国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600795证券简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入39168727957.9939812753757.94-1.62

利润总额3114208499.454014281455.36-22.42归属于上市公司股东的净

1397987087.691810595874.40-22.79

利润归属于上市公司股东的扣

1357733815.871607641282.61-15.54

除非经常性损益的净利润

1/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量

8853648704.2314025791016.23-36.88

净额

基本每股收益（元/股）0.0780.102-23.53

稀释每股收益（元/股）0.0780.102-23.53

加权平均净资产收益率下降0.858个百

2.3203.178

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产522354780887.28520151776851.060.42归属于上市公司股东的所

61082487635.8059470723147.512.71

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分37718021.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持21285438.64续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

2/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出26596208.49其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额19109003.16

少数股东权益影响额（税后）26237393.60

合计40253271.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因是一季度售电均价同

利润总额-22.42比下降及上年同期转让国能电力工程管理有限公司所致。

归属于上市公司股东的主要原因是一季度售电均价同

扣除非经常性损益的净-15.54比下降所致。

利润主要原因是本期售电均价同比

经营活动产生的现金流下降，以及受电网结算周期影-36.88

量净额响，本期收回的上年年末应收电费款项较上年同期减少。

3/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数443579-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记有限持股或冻结情况售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份份数数量状态量

国家能源投资集团有限责任公司国有法人903870957150.680无

中国证券金融股份有限公司国有法人8969349675.030无

中国人寿保险股份有限公司－传统－

未知6537544513.670无

普通保险产品－005L－CT001 沪

香港中央结算有限公司境外法人2669834041.500无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2093754001.170无

上海电气控股集团有限公司国有法人2000000001.120无

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资

未知1749485210.980无金

国家能源集团资本控股有限公司国有法人1141468840.640无

瑞众人寿保险有限责任公司－万能产

未知972085870.550无品

王景青境内自然人737260000.410无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量国家能源投资集团有限责任公司9038709571人民币普通股9038709571中国证券金融股份有限公司896934967人民币普通股896934967

中国人寿保险股份有限公司－传统－

653754451人民币普通股653754451

普通保险产品－005L－CT001 沪香港中央结算有限公司266983404人民币普通股266983404中央汇金资产管理有限责任公司209375400人民币普通股209375400上海电气控股集团有限公司200000000人民币普通股200000000

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资

174948521人民币普通股174948521

金国家能源集团资本控股有限公司114146884人民币普通股114146884

瑞众人寿保险有限责任公司－万能产

97208587人民币普通股97208587

品

4/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

王景青73726000人民币普通股73726000

国家能源投资集团有限责任公司是公司控股股东，国家能源集上述股东关联关系或一致行动的说明团资本控股有限公司是国家能源投资集团有限责任公司的控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与王景青报告期末通过普通证券账户持有公司股份726000股，融资融券及转融通业务情况说明（如通过投资者信用证券账户持有公司股份73000000股，合计有）持有公司股份73726000股，合计持股比例0.41%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

经公司八届四十一次董事会审议通过，公司控股子公司北京国电电力有限公司非公开协议受让国家能源集团新能源有限责任公司持有的国能江苏新能源科技开发有限公司35%股权，该交易已于2026年2月完成股权交割。

5/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金15310970701.5515821342044.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据223637969.04716562071.12

应收账款27674296998.6526293272963.56

应收款项融资9368009.90

预付款项3308203177.582139827192.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1351077569.231517196956.77

其中：应收利息

应收股利45280482.99370780482.99买入返售金融资产

存货4249241576.145929314254.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产31400000.0031400000.00

其他流动资产6653875581.096465040324.25

流动资产合计58802703573.2858923323816.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

6/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

长期股权投资18280043653.1117917940531.26

其他权益工具投资2362970943.542213698470.84其他非流动金融资产

投资性房地产218309802.33220472713.36

固定资产329690032205.26331654277265.17

在建工程83516983439.2781837714193.34生产性生物资产油气资产

使用权资产6356222563.386073935496.19

无形资产7869365252.237645602353.71

其中：数据资源

开发支出530755401.30364816609.81

其中：数据资源

商誉862028450.26862028450.26

长期待摊费用1637710721.271672190462.47

递延所得税资产854010999.27880109503.79

其他非流动资产11373643882.789885666984.44

非流动资产合计463552077314.00461228453034.64

资产总计522354780887.28520151776851.06

流动负债：

短期借款28985237001.3432408647900.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8911626039.929546824891.54

应付账款26960060052.9028575195016.58

预收款项20119800.2621718111.85

合同负债572006010.64956631679.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2173257037.351192682293.47

应交税费1969835479.092485712418.09

其他应付款6968376858.136988473897.68

其中：应付利息

应付股利2000661610.431972369750.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

7/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

一年内到期的非流动负债39543104002.6638526634781.40

其他流动负债24391555538.1620141709212.35

流动负债合计140495177820.45140844230203.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款194018405593.88192649844279.06

应付债券19747833443.8020601765336.05

其中：优先股永续债

租赁负债3716249948.673540603892.85

长期应付款10332252609.639653155927.41

长期应付职工薪酬213117303.77213125658.11预计负债

递延收益802052460.66830969463.24

递延所得税负债592200881.47485074194.70

其他非流动负债11452655833.9113219122225.49

非流动负债合计240874768075.79241193660976.91

负债合计381369945896.24382037891180.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积898538168.09968554432.29

减：库存股

其他综合收益1555356703.151406634841.14

专项储备773379491.85599231836.81

盈余公积6646442493.826646442493.82一般风险准备

未分配利润33373151696.8932014240461.45归属于母公司所有者权益（或

61082487635.8059470723147.51股东权益）合计

少数股东权益79902347355.2478643162523.54

所有者权益（或股东权益）

140984834991.04138113885671.05

合计负债和所有者权益（或股

522354780887.28520151776851.06东权益）总计

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

8/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入39168727957.9939812753757.94

其中：营业收入39168727957.9939812753757.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本36659108990.2336594602539.47

其中：营业成本34343351936.6334274423192.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加413303586.86379477383.79

销售费用1391530.231615974.11

管理费用406520921.89444877061.64

研发费用58898818.7870859800.72

财务费用1435642195.841423349126.24

其中：利息费用1419979168.901413762689.43

利息收入16956648.6215302397.02

加：其他收益41410592.5780041280.38

投资收益（损失以“-”号填列）360310749.54596662485.59

其中：对联营企业和合营企业的

324350742.28462863721.85

投资收益以摊余成本计量的金融资产

-10211736.56终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

176792123.7331976915.73

列）资产减值损失（损失以“-”号填

330188.68

列）

9/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度资产处置收益（损失以“-”号填

6091637.8038705196.64

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3094554260.083965537096.81

加：营业外收入52206202.2183432926.88

减：营业外支出32551962.8434688568.33四、利润总额（亏损总额以“-”号填

3114208499.454014281455.36

列）

减：所得税费用626960696.96807116812.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2487247802.493207164642.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

2487247802.493207164642.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1397987087.691810595874.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1089260714.801396568768.40

填列）

六、其他综合收益的税后净额148721839.02-141192196.40

（一）归属母公司所有者的其他综合

148721862.01-141192196.40

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

149272472.70-141192196.40

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动149272472.70-141192196.40

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-550610.69

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-550610.69

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-22.99益的税后净额

七、综合收益总额2635969641.513065972446.40

10/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

（一）归属于母公司所有者的综合收

1546708949.701669403678.00

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

1089260691.811396568768.40

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0780.102

（二）稀释每股收益(元/股)0.0780.102

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

11/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43513162342.6248601489643.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22015502.53132418219.38

收到其他与经营活动有关的现金908441636.802017172029.86

经营活动现金流入小计44443619481.9550751079893.08

购买商品、接受劳务支付的现金28008532170.5527214992582.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3250974206.423311108195.37

支付的各项税费2727320744.083037816547.16

支付其他与经营活动有关的现金1603143656.673161371552.27

经营活动现金流出小计35589970777.7236725288876.85经营活动产生的现金流量净

8853648704.2314025791016.23

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金773430814.02106784007.38

取得投资收益收到的现金329079222.2349699500.00

处置固定资产、无形资产和其他

14814526.4272594678.40

长期资产收回的现金净额

12/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度处置子公司及其他营业单位收到

918395.75

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金74209525.5198736100.76

投资活动现金流入小计1192452483.93327814286.54

购建固定资产、无形资产和其他

8796786644.1110681304683.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金915332856.30580361310.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金38715117.78357898847.91

投资活动现金流出小计9750834618.1911619564841.89投资活动产生的现金流量净

-8558382134.26-11291750555.35额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金376371207.60531857151.13

其中：子公司吸收少数股东投资

376371207.60531857151.13

收到的现金

取得借款收到的现金37746514955.5625158797973.77

收到其他与筹资活动有关的现金3630519019.794094454145.41

筹资活动现金流入小计41753405182.9529785109270.31

偿还债务支付的现金34907653975.3421201117077.16

分配股利、利润或偿付利息支付

1670495148.172116431821.96

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

144136722.98393693035.49

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5815434176.259872158812.19

筹资活动现金流出小计42393583299.7633189707711.31筹资活动产生的现金流量净

-640178116.81-3404598441.00额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-2109454.81-201128.97的影响

五、现金及现金等价物净增加额-347021001.65-670759109.09

加：期初现金及现金等价物余额13985986335.0013802468760.41

六、期末现金及现金等价物余额13638965333.3513131709651.32

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

13/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金773328746.13443793377.80交易性金融资产衍生金融资产

应收票据300000.00

应收账款450330560.56428975383.89应收款项融资

预付款项22555269.5117288468.55

其他应收款7435735249.067686497558.56

其中：应收利息

应收股利63447762.31220947762.31

存货83650975.75142230824.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20392767.9223869318.27

流动资产合计8786293568.938742654931.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资117717825135.84117070888545.84

其他权益工具投资1159441070.971010168598.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2162268695.752219488527.71

在建工程102389637.21102501743.05生产性生物资产油气资产

使用权资产47482921.8947844071.41

无形资产419382893.23424073983.44

其中：数据资源

开发支出4272617.674272617.67

其中：数据资源

商誉7870081.907870081.90长期待摊费用

14/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

递延所得税资产517306.55517306.55

其他非流动资产81335810.1380244900.00

非流动资产合计121702786171.14120967870375.84

资产总计130489079740.07129710525307.59

流动负债：

短期借款10945764947.2513939027891.71交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款203995685.56329693116.78预收款项

合同负债165036.28

应付职工薪酬58135642.5240480090.37

应交税费29029662.8943386395.59

其他应付款480755113.08567054099.92

其中：应付利息

应付股利1175453.081175453.08持有待售负债

一年内到期的非流动负债23265738348.4017055327536.07

其他流动负债12579964657.586533182002.68

流动负债合计47563384057.2838508316169.40

非流动负债：

长期借款12799000000.0018295000000.00

应付债券17550984698.9218392573554.29

其中：优先股永续债

租赁负债39488863.6839290214.13长期应付款

长期应付职工薪酬1130467.041130467.04预计负债

递延收益64480941.3563167441.35递延所得税负债

其他非流动负债11452655833.9113219122225.49

非流动负债合计41907740804.9050010283902.30

负债合计89471124862.1888518600071.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4606430282.024606430282.02

15/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

减：库存股

其他综合收益1526859331.021377586858.32

专项储备14187748.619460038.75

盈余公积6432231427.446432231427.44

未分配利润10602627006.8010930597547.36

所有者权益（或股东权益）

41017954877.8941191925235.89

合计负债和所有者权益（或股

130489079740.07129710525307.59东权益）总计

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

16/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入265572449.42428055954.75

减：营业成本277898681.29417554693.80

税金及附加7254996.356488296.05销售费用

管理费用54374164.9081244407.16

研发费用704972.30

财务费用398600594.22421125494.60

其中：利息费用396926334.51416230799.41

利息收入1094997.41758368.13

加：其他收益1231527.393007346.07

投资收益（损失以“-”号填列）142712179.90668144302.32

其中：对联营企业和合营企业的

202994577.90283938358.33

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2868.50

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

15446.94

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-328596833.11172092607.73

加：营业外收入628292.558607.12

减：营业外支出2000.003000000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填-327970540.56169101214.85

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-327970540.56169101214.85

（一）持续经营净利润（净亏损以-327970540.56169101214.85“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额149272472.70-141192196.40

17/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

（一）不能重分类进损益的其他综合

149272472.70-141192196.40

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动149272472.70-141192196.40

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-178698067.8627909018.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

18/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金265732145.08455898058.43

收到的税费返还1782235.55

收到其他与经营活动有关的现金221366852.29131981494.15

经营活动现金流入小计487098997.37589661788.13

购买商品、接受劳务支付的现金160088389.61257340968.82

支付给职工及为职工支付的现金123438955.56157629519.37

支付的各项税费30005594.8423266804.96

支付其他与经营活动有关的现金215111156.64104379269.41

经营活动现金流出小计528644096.65542616562.56

经营活动产生的现金流量净额-41545099.2847045225.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金21846002.00121000000.00

取得投资收益收到的现金331861333.3437135547.22

处置固定资产、无形资产和其他长

21670.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5637.58

投资活动现金流入小计353729005.34158141184.80

购建固定资产、无形资产和其他长

31610547.8047967842.33

期资产支付的现金

投资支付的现金667070412.10762966666.37取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计698680959.90810934508.70

投资活动产生的现金流量净额-344951954.56-652793323.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金21400000000.004600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21400000000.004600000000.00

偿还债务支付的现金20398000000.003501000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

275358161.13405347571.02

现金

支付其他与筹资活动有关的现金10609160.705781052.31

19/20国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

筹资活动现金流出小计20683967321.833912128623.33

筹资活动产生的现金流量净额716032678.17687871376.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额329535624.3382123278.34

加：期初现金及现金等价物余额442383500.02640516666.99

六、期末现金及现金等价物余额771919124.35722639945.33

公司负责人：赵世斌主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：宋岩

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国电电力发展股份有限公司董事会

2026年4月28日