张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600794证券简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入228195934.74285557628.06-20.09

归属于上市公司股东的净利润30733368.0773971935.38-58.45归属于上市公司股东的扣除非经常

24304011.1067358027.16-63.92

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额107934540.40-12876663.52不适用

基本每股收益（元/股）0.030.06-50.00

稀释每股收益（元/股）0.030.06-50.00

下降1.70个百

加权平均净资产收益率（%）1.172.87分点本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3289669778.223425625391.01-3.97

归属于上市公司股东的所有者权益2635168996.542603547848.641.21

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切主要是长江国际取得

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公101597.49与资产相关的补助司损益产生持续影响的政府补助除外主要是上海保港基

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金、张家港基金公司、

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变7080173.02保税贸易开展现金管动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益理等业务产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出107572.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额852737.70

少数股东权益影响额（税后）7248.54

合计6429356.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东的净利润-58.45主要是报告期内，公司对智慧物流业务进行提质优化管理，以及受下游工厂产能提升的影响，仓储业归属于上市公司股东的扣除非

-63.92务周转速度加快，存储周期缩短公司本期智慧物经常性损益的净利润流收入和仓储业务收入较上年同期降幅较大。

主要是因为保税贸易、浙江扬子贸易供应链管理服经营活动产生的现金流量净额不适用务业务的现金流量净额较去年同期增加

183175555.37元。

基本每股收益（元/股）-50.00主要是归属于上市公司股东的净利润减少。

稀释每股收益（元/股）-50.00主要是归属于上市公司股东的净利润减少。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数554490总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态张家港保税区金港资产经

国有法人43251778835.680无0营有限公司上海胜帮私募基金管理有

限公司－共青城胜帮凯米国有法人841797826.940无0

投资合伙企业（有限合伙）深圳市前海益华投资有限

未知136016861.120无0公司

张家港保税科技（集团）股

份有限公司回购专用证券其他120000000.990无0账户

夏赵琳境内自然人57102000.470无0

吴光福境内自然人48972450.400无0

丁利琴境内自然人38700000.320无0

管予菲境内自然人32961000.270无0

杨树航境内自然人31275000.260无0

刘广云境内自然人29574000.240无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张家港保税区金港资产经人民币普

432517788432517788

营有限公司通股上海胜帮私募基金管理有人民币普

限公司－共青城胜帮凯米8417978284179782通股

投资合伙企业（有限合伙）深圳市前海益华投资有限人民币普

1360168613601686

公司通股

张家港保税科技（集团）股人民币普份有限公司回购专用证券1200000012000000通股账户人民币普夏赵琳57102005710200通股

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人民币普吴光福48972454897245通股人民币普丁利琴38700003870000通股人民币普管予菲32961003296100通股人民币普杨树航31275003127500通股人民币普刘广云29574002957400通股

上述股东关联关系或一致公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是

行动的说明本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系

或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

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货币资金601457670.16571283089.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产463639931.26455289020.30衍生金融资产

应收票据3744421.574449864.58

应收账款9896555.176301495.86

应收款项融资6626094.007536369.79

预付款项6469962.1888089378.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款186996980.54295796290.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货69163139.2810006687.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产32641347.9942030508.03

其他流动资产8502906.547037347.61

流动资产合计1389139008.691487820052.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7241553.5912016117.40

长期股权投资716027580.52714996660.46其他权益工具投资

其他非流动金融资产143000000.00143000000.00

投资性房地产40344186.2340675920.02

固定资产707423264.24723637747.79

在建工程364210.11917603.44生产性生物资产油气资产

使用权资产3640502.7464506420.43

无形资产238882937.72178844693.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14940740.4014940740.40

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长期待摊费用6603653.447084336.96

递延所得税资产20419441.5135292958.81

其他非流动资产1642699.031892139.61

非流动资产合计1900530769.531937805338.97

资产总计3289669778.223425625391.01

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据104872641.15144872641.15

应付账款13691244.3125616539.92

预收款项422991.662250689.39

合同负债12809949.5110534706.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬99421326.61127024638.64

应交税费23943048.7925989495.91

其他应付款102881790.02110046650.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2035183.2465554272.45

其他流动负债9187784.2211402803.99

流动负债合计369265959.51523292437.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5042115.165037420.71应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1832361.062133326.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6483250.776609427.65

递延所得税负债7759829.5523168439.51

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其他非流动负债

非流动负债合计21117556.5436948614.75

负债合计390383516.05560241052.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1212152157.001212152157.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积264687840.32264687840.32

减：库存股39686247.1939686247.19其他综合收益

专项储备5551663.514663883.68

盈余公积143001261.20143001261.20一般风险准备

未分配利润1049462321.701018728953.63

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2635168996.542603547848.64

少数股东权益264117265.63261836490.09

所有者权益（或股东权益）合计2899286262.172865384338.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计3289669778.223425625391.01

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入228195934.74285557628.06

其中：营业收入228195934.74285557628.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本193587450.40204039054.23

其中：营业成本161599760.88167249993.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3383954.693821304.16

销售费用4536836.064455109.98

管理费用21751864.6021898733.47

研发费用2897766.853526336.54

财务费用-582732.683087576.57

其中：利息费用143987.564221555.47

利息收入729072.611230892.64

加：其他收益945897.45932339.03

投资收益（损失以“-”号填列）8106311.8712477389.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1030920.063886217.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4781.21-1002110.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）130709.51-381718.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1534724.43-48035.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）1.17

三、营业利润（亏损以“-”号填列）42261459.9593496439.40

加：营业外收入170544.70190128.74

减：营业外支出62972.0027986.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42369032.6593658581.75

8/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税费用9354889.0416539268.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）33014143.6177119313.56

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）33014143.6177119313.56

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

30733368.0773971935.38

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2280775.543147378.18

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33014143.6177119313.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额30733368.0773971935.38

（二）归属于少数股东的综合收益总额2280775.543147378.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金259111194.16337804075.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还746720.579645825.17

收到其他与经营活动有关的现金15211621.0619883345.52

经营活动现金流入小计275069535.79367333246.66

购买商品、接受劳务支付的现金57154567.39161846476.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金57273677.5355636392.17

支付的各项税费28874393.5937174915.58

支付其他与经营活动有关的现金23832356.88125552125.98

经营活动现金流出小计167134995.39380209910.18

经营活动产生的现金流量净额107934540.40-12876663.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46700560.9987058666.69

取得投资收益收到的现金12600000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

205734.00279956.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46906294.9999938622.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付78739503.5513765216.21

10/11张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

的现金

投资支付的现金47898555.5444930982.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3402775.696345.34

投资活动现金流出小计130040834.7858702543.62

投资活动产生的现金流量净额-83134539.7941236079.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金531169067.36

收到其他与筹资活动有关的现金18000000.00

筹资活动现金流入小计18000000.00531169067.36

偿还债务支付的现金420603120.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金32388.893713665.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12657306.8610795067.81

筹资活动现金流出小计12689695.75435111854.44

筹资活动产生的现金流量净额5310304.2596057212.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41142.58-4482.31

五、现金及现金等价物净增加额30151447.44124412146.16

加：期初现金及现金等价物余额542101141.07511325878.68

六、期末现金及现金等价物余额572252588.51635738024.84

公司负责人：季忠明主管会计工作负责人：徐惠会计机构负责人：徐惠

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日