张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600794证券简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入132533103.72-24.25552674516.06-22.65

利润总额15557328.65-72.8492805505.74-62.44归属于上市公司股东的

9945294.14-76.7658612902.64-68.09

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净2986443.41-92.5240575324.58-75.75利润经营活动产生的现金流

-66889644.43-112.65-82783906.87-108.90量净额

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基本每股收益（元/股）0.01-75.000.05-66.67

稀释每股收益（元/股）0.01-75.000.05-66.67

加权平均净资产收益率减少1.28减少4.86个百

0.382.24

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3150993788.483425625391.01-8.02归属于上市公司股东的

2626997301.772603547848.640.90

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

94549.86

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司主要是长江国际、正常经营业务密切相关、符合国家政外服公司取得与

201910.25333846.99

策规定、按照确定的标准享有、对公收益相关的补助司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套主要是上海保港

期保值业务外，非金融企业持有金融基金、张家港基金资产和金融负债产生的公允价值变动6674904.7320595288.82公司、保税贸易开损益以及处置金融资产和金融负债产展现金管理等业生的损益务产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和

1533618.00469165.69

支出

减：所得税影响额-1442794.81-3431436.79

少数股东权益影响额（税后）-8787.44-23836.51

合计6958850.7318037578.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

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利润总额_本报告期-72.84

利润总额_年初至报告期末-62.44

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-76.76

公司受下游工厂影响，仓储业务周转速归属于上市公司股东的净利润_年初至报

-68.09度加快，存储周期缩短，仓储利用率较告期末

去年同期下降，仓储业务收入和智慧物归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-78.63流业务收入较上年同期降幅较大。

益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-75.75

益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_本报告期-112.65主要是子公司保税贸易、浙江扬子贸易

经营活动产生的现金流量净额_年初至报供应链管理业务的现金流量净额较去

-108.90告期末年同期减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期-75.00公司受下游工厂影响，仓储业务周转速基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-66.67度加快，存储周期缩短，仓储利用率较稀释每股收益（元/股）_本报告期-75.00去年同期下降，仓储业务收入和智慧物稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-66.67流业务收入较上年同期降幅较大。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数797840总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态张家港保税区金港资产经

国有法人43251778836.040无0营集团有限公司上海胜帮私募基金管理有

限公司－共青城胜帮凯米其他480060874.000无0

投资合伙企业（有限合伙）

张源境内自然人137000001.140无0深圳市前海益华投资有限

未知136016861.130无0公司

吴光福境内自然人43872450.370无0

郑秋景境内自然人43600000.360无0

陈科军境内自然人42438000.350无0

中信期货－招商银行－中

信期货盛泉恒元量化套利其他37100000.310无0

52号集合资产管理计划

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何启琳境内自然人32091000.270无0

周学军境内自然人22511000.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营集团有限公司432517788人民币普通股432517788

上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城

48006087人民币普通股48006087

胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）张源13700000人民币普通股13700000深圳市前海益华投资有限公司13601686人民币普通股13601686吴光福4387245人民币普通股4387245郑秋景4360000人民币普通股4360000陈科军4243800人民币普通股4243800

中信期货－招商银行－中信期货盛泉恒元

3710000人民币普通股3710000

量化套利52号集合资产管理计划何启琳3209100人民币普通股3209100周学军2251100人民币普通股2251100

公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营集团有限公上述股东关联关系或一致行

司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关动的说明

联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

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编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金512883967.71571283089.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产289665036.74455289020.30衍生金融资产

应收票据2335241.904449864.58

应收账款6456110.236301495.86

应收款项融资7536369.79

预付款项5401961.7788089378.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款396033694.98295796290.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货40848356.8110006687.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产12262829.1842030508.03

其他流动资产11673387.367037347.61

流动资产合计1277560586.681487820052.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2170950.9512016117.40

长期股权投资715205350.35714996660.46其他权益工具投资

其他非流动金融资产143000000.00143000000.00

投资性房地产39680718.6540675920.02

固定资产676265944.84723637747.79

在建工程11790461.65917603.44生产性生物资产油气资产

使用权资产2639691.2164506420.43

无形资产234254171.93178844693.65

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其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14940740.4014940740.40

长期待摊费用8693004.477084336.96

递延所得税资产20120128.3635292958.81

其他非流动资产4672038.991892139.61

非流动资产合计1873433201.801937805338.97

资产总计3150993788.483425625391.01

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据144872641.15

应付账款26282173.2325616539.92

预收款项532894.812250689.39

合同负债13401201.3510534706.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬112089923.33127024638.64

应交税费12670297.2425989495.91

其他应付款78477696.80110046650.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1828107.0465554272.45

其他流动负债7423672.7411402803.99

流动负债合计252705966.54523292437.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5037420.71应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债862581.632133326.88长期应付款

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长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8971979.796609427.65

递延所得税负债6876047.6223168439.51其他非流动负债

非流动负债合计16710609.0436948614.75

负债合计269416575.58560241052.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1200152157.001212152157.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积237001593.13264687840.32

减：库存股39686247.19其他综合收益

专项储备5504998.884663883.68

盈余公积143001261.20143001261.20一般风险准备

未分配利润1041337291.561018728953.63归属于母公司所有者权益（或股东权

2626997301.772603547848.64

益）合计

少数股东权益254579911.13261836490.09

所有者权益（或股东权益）合计2881577212.902865384338.73

负债和所有者权益（或股东权益）

3150993788.483425625391.01

总计

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠合并利润表

2025年1—9月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入552674516.06714502339.18

其中：营业收入552674516.06714502339.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本483909924.49505355829.62

其中：营业成本385234680.19388800946.83利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8508733.8411250966.35

销售费用8398032.4310217664.84

管理费用72185256.5877287792.90

研发费用11208912.1211190044.03

财务费用-1625690.676608414.67

其中：利息费用468982.8510127754.56

利息收入2159578.563256956.48

加：其他收益2539621.247034869.47

投资收益（损失以“-”号填列）17958558.5038739072.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收

208689.8919734125.67

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2952370.21-4868283.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）110876.49-2508824.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-84227.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）94549.86235366.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）92336340.05247778708.73

加：营业外收入1852573.00254666.81

减：营业外支出1383407.31921252.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）92805505.74247112123.23

减：所得税费用22354053.5544618622.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）70451452.19202493500.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）70451452.19202493500.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

58612902.64183659166.84“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11838549.5518834333.40

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70451452.19202493500.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额58612902.64183659166.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额11838549.5518834333.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.15

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.15

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金707963993.20842038611.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2266186.0214431057.21

9/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金7337081.91584947563.22

经营活动现金流入小计717567261.131441417232.23

购买商品、接受劳务支付的现金371072242.46265425893.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100425682.52103694025.22

支付的各项税费75708838.2498998813.20

支付其他与经营活动有关的现金253144404.7843378523.36

经营活动现金流出小计800351168.00511497255.01

经营活动产生的现金流量净额-82783906.87929919977.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金313074938.16122566440.83

取得投资收益收到的现金106950.0016834261.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资

511474.00280666.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4252594.00

投资活动现金流入小计313693362.16143933962.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

92789965.6729412336.11

产支付的现金

投资支付的现金126373793.62381334097.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1913188.5034821.14

投资活动现金流出小计221076947.79410781254.60

投资活动产生的现金流量净额92616414.37-266847292.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金27000000.001045845944.13

收到其他与筹资活动有关的现金18000000.00127320271.92

筹资活动现金流入小计45000000.001173166216.05

偿还债务支付的现金32000000.001287829997.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金55289693.22129505491.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、19095128.5119033163.03

10/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1813620.12238384223.61

筹资活动现金流出小计89103313.341655719712.62

筹资活动产生的现金流量净额-44103313.34-482553496.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100152.4145176.80

五、现金及现金等价物净增加额-34170653.43180564365.32

加：期初现金及现金等价物余额542101141.07511325878.68

六、期末现金及现金等价物余额507930487.64691890244.00

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月28日