云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600792证券简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入1486829538.861280558905.8516.11

利润总额-98452120.72-91332547.18不适用

归属于上市公司股东的净利润-97318054.80-91587401.69不适用归属于上市公司股东的扣除非

-97667665.69-92338680.07不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额151894872.60115754555.9431.22

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基本每股收益（元/股）-0.09-0.08不适用

稀释每股收益（元/股）-0.09-0.08不适用

加权平均净资产收益率（%）-3.91-3.07减少0.84个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产8479766928.328305250296.852.10归属于上市公司股东的所有者

2440255118.982537528523.31-3.83

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

339557.76

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出102703.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额19916.03

少数股东权益影响额（税后）72734.43

合计349610.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金30.41主要原因是报告期用于支付原料采购的货币减少。

应收款项融资81.74主要原因是报告期收到银行承兑汇票款增加。

预收款项60.19主要原因是报告期预收的租赁款较上年年末增加。

应付职工薪酬-50.50主要原因是报告期应付职工工资较上年年末减少。

主要原因是报告期孙公司耐磨科技销售相关的薪酬等费

销售费用39.63用较上年同期增加。

其他收益-72.16主要原因是报告期收到的政府补助减少。

信用减值损失（损失以-100.00主要原因是报告期无信用减值损失。

“-”号填列）资产减值损失（损失以主要原因是报告期转回合同资产减值损失较上年同期增

72.76“-”号填列）加。

营业外支出-100.00主要原因是报告期未发生营业外支出。

主要原因是报告期孙公司耐磨科技亏损，上年同期为盈少数股东损益-8116.64利。

销售商品、提供劳务收主要原因是报告期收到的以货币结算的焦炭款及票据到

-36.18到的现金期托收款较上年同期减少。

收到其他与经营活动-91.42主要原因是报告期转回保证金较上年同期减少。

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有关的现金

购买商品、接受劳务支主要原因是报告期以货币支付的原料采购款及自开票据

-57.28付的现金到期兑付款较上年同期减少。

支付的各项税费-33.42主要原因是报告期缴纳的增值税较上年同期减少。

支付其他与经营活动

-49.20主要原因是报告期支付的履约保证金较上年同期减少。

有关的现金经营活动产生的现金主要原因是报告期以货币支付的原料采购款及自开票据

31.22

流量净额到期兑付款较上年同期减少。

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支-100.00主要原因是报告期内未发生。

付的现金投资活动产生的现金主要原因是报告期内200万吨焦化项目支付的资金较上不适用流量净额年同期减少。

收到其他与筹资活动

-100.00主要原因是报告期内未发生。

有关的现金

偿还债务支付的现金-78.83主要原因是报告期归还银行借款较上年同期减少。

筹资活动产生的现金不适用主要原因是报告期归还银行借款较上年同期减少。

流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数47763不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

昆明钢铁控股有限公司国有法人64589691658.190质押268128600

云天化集团有限责任公司国有法人1020830009.200无0

徐开东境内自然人174164001.570无0中国工商银行股份有限公

司－国泰中证煤炭交易型其他128889751.160无0开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－

招商中证煤炭等权指数分其他75453090.680无0级证券投资基金

徐小蓉境内自然人43127000.390无0

高盛公司有限责任公司其他37953350.340无0

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J. P. Morgan Securities

其他36165840.330无0

PLC－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.其他32261470.290无0

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 其他 3209850 0.29 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量昆明钢铁控股有限公司645896916人民币普通股645896916云天化集团有限责任公司102083000人民币普通股102083000徐开东17416400人民币普通股17416400

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指12888975人民币普通股12888975数证券投资基金

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投7545309人民币普通股7545309资基金徐小蓉4312700人民币普通股4312700高盛公司有限责任公司3795335人民币普通股3795335

J. P. Morgan Securities PLC

3616584人民币普通股3616584

－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.

3226147人民币普通股3226147

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 3209850 人民币普通股 3209850

前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢上述股东关联关系或一致行动铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存

的说明在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股经查询，公司前10名无限售股东中徐开东通过信用证券账户持有公司股票东参与融资融券及转融通业务

6500000股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

5/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告1.2024年10月26日，公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司并及时披露。

框架协议的签署目前尚未影响公司的控制权，昆钢控股直接持有公司645896916股，占公司总股本比例为58.19%，为公司的直接控股股东，公司实际控制人为云南省国资委（具体内容详见临时公告2024-051、052）。

2.2025年4月，公司收到昆明铁路运输中级法院送达的《民事起诉状》《权利义务告知书》等文书，云南昆铁昆安铁路有限公司因铁路货物运输合同纠纷起诉武钢集团昆明钢铁股份有限公司与本公司。公司积极应对，依法行使诉讼权利，经过原被告双方的沟通，法院下达两次裁定，全部解除对公司名下已冻结银行账户采取的保全措施，并于8月参加了法院组织的开庭审理，具体内容详见临时公告（编号：2025-024）。

2025年12月，公司收到昆明铁路运输中级人民法院电子送达的《民事判决书》，要求公司

支付原告云南昆铁昆安铁路有限公司综合服务费及负担案件受理费、保全费。上诉期内，因云南昆铁昆安铁路有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司及公司均不服昆明铁路运输中级人民法

院作出的一审判决，三方均向高级人民法院提出了上诉，具体内容详见临时公告（编号：2025-063）。

2026年1月，公司收到云南省高级人民法院送达的传票等文书，并参加了二审开庭审理，具

体内容详见临时公告（编号：2026-003）。

2026年3月，公司收到云南省高级人民法院电子送达的《民事判决书》【（2026）云民终21号】，二审判决维持原判且为终审判决，具体内容详见临时公告（编号：2026-010）。

截至目前，公司已根据一审判决及企业会计准则的相关要求进行账务处理。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

6/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金447442190.54343109090.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2321212993.732060273741.25

应收账款750598402.49834442015.35

应收款项融资23588428.0512979079.74

预付款项9838197.3912891164.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10911690.1812729193.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货256164818.45308765016.27

其中：数据资源

合同资产53067009.5545392984.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45411433.5543066511.55

流动资产合计3918235163.933673648797.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款48714637.9148092754.95

长期股权投资59174167.0159174167.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3826660911.283890085698.02

在建工程11652683.4812694320.65生产性生物资产油气资产

7/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

使用权资产3596626.753596626.75

无形资产605800994.77611868312.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1359037.511482586.33

递延所得税资产4572705.684607033.21其他非流动资产

非流动资产合计4561531764.394631601499.68

资产总计8479766928.328305250296.85

流动负债：

短期借款548057199.76494566496.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据260241400.84288018154.70

应付账款3333101981.772976000800.39

预收款项4577995.822857915.09

合同负债38889122.8943506431.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18553539.1137482644.64

应交税费9595396.2313555901.82

其他应付款16263403.3817045756.21

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债387915290.79390533606.31

其他流动负债4518388.465134541.02

流动负债合计4621713719.054268702248.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款919960000.00920000000.00应付债券

其中：优先股永续债

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租赁负债3235700.723235700.72

长期应付款409288732.38488977665.81长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25043708.1725168708.18

递延所得税负债539494.01539494.01其他非流动负债

非流动负债合计1358067635.281437921568.72

负债合计5979781354.335706623816.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1109923600.001109923600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2585322079.452585322079.45

减：库存股其他综合收益

专项储备7981302.667936652.19

盈余公积160842398.70160842398.70一般风险准备

未分配利润-1423814261.83-1326496207.03归属于母公司所有者权益（或股

2440255118.982537528523.31东权益）合计

少数股东权益59730455.0161097956.76

所有者权益（或股东权益）合

2499985573.992598626480.07

计负债和所有者权益（或股东

8479766928.328305250296.85

权益）总计

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平合并利润表

2026年1—3月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1486829538.861280558905.85

其中：营业收入1486829538.861280558905.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本1588074082.021375746784.23

其中：营业成本1525504118.131302740000.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7081668.096321088.64

销售费用2057948.711473852.05

管理费用32844709.8940221149.92

研发费用2639333.593150494.84

财务费用17946303.6121840198.30

其中：利息费用19006660.4123485477.10

利息收入1075511.401754507.53

加：其他收益339557.761219581.11

投资收益（损失以“-”号填列）9060.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1335453.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）2341100.831355079.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-98554824.31-91277764.21

加：营业外收入102703.5986939.91

减：营业外支出141722.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-98452120.72-91332547.18

减：所得税费用233435.83237796.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-98685556.55-91570343.40

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-98685556.55-91570343.40

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-97318054.80-91587401.69

10/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1367501.7517058.29

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-98685556.55-91570343.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-97318054.80-91587401.69总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1367501.7517058.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.08

（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金477903259.28748793502.23

11/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2312044.4026935419.85

经营活动现金流入小计480215303.68775728922.08

购买商品、接受劳务支付的现金241620492.22565548878.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金64529297.5257124062.41

支付的各项税费13592531.6020414614.25

支付其他与经营活动有关的现金8578109.7416886811.13

经营活动现金流出小计328320431.08659974366.14

经营活动产生的现金流量净额151894872.60115754555.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金9060.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9060.26

购建固定资产、无形资产和其他长

879267.01

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计879267.01

投资活动产生的现金流量净额9060.26-879267.01

12/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金105588752.4681880431.14

收到其他与筹资活动有关的现金23966915.99

筹资活动现金流入小计105847347.13

偿还债务支付的现金52335767.07247274579.95

分配股利、利润或偿付利息支付的

8869837.349751252.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金93631984.3890610971.62

筹资活动现金流出小计154837588.79347636803.78

筹资活动产生的现金流量净额-49248836.33-241789456.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额102655096.53-126914167.72

加：期初现金及现金等价物余额272311837.79266494049.58

六、期末现金及现金等价物余额374966934.32139579881.86

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金357372472.07259447898.43交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1905234723.111672805661.70

应收账款573530931.80672154870.23

应收款项融资2622278.14

预付款项8528435.059297329.37

其他应收款1189191073.361092165027.39

其中：应收利息应收股利

存货106999515.49135746746.75

其中：数据资源

13/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

合同资产29957760.7820333946.26持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5432185.015807845.04

流动资产合计4178869374.813867759325.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款48714637.9148092754.95

长期股权投资660434102.20660434102.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2692244073.992727872335.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产296331605.85298586794.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计3697724419.953734985987.66

资产总计7876593794.767602745312.83

流动负债：

短期借款525049330.75471548801.61交易性金融负债衍生金融负债

应付票据255678823.60284984646.25

应付账款2641784322.802312871426.50预收款项

合同负债8025313.985992642.91

应付职工薪酬9762274.2819852334.74

应交税费3121048.074027711.45

其他应付款6541756.316190255.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

14/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动负债286441527.77289059843.29

其他流动负债929418.28738475.59

流动负债合计3737333815.843395266138.30

非流动负债：

长期借款891050000.00891090000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款304866469.50360136518.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4936708.294936708.29递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1200853177.791256163226.40

负债合计4938186993.634651429364.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1109923600.001109923600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2821419425.302821419425.30

减：库存股其他综合收益

专项储备1471835.102012925.84

盈余公积56576289.3756576289.37

未分配利润-1050984348.64-1038616292.38

所有者权益（或股东权益）合

2938406801.132951315948.13

计负债和所有者权益（或股东

7876593794.767602745312.83

权益）总计

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入1145582904.341046252765.61

15/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业成本1129157096.271025210016.08

税金及附加2447674.002044857.27销售费用

管理费用10628079.9620693629.94

研发费用323428.801311862.02

财务费用15505946.0019389712.01

其中：利息费用16383601.3120668587.56

利息收入880762.091374920.37

加：其他收益15060.84299609.46

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-12464259.85-22097702.25

加：营业外收入96203.597800.00

减：营业外支出100430.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12368056.26-22190332.31

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-12368056.26-22190332.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-12368056.26-22190332.31号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

16/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-12368056.26-22190332.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金193005476.45498899634.12收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金169218186.80261282165.62

经营活动现金流入小计362223663.25760181799.74

购买商品、接受劳务支付的现金159866691.79525680326.98

支付给职工及为职工支付的现金28253623.1226268481.12

支付的各项税费3953167.869370532.90

支付其他与经营活动有关的现金51514959.1045464934.65

经营活动现金流出小计243588441.87606784275.65

经营活动产生的现金流量净额118635221.38153397524.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

3826.93394204.37

期资产支付的现金投资支付的现金

17/18云南煤业能源股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3826.93394204.37

投资活动产生的现金流量净额-3826.93-394204.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金95588752.4642880431.14

收到其他与筹资活动有关的现金23966915.99

筹资活动现金流入小计95588752.4666847347.13

偿还债务支付的现金42305767.07204274579.95

分配股利、利润或偿付利息支付的

8477349.359295485.29

现金

支付其他与筹资活动有关的现金67190591.2157434622.31

筹资活动现金流出小计117973707.63271004687.55

筹资活动产生的现金流量净额-22384955.17-204157340.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额96246439.28-51154020.70

加：期初现金及现金等价物余额189895874.08101719998.15

六、期末现金及现金等价物余额286142313.3650565977.45

公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年4月20日