证券代码：600789证券简称：鲁抗医药公告编号：2026-044

山东鲁抗医药股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）146520146股，发行价格8.19元/股 ，募集资金总额为人民币1199999995.74元，扣除发行费用计人民币

13170857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

1186829138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募

集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》（编号：2025-058）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币2024年度向特定对象发行股票发行名称募集资金到账时间2025年12月15日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额120000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1317.09

二、募集资金净额118682.91

减：

以前年度已使用金额841.49

本年度使用金额8763.78

暂时补流金额6595.50

现金管理金额31000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.43

置换募集资金25299.83

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入140.26

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额46322.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，结合公司章程及公司实际情况，公司制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）分别开立了募集资金专户。

2025年12月，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国

工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年1月23日，公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审

议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并在中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2024年度向特定对象发行股

发行名称票募集资金到账时间2025年12月15日账户报告期末开户银行银行账号账户状态名称余额山东鲁抗医药招商银行股份有限公

5319028407100665.39使用中

股份有司济宁分行限公司山东鲁中国邮政储蓄银行股抗医药

份有限公司济宁市金93708401308880666613077.62使用中股份有宇路支行限公司山东鲁中国邮政储蓄银行股抗医药

份有限公司济宁市金9370850230193977776000.00使用中股份有宇路支行限公司山东鲁中国工商银行股份有抗医药

限公司济宁分行营业160800142920069011233360.10使用中股份有部限公司山东鲁抗医药中国建设银行股份有

3705016840080000183524878.35使用中

股份有限公司济宁西城支行限公司

山东鲁招商银行股份有限公5319032681100000.68使用中抗生物司济宁分行农药有限责任公司

合计77322.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2026年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25299.83万元。

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

2026年4月24日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年12月15日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期高端制剂智

2026年2月32026年1月

能制造车间40000.0091.2091.20日23日建设项目生物农药基2026年2月32026年1月

40000.006127.916127.91

地建设项目日23日新药研发项2026年2月32026年1月

20000.00398.21398.21

目日23日补充流动资2026年5月82026年4月

18682.9118682.5118682.51

金日24日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司使用部分暂时闲置募集资金20000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称募集资金到账时间临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期自董事会审

2026年5月议通过之日2026年1月

4299.76--

14日起不超过1223日

个月自董事会审

2026年5月议通过之日2026年1月

1135.32--

25日起不超过1223日

个月自董事会审

2026年6月议通过之日2026年1月

1160.42--

25日起不超过1223日

个月（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过人民币31000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年12月15日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

协定存款、定期

2026年1月232027年1月232026年1月23

31000.00存款、大额存单

日日日等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年12月15日预计尚未归还年化利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益金额率山东鲁抗中国工商银行股份有限三个月期限2026年1月282026年4月282026年4月医药股份大额存单5000.000.000.90%11.25公司济宁分行营业部大额存单日日28日有限公司山东鲁抗中国工商银行股份有限三个月期限2026年4月282026年7月28医药股份大额存单5000.00-5000.000.90%-公司济宁分行营业部大额存单日日有限公司山东鲁抗中国工商银行股份有限六个月期限2026年1月282026年7月28医药股份大额存单5000.00-5000.001.10%-公司济宁分行营业部大额存单日日有限公司山东鲁抗中国工商银行股份有限十二个月期2026年1月282027年1月28医药股份大额存单5000.00-5000.001.20%-公司济宁分行营业部限大额存单日日有限公司山东鲁抗单位大额存中国建设银行股份有限单位大额存2026年1月292026年4月292026年4月医药股份单2025年5000.000.000.90%11.09公司济宁西城支行单日日29日有限公司第058期（3个月可转让暖冬优享）单位大额存山东鲁抗单2026年中国建设银行股份有限单位大额存2026年4月292026年7月29医药股份第004期（35000.00-5000.000.90%-公司济宁西城支行单日日有限公司个月客户优

享）单位大额存山东鲁抗单2025年中国建设银行股份有限单位大额存2026年5月32026年5月3医药股份第058期（35000.002026年2月3日0.000.90%10.97公司济宁西城支行单日日有限公司个月可转让暖冬优享）单位大额存山东鲁抗单2026年中国建设银行股份有限单位大额存2026年8月7医药股份第004期（35000.002026年5月7日-5000.000.90%-公司济宁西城支行单日有限公司个月客户优

享）山东鲁抗中国邮政储蓄银行股份定期存款三2026年1月292026年4月292026年4月医药股份有限公司济宁市金宇路定期存款6000.000.000.90%13.50个月日日29日有限公司支行山东鲁抗中国邮政储蓄银行股份定期存款三2026年4月292026年7月29医药股份有限公司济宁市金宇路定期存款6000.00-6000.000.90%-个月日日

有限公司支行（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况根据《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1199999995.74元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13170857.06元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1186829138.68元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18682.91万元，其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年12月15日

本年度投入募集资金总额34063.61

已累计投入募集资金总额34905.10变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末募集金额预定可行调整期末本年期末投入本年是否已变更项资金与承可使性是承诺投资项目和超募资后投承诺度投累计进度度实达到

募投项目性质目，含部分承诺诺投用状否发金投向资总投入入金投入（%）现的预计变更（如有）投资入金态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额额的期（具大变

(1)(2)(2)/(差额体到化

1)

(3)＝月份）

(2)-(

1)

高端制剂智能制造车间4000040004000-39902026不适不适

生产建设91.2091.200.23否

建设项目.000.000.008.80年12用用月[晓

于1]

2026

400004000400014511517-2482不适不适

生物农药基地建设项目生产建设37.93年12否.000.000.009.790.789.22用用月

2000020002000770.1960.6-1903不适不适不适

新药研发项目药物研发4.80否.000.000.00119.39用用用

200001868186818681868100.0不适不适不适不适

补充流动资金补流-0.40.002.912.912.512.510用用用用

120001186118634063490-8377

合计————

0.0082.9182.913.615.107.81

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

2026年1月23日，经公司董事会审核通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6617.32万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关募集资金投资项目先于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2026)第000003号）。

期投入及置换情况

2026年4月24日，经公司董事会审核通过，公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有

资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

用闲置募集资金暂时2026年1月23日，经公司董事会审核通过，公司使用部分暂时闲置募集资金20000万元临时补充公司流动资金，使用期限补充流动资金情况为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行

公司在履行内部审批程序后，通过使用闲置募集资金购买银行大额定期存单、办理定期存款方式进行现金管理，产品保本、现金管理，投资相关流动性可控，定期存款滚动申购赎回。

产品情况用超募资金永久补充无流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情无况