关于浙江钱江生物化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0573-807038237附表2关于浙江钱江生物化学股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）提供工程

控股股东、实海宁钱塘水建设及污经营性往

际控制人的附应收账款1162.544180.863439.911903.49务有限公司泥运输服来属企业务

控股股东、实海宁上塘水提供工程经营性往

际控制人的附应收账款1465.171368.781257.141576.81务有限公司建造服务来属企业

海宁市佳源控股股东、实提供工程经营性往

水务有限公际控制人的附应收账款9149.0511932.0411410.549670.55建造服务来司属企业

海宁市康源控股股东、实提供工程经营性往

再生资源科际控制人的附应收账款0.830.83建造及租来技有限公司属企业赁服务

控股股东、实际海宁市洁源控股股东、实提供工程经营性往

控制人及其附属水务有限公际控制人的附应收账款2686.0179.931180.181585.76建造服务来企业司属企业

海宁市潮源控股股东、实提供工程经营性往

水务发展有际控制人的附应收账款1359.24273.041086.20建造服务来限公司属企业

海宁市盐官控股股东、实提供工程经营性往

景区综合开际控制人的附应收账款64.6864.68建造服务来发有限公司属企业海宁市社会

控股股东、实发展建设投提供工程经营性往

际控制人的附应收账款154.01117.0636.95资集团有限建造服务来属企业公司

海宁市黄湾控股股东、实提供工程经营性往

镇新市镇投际控制人的附应收账款12.0712.07建造服务来资开发有限属企业公司

海宁市房地控股股东、实提供工程经营性往

产开发有限际控制人的附应收账款0.690.560.13建造服务来公司属企业

海宁同兴智控股股东、实经营性往

慧园区管理际控制人的附应收账款40.10355.22363.2832.04蒸汽销售来有限公司属企业

海宁皮城康控股股东、实提供清理经营性往

复医院有限际控制人的附应收账款9.0252.6854.866.84服务及蒸来公司属企业汽销售

海宁颐和医控股股东、实医废处置经营性往

养健康管理际控制人的附应收账款0.4511.039.561.92服务来有限公司属企业

海宁市城市控股股东、实提供工程经营性往

建设开发投际控制人的附应收账款21.9421.94建造服务来资有限公司属企业海宁市通程产业发展集

控股股东、实团有限公司提供工程经营性往

际控制人的附应收账款47.1943.803.39

（原名海宁建造服务来属企业市通程置业有限公司）

浙江鸿城物控股股东、实提供清理经营性往

业股份有限际控制人的附应收账款107.22104.153.07服务来公司属企业

海宁市中国控股股东、实提供清理经营性往

石化经营有际控制人的附应收账款0.760.430.33服务来限公司属企业

海宁市交通控股股东、实提供清理经营性往

投资集团有际控制人的附应收账款1.440.840.60服务来限公司属企业海宁市城投

控股股东、实集团资产经提供清理经营性往

际控制人的附应收账款3.802.441.36营管理有限服务来属企业公司

海宁市正大控股股东、实提供清理经营性往

机动车检测际控制人的附应收账款0.490.340.15服务来有限公司属企业

海宁市潮富控股股东、实提供清理经营性往

社区服务有际控制人的附应收账款0.360.320.04服务来限公司属企业

控股股东、实海宁市越剧提供清理经营性往

际控制人的附应收账款0.150.100.05团有限公司服务来属企业

海宁市通程控股股东、实提供清理经营性往

建设开发有际控制人的附应收账款0.340.230.11服务来限责任公司属企业

海宁市通程控股股东、实提供清理经营性往

绿化有限公际控制人的附应收账款5.015.000.01服务来司属企业

海宁市城市控股股东、实采购担保经营性往

发展投资集际控制人的附预付款项122.4398.4124.02服务来团有限公司属企业

海宁市潮源控股股东、实其他应收履约保证经营性往

水务发展有际控制人的附33.002.0035.00款金来限公司属企业

控股股东、实租赁及污海宁钱塘水其他应收经营性往

际控制人的附13.303.3013.303.30泥运输保务有限公司款来属企业证金

浙江钱江潮控股股东、实其他应收履约保证经营性往

旅游开发有际控制人的附5.005.00款金来限公司属企业

上市公司的子公浙江海云环上市公司的附其他应收9081.9910000.011445.966017.1614510.80资金往来非经营性司及其附属企业保有限公司属企业款往来海宁紫薇水上市公司的附其他应收非经营性

务有限责任33500.001460.5034960.50资金往来属企业款往来公司浙江启潮生上市公司的附其他应收非经营性

物科技有限30.0030.00资金往来属企业款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来忻州市云水股东之控制企提供工程经营性往

环保有限公应收账款5460.695460.69业建造服务来

司【注1】其他关联方及其云南城投碧附属企业水源膜科技股东之控制企其他应收提供工程经营性往

1380.001380.00

有限责任公业款建造服务来

司【注2】

总计///29432.0464472.782906.4624522.1772289.11//

【注1】系持股公司5%以上股东云南水务投资股份有限公司之控制企业，本公司控股子公司哈尔滨北方环保工程有限公司就应收其工程款事项向法院提起诉讼并获判决胜诉。截至2024年度财务报告出具日，忻州市云水环保有限公司尚未支付前述款项5460.69万元。

【注2】系持股公司5%以上股东云南水务投资股份有限公司之控制企业，本公司子公司海宁市天源给排水工程物资有限公司就应收其膜组器膜片更换费用向法院提起诉讼。截至2024年度财务报告出具日，云南城投碧水源膜科技有限责任公司尚未支付前述款项1380.00万元。