国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600795证券简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入39812753757.9445555110121.97-12.61归属于上市公司股东的

1810595874.401784650485.671.45

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1607641282.611736451509.99-7.42利润经营活动产生的现金流

14025791016.237275245165.0092.79

量净额

1/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.1020.1002.00

稀释每股收益（元/股）0.1020.1002.00

加权平均净资产收益率下降0.416个百

3.1783.594

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产500279653869.33493936293815.871.28归属于上市公司股东的

57904483106.8856034216905.153.34

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

184315210.20

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、19155645.47对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回973865.10

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的

2/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出69287245.28其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额58702918.39

少数股东权益影响额（税后）12074455.87

合计202954591.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因是一季度电量、售电均价

营业收入-12.61同比下降及转让国电建投内蒙古能源有限公司所致。

主要原因一是2024年一季度支付经营活动产生的现金流终止确认的保理款；二是本期票据

92.79

量净额结算金额增长；三是燃料款支付同比减少。

主要原因一是2025年一季度处置国能电力工程管理有限公司。二是

2025年一季度国电寿县风电有限

归属于上市公司股东的

公司破产，移交管理人，不再纳入扣除非经常性损益的净-7.42合并范围。以上事项产生的非流动利润性资产处置损益导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低。

3/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数403807户总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态国家能源投资集团有限责任

国有法人903870957150.680无公司

中国证券金融股份有限公司国有法人8969349675.030无

香港中央结算有限公司境外法人3650370682.050无中央汇金资产管理有限责任

国有法人2093754001.170无公司

上海电气控股集团有限公司国有法人2000000001.120无中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型未知1458675890.820无开放式指数证券投资基金

博时基金－农业银行－博时

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易

未知1425003000.800无方达中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方

未知1425003000.800无中证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－

工银瑞信中证金融资产管理未知1425003000.800无计划

4/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家能源投资集团有限责任

9038709571人民币普通股9038709571

公司人民币普通股中国证券金融股份有限公司896934967896934967人民币普通股香港中央结算有限公司365037068365037068中央汇金资产管理有限责任人民币普通股

209375400209375400

公司人民币普通股上海电气控股集团有限公司200000000200000000中国工商银行股份有限公司人民币普通股

－华泰柏瑞沪深300交易型145867589145867589开放式指数证券投资基金

博时基金－农业银行－博时人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易人民币普通股

142500300142500300

方达中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方人民币普通股

142500300142500300

中证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－人民币普通股工银瑞信中证金融资产管理142500300142500300计划

上述股东关联关系或一致行国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联关系或动的说明为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通

业务情况说明（如有）

5/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.经公司2024年第15次总经理办公会审议通过，公司向控股股东国家能源投资集团有限责

任公司非公开协议转让公司持有的国能电力工程管理有限公司100%股权，转让价格2.89亿元，已于2025年2月完成股权交割，影响公司归母净利润增加1.45亿元。

2.国电寿县风电有限公司于2025年1月收到安徽省寿县人民法院决定书，公司进入破产程序，

移交破产管理人，于2025年1月末不再纳入公司合并报表范围，影响公司归母净利润减少0.25亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金14556265700.3415436732754.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据441529732.511366297682.47

应收账款26626804014.9928467398016.22

应收款项融资205276.45116739692.69

预付款项3671464528.353300828761.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

其他应收款1493977697.521192683047.40

其中：应收利息

应收股利98439418.7182321119.25买入返售金融资产

存货4543204127.106148361248.34

其中：数据资源

合同资产4931851.38230089609.38持有待售资产

一年内到期的非流动资产47800000.0047800000.00

其他流动资产7372303491.386488343762.65

流动资产合计58758486420.0262795274574.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款15000000.0031400000.00

长期股权投资17265793100.2916403931430.34

其他权益工具投资2213868589.232351437605.63其他非流动金融资产

投资性房地产216511943.19186526430.53

固定资产300214697315.65293374791356.53

在建工程90858638745.4190308962604.14生产性生物资产油气资产

使用权资产5115250343.515041656190.51

无形资产7058796289.867033800105.73

其中：数据资源

开发支出651905542.69600265719.67

其中：数据资源

商誉875572244.13875572244.13

长期待摊费用1382835785.401232436289.18

递延所得税资产873741661.44989637094.42

其他非流动资产14778555888.5112710602170.25

非流动资产合计441521167449.31431141019241.06

资产总计500279653869.33493936293815.87

流动负债：

短期借款32295492260.0630412536493.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5409782405.496705058797.94

7/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

应付账款29265236951.0227011660311.69

预收款项16942519.583872547.52

合同负债608661043.26865338138.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3170680415.101313870103.18

应交税费1809541292.582571701043.41

其他应付款9390011231.018469247517.57

其中：应付利息

应付股利2037307076.371948374642.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债35688903073.3334027649668.34

其他流动负债8624529529.1014519934291.08

流动负债合计126279780720.53125900868912.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款212642483650.55209211693128.51

应付债券704215966.15721443581.02

其中：优先股永续债

租赁负债3050658720.702942224895.26

长期应付款7430936002.098518101562.58

长期应付职工薪酬253886324.79253914296.13

预计负债23037638.0727259196.07

递延收益875383732.98893876975.67

递延所得税负债526057891.72475221674.50

其他非流动负债13660393353.1113626941867.77

非流动负债合计239167053280.16236670677177.51

负债合计365446834000.69362571546090.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积934334661.93934334661.93

减：库存股

其他综合收益1403182041.411544374237.81

专项储备676007547.18475145023.45

8/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

盈余公积6164407395.156164407395.15一般风险准备

未分配利润30890932379.2129080336504.81归属于母公司所有者权益（或股

57904483106.8856034216905.15东权益）合计

少数股东权益76928336761.7675330530820.66

所有者权益（或股东权益）合

134832819868.64131364747725.81

计负债和所有者权益（或股东

500279653869.33493936293815.87

权益）总计

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩合并利润表

2025年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入39812753757.9445555110121.97

其中：营业收入39812753757.9445555110121.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本36594602539.4742124389308.57

其中：营业成本34274423192.9739480220834.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加379477383.79373321216.96

销售费用1615974.114473587.64

管理费用444877061.64535086433.60

研发费用70859800.7286500882.38

财务费用1423349126.241644786353.12

其中：利息费用1413762689.431649451156.63

利息收入15302397.0216796894.00

加：其他收益80041280.3875257029.16

投资收益（损失以“-”号填列）596662485.59774678710.45

9/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投

462863721.85452576763.99

资收益以摊余成本计量的金融资产

-10211736.56-20386713.82终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）31976915.7322070594.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）83369.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）38705196.649193725.44

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3965537096.814312004241.61

加：营业外收入83432926.8837155244.30

减：营业外支出34688568.337908915.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4014281455.364341250570.13

减：所得税费用807116812.56884936666.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3207164642.803456313903.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

3207164642.803456313903.57

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

1810595874.401784650485.67损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

1396568768.401671663417.90

列）

六、其他综合收益的税后净额-141192196.4085906095.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-141192196.4085906095.40益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-141192196.4085906095.40

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-141192196.4085906095.40

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

10/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3065972446.403542219998.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1669403678.001870556581.07

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1396568768.401671663417.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1020.100

（二）稀释每股收益(元/股)0.1020.100

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金48601489643.8453234844530.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还132418219.38200475600.73

收到其他与经营活动有关的现金2017172029.862930120878.32

经营活动现金流入小计50751079893.0856365441009.52

购买商品、接受劳务支付的现金27214992582.0530974182737.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

11/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金3311108195.373139169726.23

支付的各项税费3037816547.162982520494.53

支付其他与经营活动有关的现金3161371552.2711994322886.09

经营活动现金流出小计36725288876.8549090195844.52

经营活动产生的现金流量净额14025791016.237275245165.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金106784007.38178934157.56

取得投资收益收到的现金49699500.0017566348.96

处置固定资产、无形资产和其他长

72594678.4023751298.89

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金98736100.76346922177.30

投资活动现金流入小计327814286.54567173982.71

购建固定资产、无形资产和其他长

10681304683.2610977425272.07

期资产支付的现金

投资支付的现金580361310.72315292224.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金357898847.9170529572.61

投资活动现金流出小计11619564841.8911363247068.98

投资活动产生的现金流量净额-11291750555.35-10796073086.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金531857151.13114419328.42

其中：子公司吸收少数股东投资收

531857151.13114419328.42

到的现金

取得借款收到的现金25158797973.7742992100601.94

收到其他与筹资活动有关的现金4094454145.412481582507.41

筹资活动现金流入小计29785109270.3145588102437.77

偿还债务支付的现金21201117077.1635424390204.66

分配股利、利润或偿付利息支付的

2116431821.962094559491.88

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

393693035.49

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9872158812.191986077880.87

筹资活动现金流出小计33189707711.3139505027577.41

筹资活动产生的现金流量净额-3404598441.006083074860.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-201128.97-9587922.71影响

五、现金及现金等价物净增加额-670759109.092552659016.38

加：期初现金及现金等价物余额13802468760.4117150079785.64

六、期末现金及现金等价物余额13131709651.3219702738802.02

12/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金724050714.72641927607.28交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款519229418.22496996887.37应收款项融资

预付款项11711581.8711697281.05

其他应收款6438394307.506174387703.23

其中：应收利息

应收股利444694342.5660488398.57

存货107383481.77158625494.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17752230.9625499204.51

流动资产合计7818521735.047509134177.70

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资111409641545.08110398008020.38

其他权益工具投资969591995.701110784192.10其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2299357831.892353132429.86

在建工程76202985.8486936916.02生产性生物资产油气资产

使用权资产29688688.4930475894.80

无形资产454457413.66444502539.69

其中：数据资源

13/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

开发支出12367173.1712338854.57

其中：数据资源

商誉7870081.907870081.90

长期待摊费用160199.03

递延所得税资产108145.70108145.70

其他非流动资产84835790.1983114990.19

非流动资产合计115344121651.62114527432264.24

资产总计123162643386.66122036566441.94

流动负债：

短期借款10311460361.188007065000.03交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款400831696.61487542347.33预收款项合同负债

应付职工薪酬77313113.1739121973.04

应交税费37844851.9443717544.00

其他应付款552546982.36546338407.41

其中：应付利息

应付股利1028497.601028497.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债24916767055.7417258237134.71其他流动负债

流动负债合计36296764061.0026382022406.52

非流动负债：

长期借款32298000000.0041131831791.60

应付债券704215966.15721443581.02

其中：优先股永续债

租赁负债28528359.9628499839.30长期应付款

长期应付职工薪酬1519404.251519404.25预计负债

递延收益61439504.9965024528.29递延所得税负债

其他非流动负债13460393353.1113426418916.95

非流动负债合计46554096588.4655374738061.41

负债合计82850860649.4681756760467.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具

14/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积4668327827.874668327827.87

减：库存股

其他综合收益1340744545.561481936741.96

专项储备10032071.635964326.89

盈余公积5950196328.775950196328.77

未分配利润10506862881.3710337761666.52

所有者权益（或股东权益）合

40311782737.2040279805974.01

计负债和所有者权益（或股东

123162643386.66122036566441.94

权益）总计

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入428055954.75445566260.81

减：营业成本417554693.80449205675.99

税金及附加6488296.057035410.16销售费用

管理费用81244407.16184798918.82

研发费用704972.30501926.45

财务费用421125494.60475880712.67

其中：利息费用416230799.41477265641.06

利息收入758368.132222814.19

加：其他收益3007346.073248366.82

投资收益（损失以“-”号填列）668144302.32937349316.31

其中：对联营企业和合营企业的投

283938358.33225256178.68

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

15/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）2868.50-29800.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）35209.41

二、营业利润（亏损以“-”号填列）172092607.73268746708.79

加：营业外收入8607.12115390.80

减：营业外支出3000000.002000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）169101214.85268860099.59

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）169101214.85268860099.59

（一）持续经营净利润（净亏损以

169101214.85268860099.59“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-141192196.4085906095.40

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-141192196.4085906095.40益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-141192196.4085906095.40

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额27909018.45354766194.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

16/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金455898058.43455362273.39

收到的税费返还1782235.552271305.44

收到其他与经营活动有关的现金131981494.15112342544.89

经营活动现金流入小计589661788.13569976123.72

购买商品、接受劳务支付的现金257340968.82341852982.60

支付给职工及为职工支付的现金157629519.37174560520.73

支付的各项税费23266804.9621657843.61

支付其他与经营活动有关的现金104379269.4198881121.01

经营活动现金流出小计542616562.56636952467.95

经营活动产生的现金流量净额47045225.57-66976344.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金121000000.0020656637.56

取得投资收益收到的现金37135547.2265155175.18

处置固定资产、无形资产和其他长149710.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5637.587395.32

投资活动现金流入小计158141184.8085968918.06

购建固定资产、无形资产和其他长47967842.3361404000.75期资产支付的现金

投资支付的现金762966666.372283427104.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000.00

投资活动现金流出小计810934508.702344931105.47

投资活动产生的现金流量净额-652793323.90-2258962187.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4600000000.0016854000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4600000000.0016854000000.00

偿还债务支付的现金3501000000.0013405980000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的405347571.02493412057.44现金

支付其他与筹资活动有关的现金5781052.313134191.30

筹资活动现金流出小计3912128623.3313902526248.74

筹资活动产生的现金流量净额687871376.672951473751.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额82123278.34625535219.62

17/18国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额640516666.991258483290.36

六、期末现金及现金等价物余额722639945.331884018509.98

公司负责人：唐坚主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国电电力发展股份有限公司董事会

2025年4月25日