中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600787证券简称：中储股份

中储发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入13231315464.1613929275560.71-5.01

归属于上市公司股东的净利润64411387.34273929433.17-76.49归属于上市公司股东的扣除非经常

64114207.7261661445.193.98

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-79002666.53-541768913.15不适用

基本每股收益（元/股）0.02960.1256-76.43

稀释每股收益（元/股）0.02960.1256-76.43

加权平均净资产收益率（%）0.46801.9961-1.53本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

1/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

总资产22072782388.7122680307450.42-2.68

归属于上市公司股东的所有者权益13794852489.5213730822719.050.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-389230.02分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益2061024.75产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-1854040.68及处置金融资产和金融负债产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出836127.31其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额162758.48

少数股东权益影响额（税后）193943.26

合计297179.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-76.49主要系本报告期资产处置收益较上年同期

基本每股收益（元/股）-76.43减少所致

稀释每股收益（元/股）-76.43主要系本报告期公司购货采用应付票据账

期支付增加，与上年同期相比降低了即期经营活动产生的现金流量净额不适用

现金流出规模；同时，钢材国内外需求增长缓慢，存货采购规模降低所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

2/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数85812不适用

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态

100618571

中国物资储运集团有限公司国有法人46.260无

6

CLH 12（HK）Limited 境外法人 266141698 12.24 0 无

中国物流集团资本管理有限公司国有法人436145302.010无

中央汇金资产管理有限责任公司未知206346000.950未知

香港中央结算有限公司未知155496830.710未知

邹积庆未知73003000.340未知

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投未知65179020.300未知资基金

罗华锋未知53940000.250未知

郑怀东未知50000000.230未知

何大伟未知45500000.210未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

100618571

中国物资储运集团有限公司1006185716人民币普通股

6

CLH 12（HK）Limited 266141698 人民币普通股 266141698中国物流集团资本管理有限公司43614530人民币普通股43614530中央汇金资产管理有限责任公司20634600人民币普通股20634600香港中央结算有限公司15549683人民币普通股15549683邹积庆7300300人民币普通股7300300

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投6517902人民币普通股6517902资基金罗华锋5394000人民币普通股5394000郑怀东5000000人民币普通股5000000何大伟4550000人民币普通股4550000

上述股东关联关系或一致行动的1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司说明间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股邹积庆通过信用交易担保证券账户持有7300300股，罗华锋通过信用交东参与融资融券及转融通业务情易担保证券账户持有4970000股，郑怀东通过信用交易担保证券账户持况说明（如有）有5000000股，何大伟通过信用交易担保证券账户持有4550000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2866437591.343744644877.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产6133467.236755520.66

衍生金融资产4741735.00818120.00

应收票据169321254.58107966902.62

应收账款897371584.58933601636.88

应收款项融资100587512.11203622587.55

预付款项424841394.37333634207.08应收保费

4/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3646980887.453677591385.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货914376751.49661329338.29

其中：数据资源

合同资产25189552.4130284972.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产273883523.74179799416.69

流动资产合计9329865254.309880048966.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2350518755.932363194930.53其他权益工具投资

其他非流动金融资产13616993.9413616993.94

投资性房地产3331588082.323331588082.32

固定资产4150910327.954180308859.90

在建工程16456758.5314707257.09生产性生物资产油气资产

使用权资产144591203.75155712152.62

无形资产2026739198.042031041722.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉88859217.8488859217.84

长期待摊费用12384779.0913425913.07

递延所得税资产413502336.90414001873.98

其他非流动资产193749480.11193801480.11

非流动资产合计12742917134.4012800258484.17

资产总计22072782388.7122680307450.42

流动负债：

短期借款4939502.58327432568.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

5/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

衍生金融负债90040.001295925.00

应付票据738341967.39577070265.84

应付账款847820251.85802255103.12

预收款项46750018.1233925999.03

合同负债984349371.85794773437.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬77388562.50166005124.20

应交税费280915579.92514395745.73

其他应付款934068554.75857487579.85

其中：应付利息

应付股利2678207.472678207.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债65150349.98600343821.98

其他流动负债94574486.9999009689.69

流动负债合计4074388685.924773995260.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款743850000.00764950000.00

应付债券505516654.14498837116.68

其中：优先股永续债

租赁负债137343694.32101886705.66

长期应付款122631237.87126331851.91

长期应付职工薪酬75104703.8871935530.06

预计负债48072986.0148072986.01

递延收益57012202.6657302881.94

递延所得税负债1420807117.881421659381.42其他非流动负债

非流动负债合计3110338596.763090976453.68

负债合计7184727282.687864971714.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2174952580.002174952580.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3552780649.703552780649.70

减：库存股11461291.3011461291.30

6/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益195491017.86195872634.73专项储备

盈余公积2918673198.012918673198.01一般风险准备

未分配利润4964416335.254900004947.91归属于母公司所有者权益（或股

13794852489.5213730822719.05东权益）合计

少数股东权益1093202616.501084513016.83

所有者权益（或股东权益）合

14888055106.0214815335735.88

计负债和所有者权益（或股东

22072782388.7122680307450.42

权益）总计

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入13231315464.1613929275560.71

其中：营业收入13231315464.1613929275560.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13124159005.6413823555125.53

其中：营业成本12806042453.3413536235667.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加97915369.4579058200.31

销售费用78882417.3865466478.57

管理费用109312196.24112924735.82

研发费用25252559.0524960472.01

财务费用6754010.184909571.58

其中：利息费用13784494.2224444225.11

利息收入9313151.7822319046.09

7/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益2127116.306485262.58

投资收益（损失以“-”号填列）-12268416.39-14124019.06

其中：对联营企业和合营企业的投

-12660326.37-14156408.20资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2245950.66-3229595.66

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4668008.027969551.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）1290274.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）3517.49279739270.44

三、营业利润（亏损以“-”号填列）100731007.28382560904.85

加：营业外收入1956348.24551772.31

减：营业外支出1512968.442611551.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）101174387.08380501125.77

减：所得税费用22368991.2986073852.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）78805395.78294427273.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

78805395.78294427273.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

64411387.34273929433.17损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

14394008.4420497839.95

列）

六、其他综合收益的税后净额-466223.26635369.64

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-381616.87518896.84益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-381616.87518896.84

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

8/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-381616.87518896.84

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-84606.39116472.80的税后净额

七、综合收益总额78339172.52295062642.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益

64029770.47274448330.01

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额14309402.0520614312.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14981656688.3611830545335.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2114120.391634354.81

收到其他与经营活动有关的现金732203690.45679793863.78

经营活动现金流入小计15715974499.2012511973553.85

购买商品、接受劳务支付的现金13998059993.5211289514878.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金350244634.65329308968.18

支付的各项税费969987363.451004475106.36

支付其他与经营活动有关的现金476685174.11430443513.68

经营活动现金流出小计15794977165.7313053742467.00

经营活动产生的现金流量净额-79002666.53-541768913.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1701117886.861670000.00

取得投资收益收到的现金135440.40

处置固定资产、无形资产和其他长

46981.46280590812.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1701300308.72282260812.10

购建固定资产、无形资产和其他长

32576395.3762945436.97

期资产支付的现金

投资支付的现金1700537886.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1733114282.2362945436.97

投资活动产生的现金流量净额-31813973.51219315375.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1830519.45948092310.76收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1830519.45948092310.76

偿还债务支付的现金811533585.3682417748.79

分配股利、利润或偿付利息支付的

7891986.2117200951.77

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17434509.17

筹资活动现金流出小计836860080.7499618700.56

筹资活动产生的现金流量净额-835029561.29848473610.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的-319483.60894464.25

10/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-946165684.93526914536.43

加：期初现金及现金等价物余额3399453145.572994492972.07

六、期末现金及现金等价物余额2453287460.643521407508.50

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金791386559.111614580826.27

交易性金融资产455040.00455040.00衍生金融资产

应收票据7491253.8941471360.28

应收账款151398626.95116263802.35

应收款项融资9146228.68

预付款项41200451.2849399869.18

其他应收款2374582757.672341458770.73

其中：应收利息

应收股利-

存货313115.201263930.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3173166549.713158668443.32

流动资产合计6539994353.817332708271.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7279443180.587245306296.02其他权益工具投资

其他非流动金融资产818628.66818628.66

投资性房地产1195110059.521195110059.52

固定资产1889287065.191904976843.21

在建工程10851004.5510366021.70生产性生物资产

11/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

油气资产

使用权资产40995169.5345670367.92

无形资产949235701.82955227391.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6438145.977139113.97

递延所得税资产299982752.80301997080.82

其他非流动资产190049480.11190049480.11

非流动资产合计11862211188.7311856661283.02

资产总计18402205542.5419189369554.17

流动负债：

短期借款300000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款64038930.6356180558.35

预收款项26523930.4928488986.78

合同负债104225552.52104303764.75

应付职工薪酬32980894.7068975471.23

应交税费25264730.8734806902.55

其他应付款483060979.60518707755.09

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债52051027.30540984372.48

其他流动负债1925977278.391860577025.83

流动负债合计2714123324.503513024837.06

非流动负债：

长期借款595000000.00622700000.00

应付债券505516654.14498837116.68

其中：优先股永续债

租赁负债36720699.8435989407.27

长期应付款122631237.87126331851.91

长期应付职工薪酬68749914.0865430220.87

预计负债35798076.2735798076.27

递延收益23884436.2724029755.24

递延所得税负债1373408699.061373554670.12其他非流动负债

非流动负债合计2761709717.532782671098.36

12/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

负债合计5475833042.036295695935.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2174952580.002174952580.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3386593188.583386593188.58

减：库存股11461291.3011461291.30

其他综合收益154338379.52154338379.52专项储备

盈余公积2904764296.532904764296.53

未分配利润4317185347.184284486465.42

所有者权益（或股东权益）合

12926372500.5112893673618.75

计负债和所有者权益（或股东

18402205542.5419189369554.17

权益）总计

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入429431524.621162895653.18

减：营业成本300646470.701041291788.71

税金及附加14323582.4515193127.44

销售费用854851.793560840.48

管理费用43925679.8662594212.75

研发费用295273.17

财务费用12165770.388445629.46

其中：利息费用14427896.1024218512.06

利息收入3162376.4016946897.96

加：其他收益575416.135452312.57

投资收益（损失以“-”号填列）-12485888.6965849716.23

其中：对联营企业和合营企业的投

-12863115.44-14181796.05资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

13/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-27306.52

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）909818.77777490.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）4049.12279741165.34

二、营业利润（亏损以“-”号填列）46223291.60383603432.52

加：营业外收入1705420.10252887.76

减：营业外支出937592.2585264.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46991119.45383771055.59

减：所得税费用14292237.6979480334.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32698881.76304290720.75

（一）持续经营净利润（净亏损以

32698881.76304290720.75“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额32698881.76304290720.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

14/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金457259218.511447070154.99

收到的税费返还99706.57

收到其他与经营活动有关的现金313870519.11866626796.53

经营活动现金流入小计771129737.622313796658.09

购买商品、接受劳务支付的现金200320470.911141701202.71

支付给职工及为职工支付的现金141216573.77141700608.17

支付的各项税费29175902.0136266789.12

支付其他与经营活动有关的现金388580207.041271234386.56

经营活动现金流出小计759293153.732590902986.56

经营活动产生的现金流量净额11836583.89-277106328.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1700537886.86

取得投资收益收到的现金135440.4080031512.28

处置固定资产、无形资产和其他长

280406165.51

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1700673327.26360437677.79

购建固定资产、无形资产和其他长

8541876.6021086553.28

期资产支付的现金

投资支付的现金1747537886.86取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1756079763.4621086553.28

投资活动产生的现金流量净额-55406436.20339351124.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金940140000.00

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计940140000.00

偿还债务支付的现金803000000.0075900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

6432583.8914478260.69

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2875102.72

15/16中储发展股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计812307686.6190378260.69

筹资活动产生的现金流量净额-812307686.61849761739.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1200.01

影响

五、现金及现金等价物净增加额-855876338.91912006535.35

加：期初现金及现金等价物余额1558887749.321262547309.24

六、期末现金及现金等价物余额703011410.412174553844.59

公司负责人：房永斌主管会计工作负责人：武凯会计机构负责人：赵鹏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中储发展股份有限公司董事会

2025年4月25日