2023年第一季度报告
证券代码：600794证券简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入261116528.93-14.69
归属于上市公司股东的净利润65723994.1467.72归属于上市公司股东的扣除非经常
52352266.7634.02
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-243860998.19-27.25
基本每股收益（元/股）0.0566.67
稀释每股收益（元/股）0.0566.67
加权平均净资产收益率（%）2.78增加1.05个百分点
1/132023年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4155243124.653727797444.8211.47归属于上市公司股东的
2398850340.802332397480.072.85
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-147863.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、主要是长江国际取得的
576595.56
按照一定标准定额或定量持续享受的政府与收益相关的补助补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金主要是上海保港基金、
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债张家港基金公司开展现
产生的公允价值变动损益，以及处置交易14101444.32金管理业务等产生的投
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融资收益
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28144.32
减：所得税影响额1129991.98
少数股东权益影响额（税后）312.40
合计13371727.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是报告期内:(1)公司积极拓展仓储货源和
仓储品种，加强业务板块联动，提升资源整合效能，仓储品种市场占有率以及仓库利用率均归属于上市公司股东的净
67.72稳步上升，本期仓储业务收入较去年同期增幅
利润较大；(2)公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物
2/132023年第一季度报告
流业务收入持续提升；(3)公司子公司上海保
港基金、张家港基金公司开展现金管理业务等短期投资收益增加。
主要是报告期内:(1)公司积极拓展仓储货源和
仓储品种，加强业务板块联动，提升资源整合效能，仓储品种市场占有率以及仓库利用率均归属于上市公司股东的扣稳步上升，本期仓储业务收入较去年同期增幅
34.02
除非经常性损益的净利润较大；(2)公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物流业务收入持续提升。
基本每股收益（元/股）66.67主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益（元/股）66.67主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数622740
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态张家港保税区金港资产经营有
国有法人43251778835.680无0限公司上海胜帮私募基金管理有限公
司－共青城胜帮凯米投资合伙国有法人933388827.700无0企业（有限合伙）
深圳市前海益华投资有限公司未知136016861.120无0
张家港保税科技（集团）股份
其他120000000.990无0有限公司回购专用证券账户
中信证券股份有限公司国有法人61560640.510无0
丁利芹境内自然人38000000.310无0
中国国际金融股份有限公司国有法人33760780.280无0
申万宏源证券有限公司国有法人31515000.260无0
贺琛境内自然人25659000.210无0
3/132023年第一季度报告
JPMORGAN CHASE
境外法人25314290.210无0
BANKNATIONAL ASSOCIATION前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营有限公司432517788人民币普通股432517788
上海胜帮私募基金管理有限公司－共青
93338882人民币普通股93338882
城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）深圳市前海益华投资有限公司13601686人民币普通股13601686
张家港保税科技（集团）股份有限公司
12000000人民币普通股12000000
回购专用证券账户中信证券股份有限公司6156064人民币普通股6156064丁利芹3800000人民币普通股3800000中国国际金融股份有限公司3376078人民币普通股3376078申万宏源证券有限公司3151500人民币普通股3151500贺琛2565900人民币普通股2565900
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
2531429人民币普通股2531429
ASSOCIATION
上述股东关联关系或一致行动公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公
的说明司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在
关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
4/132023年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金569510625.05723796434.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产664164464.82540355971.27衍生金融资产
应收票据8953968.896109901.04
应收账款28292177.698381797.91
应收款项融资8266144.456216504.93
预付款项4401639.363273489.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1028805573.77611284290.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92742226.1496858445.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产52016214.8926788341.36
其他流动资产49289043.9237153606.63
流动资产合计2506442078.982060218783.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款145063001.50162277644.52
长期股权投资291715143.30285884388.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产70000000.0064000000.00
投资性房地产61628261.9262093327.83
固定资产794078799.83812950828.66
在建工程2842117.782662146.04生产性生物资产油气资产
使用权资产44950167.1149230528.00
无形资产187957171.31189594254.09开发支出
商誉14940740.4014940740.40
5/132023年第一季度报告
长期待摊费用6383264.936927093.35
递延所得税资产24847254.9613637049.16
其他非流动资产4395122.633380660.37
非流动资产合计1648801045.671667578661.38
资产总计4155243124.653727797444.82
流动负债：
短期借款367889278.31146096847.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59434246.6278934245.78
应付账款70312678.1166937376.85
预收款项4354451.114308089.50
合同负债30701200.5824680409.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57305433.1876442384.34
应交税费23850648.5918406195.95
其他应付款378558281.60229230078.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债412539123.86408027905.66
其他流动负债23908007.8223979122.63
流动负债合计1428853349.781077042655.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债48144785.0652239840.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7492665.817618842.69
递延所得税负债23201893.6712109893.29
6/132023年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计78839344.5471968576.86
负债合计1507692694.321149011232.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1212152157.001212152157.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积264690035.49264690035.49
减：库存股39686247.1939686247.19其他综合收益
专项储备3024324.432295457.84
盈余公积110241747.06110241747.06一般风险准备
未分配利润848428324.01782704329.87归属于母公司所有者权益（或
2398850340.802332397480.07股东权益）合计
少数股东权益248700089.53246388732.04
所有者权益（或股东权益）
2647550430.332578786212.11
合计负债和所有者权益（或股
4155243124.653727797444.82东权益）总计
公司负责人：唐勇主管会计工作负责人：张惠忠会计机构负责人：徐惠合并利润表
2023年1—3月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入261116528.93306079745.66
其中：营业收入261116528.93306079745.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本187240346.48257995201.30
其中：营业成本149721533.52233298603.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7/132023年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加2645467.811915077.77
销售费用3294836.452742126.24
管理费用23950518.5213388703.54
研发费用1581100.951298161.32
财务费用6046889.235352529.36
其中：利息费用7614803.037058071.12
利息收入1586932.771888507.07
加：其他收益1933738.061689154.69
投资收益（损失以“－”号填列）6127512.225730777.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
4043292.16-4628015.04
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1278062.91-1775834.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）2024493.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）-147863.801195.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）84554798.1851126315.78
加：营业外收入52584.3640800.00
减：营业外支出80728.68162416.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）84526653.8651004699.60
减：所得税费用16491302.2310369986.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）68035351.6340634713.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
68035351.6340634713.25
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
65723994.1439187356.97“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2311357.491447356.28
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
8/132023年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额68035351.6340634713.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额65723994.1439187356.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额2311357.491447356.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：唐勇主管会计工作负责人：张惠忠会计机构负责人：徐惠合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金298439270.26364261274.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还946210.701117029.69
收到其他与经营活动有关的现金21433145.98420006462.67
经营活动现金流入小计320818626.94785384767.02
9/132023年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金205137039.02297813472.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42985986.9332915210.90
支付的各项税费20488330.0312160255.81
支付其他与经营活动有关的现金296068269.15634134626.59
经营活动现金流出小计564679625.13977023565.41
经营活动产生的现金流量净额-243860998.19-191638798.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170033165.1759137155.58取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
753000.00897890.40
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1384318.05
投资活动现金流入小计170786165.1761419364.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3113514.377973718.16
付的现金
投资支付的现金297241926.2632694044.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金48661.34
投资活动现金流出小计300404101.9740667762.44
投资活动产生的现金流量净额-129617936.8020751601.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金488399017.20634000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12927443.351431962.40
筹资活动现金流入小计501326460.55635431962.40
偿还债务支付的现金266770000.00390000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2422217.481419301.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18008775.211587162.62
筹资活动现金流出小计287200992.69393006464.47
筹资活动产生的现金流量净额214125467.86242425497.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4895.11-211548.57
五、现金及现金等价物净增加额-159358362.2471326752.56
加：期初现金及现金等价物余额696736011.23328928084.52
10/132023年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额537377648.99400254837.08
公司负责人：唐勇主管会计工作负责人：张惠忠会计机构负责人：徐惠
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易
产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金723796434.94723796434.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产540355971.27540355971.27衍生金融资产
应收票据6109901.046109901.04
应收账款8381797.918381797.91
应收款项融资6216504.936216504.93
预付款项3273489.683273489.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款611284290.40611284290.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货96858445.2896858445.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产26788341.3626788341.36
其他流动资产37153606.6337153606.63
流动资产合计2060218783.442060218783.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款162277644.52162277644.52
长期股权投资285884388.96285884388.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产64000000.0064000000.00
11/132023年第一季度报告
投资性房地产62093327.8362093327.83
固定资产812950828.66812950828.66
在建工程2662146.042662146.04生产性生物资产油气资产
使用权资产49230528.0049230528.00
无形资产189594254.09189594254.09开发支出
商誉14940740.4014940740.40
长期待摊费用6927093.356927093.35
递延所得税资产13637049.1625944681.1612307632.00
其他非流动资产3380660.373380660.37
非流动资产合计1667578661.381679886293.3812307632.00
资产总计3727797444.823740105076.8212307632.00
流动负债：
短期借款146096847.24146096847.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据78934245.7878934245.78
应付账款66937376.8566937376.85
预收款项4308089.504308089.50
合同负债24680409.2824680409.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76442384.3476442384.34
应交税费18406195.9518406195.95
其他应付款229230078.62229230078.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债408027905.66408027905.66
其他流动负债23979122.6323979122.63
流动负债合计1077042655.851077042655.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
12/132023年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债52239840.8852239840.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7618842.697618842.69
递延所得税负债12109893.2924417525.2912307632.00其他非流动负债
非流动负债合计71968576.8684276208.8612307632.00
负债合计1149011232.711161318864.7112307632.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1212152157.001212152157.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积264690035.49264690035.49
减：库存股39686247.1939686247.19其他综合收益
专项储备2295457.842295457.84
盈余公积110241747.06110241747.06一般风险准备
未分配利润782704329.87782704329.87归属于母公司所有者权益
2332397480.072332397480.07（或股东权益）合计
少数股东权益246388732.04246388732.04所有者权益（或股东权
2578786212.112578786212.11
益）合计负债和所有者权益（或
3727797444.823740105076.8212307632.00股东权益）总计特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月25日
