2024年第一季度报告
证券代码:600789证券简称:鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1798732648.447.72
归属于上市公司股东的净利润67307574.4247.32归属于上市公司股东的扣除非经常性
53371705.4528.99
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额162849287.2624.42
基本每股收益(元/股)0.08-
稀释每股收益(元/股)0.08-
加权平均净资产收益率(%)2.09增加了0.74个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
1/112024年第一季度报告
变动幅度(%)
总资产8914906808.998802431497.871.28归属于上市公司股东的
3679345474.073611695001.531.87
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值
63705.40
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
13998162.20
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产-71340.00生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出335916.05
减:所得税影响额191612.79
少数股东权益影响额(税后)198961.84
合计13935869.02
报告期内,公司及控股子公司收到核心技术攻关专项资金、项目扶持资金、发展扶持资金、重点研发计划项目经费等各类政府补助,计入当期其他收益1027.05万元。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润47.32报告期内,公司积极加大市场开拓归属于上市公司股东的扣除非经常性力度,收入和利润均实现稳定增
28.99
损益的净利润长。
本报告期内公司经营活动收到的
经营活动产生的现金流量净额24.42
现金增加,现金流量净额增加。
2/112024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数117118不适用总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
华鲁控股集团有限公司国有法人18589662020.750无
华鲁投资发展有限公司国有法人281081073.140无
香港中央结算有限公司境外法人118452801.320未知
富诚海富资管-山东发展投
资控股集团有限公司-富诚境内非国有
88000000.980未知
海富通新逸二号单一资产管法人理计划山东发展投资控股集团有限
国有法人69955080.780未知公司
卢山清境内自然人51000000.570未知
姜志丹境内自然人36406400.410未知
尹作雄境内自然人36175610.400未知
陈迅境内自然人33263000.370未知
艾松境内自然人23586170.260未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华鲁控股集团有限公司185896620人民币普通股185896620华鲁投资发展有限公司28108107人民币普通股28108107香港中央结算有限公司11845280人民币普通股11845280
富诚海富资管-山东发展投
资控股集团有限公司-富诚
8800000人民币普通股8800000
海富通新逸二号单一资产管理计划山东发展投资控股集团有限
6995508人民币普通股6995508
公司卢山清5100000人民币普通股5100000姜志丹3640640人民币普通股3640640尹作雄3617561人民币普通股3617561陈迅3326300人民币普通股3326300艾松2358617人民币普通股2358617
3/112024年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行上述股东中,华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团动的说明有限公司的全资子公司;未知其他流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金899286158.63798462181.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产1119300.001190640.00衍生金融资产应收票据
应收账款1027986975.85801646450.87
应收款项融资449948197.60544404914.77
预付款项99380001.9749265102.09应收保费
4/112024年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30944652.1314241440.88
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1203817617.141405980579.44
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26988751.5132603104.27
流动资产合计3739471654.833647794413.96
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款176411648.89171800633.19
长期股权投资76097209.7477869472.97
其他权益工具投资25256557.9125256557.91其他非流动金融资产
投资性房地产51494249.8254328474.45
固定资产3690212799.893786111517.70
在建工程181655464.03100968217.01生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产716796539.47724043285.62
其中:数据资源
开发支出115467188.73106974209.07
其中:数据资源商誉
长期待摊费用810497.37816620.11
递延所得税资产30774013.8231021266.23
其他非流动资产110458984.4975446829.65
非流动资产合计5175435154.165154637083.91
资产总计8914906808.998802431497.87
流动负债:
短期借款801433683.341102496577.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5/112024年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据538640680.00562575999.00
应付账款951746381.21940062162.07
预收款项-16651.37
合同负债115300943.11141638153.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19866220.2720567460.08
应交税费35804025.7625629605.90
其他应付款299382510.27228649899.47
其中:应付利息
应付股利1680905.491680905.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债662335255.28464633711.72
其他流动负债42929980.0231060478.98
流动负债合计3467439679.263517330698.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1363926000.001308926000.00应付债券
其中:优先股永续债租赁负债
长期应付款123857705.00123857705.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益147025444.67110968718.35递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1634809149.671543752423.35
负债合计5102248828.935061083122.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)896055624.00896037392.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1683516845.741683413926.10
减:库存股
6/112024年第一季度报告
其他综合收益-14743442.09-14743442.09
专项储备673063.51451317.08
盈余公积178378793.50178378793.50一般风险准备
未分配利润935464589.41868157014.94归属于母公司所有者权益(或股
3679345474.073611695001.53东权益)合计
少数股东权益133312505.99129653374.29
所有者权益(或股东权益)合
3812657980.063741348375.82
计负债和所有者权益(或股东
8914906808.998802431497.87
权益)总计
公司负责人:彭欣主管会计工作负责人:张晶会计机构负责人:荣姝伟合并利润表
2024年1—3月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1798732648.441669812908.04
其中:营业收入1798732648.441669812908.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1738362575.971615220490.91
其中:营业成本1367318754.681258401528.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15437360.5511965674.54
销售费用201910852.00199415378.86
管理费用55452447.5448693561.78
研发费用80658203.1272066772.99
财务费用17584958.0824677573.86
其中:利息费用19033208.6719169593.22
利息收入2237040.631762287.21
7/112024年第一季度报告
加:其他收益27278360.954440028.97
投资收益(损失以“-”号填列)-1772263.23-907456.95
其中:对联营企业和合营企业的投
-1772263.23-907456.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号-71340.0014760.00
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7079311.497596067.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)1793991.06-10735683.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)63705.4093204.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)80583215.1655093336.92
加:营业外收入347557.05137898.84
减:营业外支出11641.0047233.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)80919131.2155184002.61
减:所得税费用9952425.097769222.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)70966706.1247414780.36
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
70966706.1247414780.36
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏
67307574.4245688589.04损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
3659131.701726191.32
列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
8/112024年第一季度报告
的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70966706.1247414780.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益
67307574.4245688589.04
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额3659131.701726191.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.05
公司负责人:彭欣主管会计工作负责人:张晶会计机构负责人:荣姝伟合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1225721441.331034856103.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21216917.3918184609.68
收到其他与经营活动有关的现金75494841.8851848647.30
经营活动现金流入小计1322433200.601104889360.12
购买商品、接受劳务支付的现金765443606.36635306475.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9/112024年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金176735485.91151092647.61
支付的各项税费70944170.2573776345.22
支付其他与经营活动有关的现金146460650.82113824562.19
经营活动现金流出小计1159583913.34974000030.85
经营活动产生的现金流量净额162849287.26130889329.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金110000.00
投资活动现金流入小计110000.00-
购建固定资产、无形资产和其他长
83014304.2741632783.30
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11632693.8613352313.94
投资活动现金流出小计94646998.1354985097.24
投资活动产生的现金流量净额-94536998.13-54985097.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金121151.6414270082.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金270000000.00683000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计270121151.64697270082.10
偿还债务支付的现金315000000.00811192013.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
13513334.1924074888.31
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3339.72
筹资活动现金流出小计328516673.91835266901.96
筹资活动产生的现金流量净额-58395522.27-137996819.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
130120.26-1631307.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额10046887.12-63723895.72
10/112024年第一季度报告
加:期初现金及现金等价物余额530045897.37387038569.20
六、期末现金及现金等价物余额540092784.49323314673.48
公司负责人:彭欣主管会计工作负责人:张晶会计机构负责人:荣姝伟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年4月24日