154338379.52154338379.52专项储备

盈余公积2904764296.532904764296.53

未分配利润4471672482.094284486465.42

所有者权益（或股东权益）合计13080859635.4212893673618.75

负债和所有者权益（或股东权益）

18792714467.9719189369554.17

总计

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

17/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1220236921.473302535133.40

减：营业成本869360759.642922832412.55

税金及附加51755586.5250079174.21

销售费用2437586.379060782.47

管理费用151724217.30172909670.83

研发费用655430.63

财务费用16368409.7121234764.36

其中：利息费用40290353.9764719684.02

利息收入26615108.3846187449.80

加：其他收益9727420.436459004.39

投资收益（损失以“-”号填列）-53949562.2939599345.14

其中：对联营企业和合营企业的投

-72529874.38-41194550.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

7040.00-73938.72号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3719513.66-428849.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）1682496.61资产处置收益（损失以“-”号填

295455968.97279606875.24

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）376111715.38452607831.51

加：营业外收入7422443.6010580019.94

减：营业外支出5890866.011820489.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）377643292.97461367361.94

减：所得税费用108643592.38100426145.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）268999700.59360941216.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

268999700.59360941216.35号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

18/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额268999700.59360941216.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

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19/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1348245603.463400852218.86

收到的税费返还35580.72176826.68

收到其他与经营活动有关的现金1125739966.391466411266.42

经营活动现金流入小计2474021150.574867440311.96

购买商品、接受劳务支付的现金625046097.482278288155.52

支付给职工及为职工支付的现金310603678.66315194239.36

支付的各项税费106455177.43140829969.74

支付其他与经营活动有关的现金1353407954.252107726359.12

经营活动现金流出小计2395512907.824842038723.74

经营活动产生的现金流量净额78508242.7525401588.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金18452525.51107366494.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3677481.72281055129.38

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计22130007.23388421623.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资

32081730.2740172270.88

产支付的现金

投资支付的现金445476033.43取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计477557763.7040172270.88

投资活动产生的现金流量净额-455427756.47348249352.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金810000000.001400000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计810000000.001400000000.00

偿还债务支付的现金1423004676.731363000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金107363886.57330377048.27

支付其他与筹资活动有关的现金13074200.919485441.04

筹资活动现金流出小计1543442764.211702862489.31

20/21中储发展股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-733442764.21-302862489.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18739.39-24523.16

五、现金及现金等价物净增加额-1110381017.3270763928.30

加：期初现金及现金等价物余额1558887749.321262547309.24

六、期末现金及现金等价物余额448506732.001333311237.54

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2025年10月30日