张家港保税科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600794证券简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入147824838.36228195934.74-35.22

利润总额35883055.0442369032.65-15.31

归属于上市公司股东的净利润23160842.4130733368.07-24.64归属于上市公司股东的扣除非

15536593.8424304011.10-36.07

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-314880278.00107934540.40-391.73

基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33

稀释每股收益（元/股）0.020.03-33.33

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加权平均净资产收益率（%）0.931.17减少0.24个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3091962865.383034350201.371.90归属于上市公司股东的所有者

2500067027.162476658122.580.95

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

884.96

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享78740.00

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要是子公司上海保外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公港基金、保税贸易开

10047628.62

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生展现金管理业务产生的损益的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出32783.02其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2535568.98

少数股东权益影响额（税后）219.05

合计7624248.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

本期外服公司不再纳入合并报表，固体仓营业收入-35.22储收入减少；智慧物流业务收入大幅下降。

归属于上市公司股东的扣除非报告期内参股公司亏损，公司按照持股比-36.07

经常性损益的净利润例确认损失，导致净利润下降。

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基本每股收益（元/股）-33.33

稀释每股收益（元/股）-33.33报告期内公司供应链管理业务现金流量净

经营活动产生的现金流量净额-391.73额较去年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数747250

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态张家港保税区金港资产经营集

国有法人43251778836.040无0团有限公司

张源境内自然人235000001.960无0

深圳市前海益华投资有限公司未知136016861.130无0

郑秋景境内自然人46910000.390无0

香港中央结算有限公司其他43637410.360无0

林易辉境内自然人23779000.200无0

周学军境内自然人22644000.190无0

徐光中境内自然人22000000.180无0

陈波境内自然人20791000.170无0

庞丽霞境内自然人20385000.170无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营集

432517788人民币普通股432517788

团有限公司张源23500000人民币普通股23500000深圳市前海益华投资有限公司13601686人民币普通股13601686郑秋景4691000人民币普通股4691000香港中央结算有限公司4363741人民币普通股4363741林易辉2377900人民币普通股2377900周学军2264400人民币普通股2264400徐光中2200000人民币普通股2200000陈波2079100人民币普通股2079100庞丽霞2038500人民币普通股2038500

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公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营集团有

上述股东关联关系或一致行动限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否

的说明存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金479803991.39626942522.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产276360739.74440510712.46衍生金融资产

应收票据1331768.911331768.91

应收账款41124708.3467552133.89应收款项融资

预付款项5290190.833035195.85应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款439825556.47141532733.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145947729.8145212132.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2659243.965675278.30

其他流动资产20858038.7510090453.40

流动资产合计1413201968.201341882932.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1083470.001541400.91

长期股权投资791875811.03798175657.05其他权益工具投资

其他非流动金融资产151000000.00151000000.00投资性房地产

固定资产468594266.43482780196.10

在建工程29122666.4821209004.17生产性生物资产油气资产

使用权资产1799298.132204680.69

无形资产200353398.73202727560.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉11285348.9711285348.97

长期待摊费用7230145.786074439.85

递延所得税资产14490193.8812210129.65

其他非流动资产1926297.753258851.44

非流动资产合计1678760897.181692467268.95

资产总计3091962865.383034350201.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债16243460.00579360.00

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衍生金融负债应付票据

应付账款52572159.1091086984.69

预收款项790042.50126248.81

合同负债9614898.866303261.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75312014.0681442333.72

应交税费9141181.478420702.69

其他应付款56463324.0358856682.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10318389.989311112.02

其他流动负债3912636.232991733.09

流动负债合计234368106.23259118418.91

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款189740166.67140710166.67应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债320995.57长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债318950.00318950.00

递延收益8593911.788813893.32

递延所得税负债11020695.133402893.57其他非流动负债

非流动负债合计209673723.58153566899.13

负债合计444041829.81412685318.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1200152157.001200152157.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积237137925.55237137925.55

减：库存股

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其他综合收益

专项储备5695909.815447847.64

盈余公积143001261.20143001261.20一般风险准备

未分配利润914079773.60890918931.19归属于母公司所有者权益（或股东权

2500067027.162476658122.58

益）合计

少数股东权益147854008.41145006760.75

所有者权益（或股东权益）合计2647921035.572621664883.33负债和所有者权益（或股东权

3091962865.383034350201.37

益）总计

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠合并利润表

2026年1—3月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入147824838.36228195934.74

其中：营业收入147824838.36228195934.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本120801559.24193587450.40

其中：营业成本93972367.76161599760.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1460230.893383954.69

销售费用2293274.864536836.06

管理费用20318225.4121751864.60

研发费用1470384.672897766.85

财务费用1287075.65-582732.68

其中：利息费用1271856.57143987.56

利息收入688910.01729072.61

加：其他收益919478.91945897.45

投资收益（损失以“-”号填列）-3487721.838106311.87

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其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6299846.021030920.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7241447.834781.21

信用减值损失（损失以“-”号填列）-759719.82130709.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）4912622.85-1534724.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）884.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）35850272.0242261459.95

加：营业外收入35037.00170544.70

减：营业外支出2253.9862972.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35883055.0442369032.65

减：所得税费用9900279.679354889.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）25982775.3733014143.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）25982775.3733014143.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

23160842.4130733368.07“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2821932.962280775.54

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25982775.3733014143.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额23160842.4130733368.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额2821932.962280775.54

8/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.03

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.03

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金153671992.57259111194.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还620757.37746720.57

收到其他与经营活动有关的现金22618203.8215211621.06

经营活动现金流入小计176910953.76275069535.79

购买商品、接受劳务支付的现金145407426.0757154567.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金29930611.2157273677.53

支付的各项税费8643726.5728874393.59

支付其他与经营活动有关的现金307809467.9123832356.88

经营活动现金流出小计491791231.76167134995.39

经营活动产生的现金流量净额-314880278.00107934540.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金339936488.8646700560.99取得投资收益收到的现金

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1000.00205734.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计339937488.8646906294.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

14222893.6478739503.55

支付的现金

投资支付的现金187627772.3847898555.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9980830.593402775.69

投资活动现金流出小计211831496.61130040834.78

投资活动产生的现金流量净额128105992.25-83134539.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金18000000.00

筹资活动现金流入小计50000000.0018000000.00

偿还债务支付的现金10000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1169100.0132388.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金338731.5212657306.86

筹资活动现金流出小计1517831.5312689695.75

筹资活动产生的现金流量净额48482168.475310304.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-766604.3641142.58

五、现金及现金等价物净增加额-139058721.6430151447.44

加：期初现金及现金等价物余额604502212.09542101141.07

六、期末现金及现金等价物余额465443490.45572252588.51

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

10/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

2026年4月25日