国电电力:国电电力2025年第四次临时股东会会议资料

2025年第四次临时股东会会议材料

二〇二五年十二月2025年第四次临时股东会会议议程

1.审议关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联

交易的议案；

2.股东发言及回答股东提问;

3.推选现场计票人、监票人;

4.现场股东表决议案;

5.公布现场投票表决结果；

6.宣读2025年第四次临时股东会决议。目录

1.关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案...........1关于公司及公司控股026年度

日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）及所

属相关企业为公司的关联人（以下统称“关联人”）。

根据经营需要，经统计，公司2026年日常关联交易额度预计总额不超过1311.56亿元（不含金融业务），其中向关联人购买商品及服务不超过1294.40亿元，向关联人销售商品及服务不超过17.16亿元。具体如下：

一、2025年日常关联交易预计完成情况

单位：亿元

2025年2025年金额差异较大

关联人交易类别预计金额预计完成金额的原因

一、金融业务日常关联交易

直接贷款、委托贷款1200476

国家能源金融服务手续费0.500.47

集团及所融资租赁300129.13根据实际业务属企业存款400154需求进行调整

保理业务30089.49

债券业务10038.89

二、向关联人购买商品及服务

国家能源购买燃料及运输1160804.82燃料价格下降

集团及所购买设备及产品8068.07根据实际业务

属企业租入土地0.020.02需求进行调整

—1—接受技术服务及其他服务8062.91

合计1320.02935.81-

三、向关联人销售商品及服务

提供电力、热力、供水等124.02根据实际业务

出租办公楼0.400.25需求进行调整转让国电建投国家能源内蒙古能源有集团及所

销售商品1000.14限公司50%股属企业权无煤炭销售业务根据实际业务

提供管理、劳务及其他服务107.57需求进行调整

合计122.4011.98-与关联人商品及服务交易总计

1442.42947.79-（不含金融业务）

注：2025年预计完成金额为公司初步统计数据，未经审计，最终完成情况以定期报告披露数据为准。

二、2026年日常关联交易预计情况

单位：亿元

2026年2025年金额差异较

关联人交易类别预计金额预计完成金额大的原因

一、金融业务日常关联交易

直接贷款、委托贷款1200476

金融服务手续费0.500.47国家能源

融资租赁300129.13根据实际业务集团及所存款400154需求进行调整属企业

保理业务30089.49

债券业务10038.89

二、向关联人购买商品及服务

—2—燃料价格波

购买燃料及运输1170.50804.82动；新机组投国家能源产需求增加。

集团及所购买设备及产品44.9168.07属企业根据实际业务

租入土地2.530.02需求进行调整

接受技术服务及其他服务76.4662.91

合计1294.40935.81-

三、向关联人销售商品及服务

提供电力、热力、供水等5.714.02国家能源

出租办公楼0.430.25集团及所根据实际业务

销售商品00.14属企业需求进行调整

提供管理、劳务及其他服务11.027.57

合计17.1611.98与关联人商品及服务交易总计

1311.56947.79-（不含金融业务）

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：国家能源投资集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市东城区安定门西滨河路22号

注册资本：13209466.115万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤

炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各

类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信

息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料

—3—及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、

电子设备、办公设备的销售。

截至2024年12月31日，国家能源集团总资产22414.20亿元，净资产9228.79亿元；2024年营业收入7748.48亿元，净利润915.14亿元。

（二）与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司关联法人。

（三）前期交易执行情况和履约能力分析

2025年，公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良好，各项关联交易总额预计不会超出最高限额。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关于金融业务的关联交易

主要内容：直接贷款、接受委托贷款、支付委托贷款手

续费、融资租赁等金融业务。

1.公司与国家能源集团财务有限公司关联交易定价政策

（1）存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行，下同）向公司成员单位提供同类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；

（2）贷款利率应遵循中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银行向公司成员单位提供同类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；

—4—（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项金融服务的收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平；

（4）债券业务利率根据市场利率水平、国债收益率水

平、银行间债券市场情况等，通过报价方式择优确定。

2.公司与国能（北京）商业保理有限公司关联交易定价

政策

（1）关于国能保理公司向本公司成员单位提供保理服务，在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下，不高于独立第三方保理公司向本公司成员单位提供同种类服务所确定的融资费用并按一般商业条款厘定。当独立第三方保理公司提供同种类服务所确定的融资费用难以询得时，不高于基于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计算的融资费用；

（2）国能保理公司向本公司成员单位提供其他相关服

务所收取的服务费，不高于独立第三方保理公司向本公司成员单位提供同种类服务所收取的服务费并按一般商业条款厘定。当独立第三方保理公司提供同种类服务所收取的服务费难以询得时，按成本加合理利润（利润率10%左右）确定。

3.公司与国能融资租赁有限公司关联交易定价政策

（1）关于国能租赁公司向本公司成员单位提供租赁服务，在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下，不高于独立第三方租赁公司向本公司成员单位提供同种类服务所确定的融资费用并按一般商业条款厘定。当独立第三—5—方租赁公司提供同种类服务所确定的融资费用难以询得时，不高于基于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计算的融资费用；

（2）国能租赁公司向本公司成员单位提供其他相关服

务所收取的服务费，不高于独立第三方租赁公司向本公司成员单位提供同种类服务所收取的服务费并按一般商业条款厘定。当独立第三方租赁公司提供同种类服务所收取的服务费难以询得时，按成本加合理利润（利润率10%左右）确定。

（二）向关联人购买商品及服务

主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、租

入土地、接受技术服务及其他服务等。

定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。

（三）向关联人销售商品及服务

主要内容：提供电力、热力、供水服务，出租办公楼，提供管理、劳务服务等。

定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

（一）金融业务

公司及公司控股子公司与关联人的金融业务关联交易，有利于公司拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。