证券代码：600789证券简称：鲁抗医药公告编号：2026-017

山东鲁抗医药股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）146520146股，发行价格8.19元/股 ，募集资金总额为人民币1199999995.74元，扣除发行费用计人民币

13170857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

1186829138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募

集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》（编号：2025-058）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年12月15日本次报告期2025年项目金额

一、募集资金总额120000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1317.09

二、募集资金净额118682.91

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额841.49

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.03

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入0.99

其他-尚未支付的发行费用（印花税）29.68

三、报告期期末募集资金余额117872.06

注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6617.32万元。2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）分别开立了募集资金专户。

2025年12月，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国

工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济

宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户的开立情况

截至2025年12月31日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年12月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态山东鲁抗医招商银行股份53190284071

药股份有限有限公司济宁18713.580066使用中公司分行中国邮政储蓄山东鲁抗医银行股份有限93708401308

药股份有限19809.50公司济宁市金8806666使用中公司宇路支行中国工商银行山东鲁抗医股份有限公司16080014292

药股份有限40000.0000690112使用中济宁分行营业公司部山东鲁抗医中国建设银行37050168400

药股份有限股份有限公司39042.63800001835使用中公司济宁西城支行山东鲁抗生招商银行股份53190326811

306.35使用中

物农药有限有限公司济宁0000责任公司分行

合计117872.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6617.32万元。

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

附表1中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银

行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或

非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1199999995.74元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13170857.06元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1186829138.68元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18682.91万元，其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2025年度未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年12月15日

本年度投入募集资金总额841.49

已累计投入募集资金总额841.49变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目已变截至达到项目更项截至期末累期末预定可行目，调整计投入金额投入本年是否截至期末本年度截至期末可使性是承诺投资项目和募投项目含部募集资金承后投与承诺投入进度度实达到承诺投入投入金累计投入用状否发

超募资金投向性质分变诺投资总额资总金额的差额（%）现的预计

金额(1)额金额(2)态日生重

更额(3)＝(4)＝效益效益

期（具大变（如(2)-(1)(2)/(体到化

有）1)

月份）

2026

高端制剂智能制4000不适不适

生产建设40000.0040000.00-40000.00年12否

造车间建设项目0.00用用月

2026

生物农药基地建4000不适不适

生产建设40000.0040000.00650.99650.99-39349.011.63年12否

设项目0.00用用月2000不适不适不适

新药研发项目药物研发20000.0020000.00190.50190.50-19809.500.95否

0.00用用用

1868不适不适不适不适

补充流动资金补流20000.0018682.91-18682.91

2.91用用用用

1186118682.9

合计120000.00841.49841.49-117841.42————

82.911

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

2025年度，公司未发生募集资金置换预先投入事项。2026年1月24日，经公司董事会审核通过，公司使用募集资金置换预

募集资金投资项目先先投入募集资金投资项目的自筹资金6617.32万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先期投入及置换情况投入的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2026)第000003号）。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关无产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情无

况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。