关于京能置业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

2、京能置业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：京能置业股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62690909附表2关于京能置业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不

系计科目余额利息(如有)原因质生金额余额

含利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公司20242024年度2024年度年期2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金的往来形成往来性核算的会初往来资金偿还累计发末往来资金来名称公司的关系生金额（不利息（如原因质计科目余额生金额余额含利息）有）

北京金泰卓控股股东、实

控股股东、实际应收房屋经营性往

越物业管理际控制人的附应收账款27.5427.54控制人及其附属租赁费来

有限公司属企业企业北京京能建控股股东、实经营性往

设集团有限际控制人的附预付账款1242.101242.10工程款来公司属企业北京金泰卓

控股股东、实越物业管理其他应收应收开办经营性往

际控制人的附12.8912.890.00有限公司天款费来属企业津分公司

北京京能地控股股东、实

其他应收8.298.29经营性往质工程有限际控制人的附往来款款来公司属企业天津海航东

子公司及其控其他应收3757.87-3757.870.00经营性往海岸发展公借款利息制的法人款来司天津海航东其他反映子公司及其控经营性往

海岸发展公占用实质5607.6444200.005112.0354919.67内部借款制的法人来司科目天津海航东其他反映子公司及其控

海岸发展公占用实质167174.26-40200.004884.54131858.80经营性往内部借款制的法人来司科目大连京能阳子公司及其控经营性往

光房地产开应收账款828.08828.08服务费上市公司的子公制的法人来发有限公司司及其附属企业大连京能阳子公司及其控其他应收经营性往

光房地产开24.915.4130.32往来款制的法人款来发有限公司大连京能阳

子公司及其控其他应收5776.31-5703.5772.74经营性往光房地产开借款利息制的法人款来发有限公司大连京能阳其他反映子公司及其控

光房地产开占用实质49766.59-1000.00-14998.0133768.58经营性往委托贷款制的法人来发有限公司科目

大连京能阳子公司及其控其他反映33492.351300.00-26578.818213.54经营性往委托贷款光房地产开制的法人占用实质来发有限公司科目北京京能育子公司及其控其他应收

兴房地产开171.12171.12经营性往借款利息制的法人款来发有限公司北京京能育其他反映子公司及其控

兴房地产开占用实质22255.58-6300.00495.8916451.47经营性往内部借款制的法人来发有限公司科目北京京能京子公司及其控其他应收经营性往

西房地产开9117.72-9117.720.00借款利息制的法人款来发有限公司北京京能京其他反映子公司及其控经营性往

西房地产开占用实质209.48-9.48200.000.00委托贷款制的法人来发有限公司科目北京京能京其他反映子公司及其控

西房地产开占用实质113284.02162000.0011331.03176042.70110572.35经营性往委托贷款制的法人来发有限公司科目北京九樾房

子公司及其控其他应收249.37249.370.00经营性往地产开发有借款利息制的法人款来限公司北京九樾房其他反映子公司及其控

地产开发有占用实质30751.18-25000.005751.180.00经营性往内部借款制的法人来限公司科目北京九樾房其他反映子公司及其控

地产开发有占用实质25000.001540.99952.7525588.24经营性往内部借款制的法人来限公司科目北京天创世子公司及其控其他应收

缘房地产开2045.382045.38经营性往股利制的法人款来发有限公司北京丰璟房其他反映子公司及其控

地产开发有占用实质248900.007901.6417000.00239801.64经营性往内部借款制的法人来限公司科目

北京京能云子公司及其控其他反映2700.0028.822728.82内部借款经营性往泰房地产开制的法人占用实质来发有限公司科目关联自然人中国电建地其他反映子公司少数股关联方借经营性往

产集团有限占用实质2450.002450.00东企业款来公司科目中国电建地其他反映其他关联方及其子公司少数股

产集团有限占用实质2450.00-2450.000.00经营性往往来款附属企业东企业来公司科目北京龙湖中其他反映子公司少数股

佰置业有限占用实质24505.02540.4825045.50关联方借经营性往东企业款来公司科目

总计///471515.6413382.58-28865.11200208.89655824.18//