2023年第三季度报告
证券代码：600798证券简称：宁波海运
宁波海运股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动
增减变动幅度(%)
幅度(%)
营业收入618351072.8910.921684026235.278.49归属于上市公司股东的净
61386708.19101.12122460243.0816.45
利润归属于上市公司股东的扣
34175343.7317.4283148723.876.42
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用744034032.0352.58净额
1/122023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0509101.190.101516.40
稀释每股收益（元/股）0.0509101.190.101516.40
加权平均净资产收益率（%）1.55增加0.76个百分点3.11增加0.40个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动
幅度(%)
总资产6836828186.086883938345.93-0.68归属于上市公司股东的所
3984353387.993894615600.202.30
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
主要系“明州25”轮和非流动性资产处置损益31727496.1131727496.11“明州58“轮报废处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公主要系收到宁波大榭
司正常经营业务密切相关，符合国
824427.9718971445.60开发区2022年度第一
家政策规定、按照一定标准定额或批经济补助金等定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融公司持有的浙江浙能
资产、衍生金融资产、交易性金融绿色能源股权投资基
负债、衍生金融负债产生的公允价4052032.128306442.32金合伙企业（有限合值变动损益，以及处置交易性金融伙）份额公允价值变动
资产、衍生金融资产、交易性金融及分红收益
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
-1166.06149357.74和支出其他符合非经常性损益定义的损益
20250.00182115.48
项目
减：所得税影响额9155831.5514812223.93
少数股东权益影响额（税后）255844.135213114.11
合计27211364.4639311519.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利主要系本报告期资产处置收益较
101.12
润_本报告期上年同期有较大幅度增加所致。
主要系年初至报告期末公司收入经营活动产生的现金流量净
52.58较上年同期增加以及应收款回收
额_年初至报告期末良好所致。
主要系本报告期资产处置收益较
基本每股收益_本报告期101.19上年同期有较大幅度增加所致。
稀释每股收益_本报告期101.19同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数67309总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量
比例(%)件股份股份数量数量状态
宁波海运集团有限公司国有法人37534636831.110无0
浙江省能源集团有限公司国有法人15223964212.620无0
浙江华云清洁能源有限公司境内非国有法人443460723.680无0宁波保税区路远投资有限
境内非国有法人275400002.280质押26000000公司
天津港（集团）有限公司国有法人150000001.240无0新华养老通海稳进2号股票
型养老金产品－中国银行其他120000760.990无0股份有限公司浙江浙能煤运投资有限责
国有法人106628570.880无0任公司宁波江北富搏企业管理咨
境内非国有法人72682880.600无0询公司
胡秀娟境内自然人54415560.450无0
傅湘涛境内自然人39500000.330无0
3/122023年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波海运集团有限公司375346368人民币普通股375346368浙江省能源集团有限公司152239642人民币普通股152239642浙江华云清洁能源有限公司44346072人民币普通股44346072宁波保税区路远投资有限
27540000人民币普通股27540000
公司
天津港（集团）有限公司15000000人民币普通股15000000新华养老通海稳进2号股票
型养老金产品－中国银行12000076人民币普通股12000076股份有限公司浙江浙能煤运投资有限责
10662857人民币普通股10662857
任公司宁波江北富搏企业管理咨
7268288人民币普通股7268288
询公司胡秀娟5441556人民币普通股5441556傅湘涛3950000人民币普通股3950000
上述股东中第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资
有限责任公司存在关联关系，浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有上述股东关联关系或一致
限公司51%的股份，浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公行动的说明司全资子公司。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
1、胡秀娟通过普通账户持有61700股，通过信用账户持有5379856股，合计持有5441556股；
2、傅湘涛通过信用账户持有3950000股，合计持有3950000股；
前10名股东及前10名无限
3、截至2023年9月30日，浙江省能源集团有限公司参与转融通证券出
售股东参与融资融券及转
借业务出借宁波海运股票2496600股，该部分股份出借期间不登记在浙江融通业务情况说明（如有）
省能源集团有限公司名下，但所有权未发生转移。宁波海运集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司未参与融资融券及转融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/122023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金535215987.32246189374.13246189374.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据74000000.0074000000.00
应收账款260827974.28361193548.32361193548.32应收款项融资
预付款项17331491.404765783.794765783.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5190778.874640054.654640054.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68068018.6776804843.3476804843.34
合同资产9631944.4727944919.5227944919.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7307155.187307155.18
流动资产合计896266195.01802845678.93802845678.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资535356.85567243.70其他权益工具投资
5/122023年第三季度报告
其他非流动金融资产593577470.61432504878.60
投资性房地产6029107.856786622.49
固定资产2609087535.012611828690.69
在建工程29448368.47126108367.23生产性生物资产油气资产
使用权资产11443061.5921710641.90
无形资产2682058294.432872991161.98开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8382796.268382796.26
其他非流动资产212264.15
非流动资产合计5940561991.076081092667.00
资产总计6836828186.086883938345.93
流动负债：
短期借款220185972.23190210986.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款115652961.29230530066.20
预收款项370367.24370367.24
合同负债1541556.42825688.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬72529699.6632044177.24
应交税费34288622.9411674463.73
其他应付款87779777.5621876890.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债152157562.10249417301.33
其他流动负债720618.4374311.93
流动负债合计685227137.87737024252.39
非流动负债：
保险合同准备金
6/122023年第三季度报告
长期借款887807500.00982581000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9196013.7515162531.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40942185.3932302185.39
递延所得税负债23634163.9722570561.42其他非流动负债
非流动负债合计961579863.111052616278.08
负债合计1646807000.981789640530.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1206534201.001206534201.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1187410230.741187410230.74
减：库存股
其他综合收益2198977.35-295889.43
专项储备978703.96
盈余公积302405444.69302405444.69一般风险准备
未分配利润1284825830.251198561613.20归属于母公司所有者权益（或股东权
3984353387.993894615600.20
益）合计
少数股东权益1205667797.111199682215.26
所有者权益（或股东权益）合计5190021185.105094297815.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计6836828186.086883938345.93
公司负责人：董军主管会计工作负责人：蒋海良会计机构负责人：戴金平
7/122023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1684026235.271552289850.66
其中：营业收入1684026235.271552289850.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1515151306.571372181402.45
其中：营业成本1385083789.621243184847.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4948930.736129877.66销售费用
管理费用87029147.3676088288.30研发费用
财务费用38089438.8646778389.19
其中：利息费用39803143.1550074724.68
利息收入1767545.163298646.29
加：其他收益19153561.0830300668.05投资收益（损失以“－”
4226073.972102696.99号填列）
其中：对联营企业和合营
174041.85148726.28
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
4254410.208952815.96以“－”号填列）信用减值损失（损失以-275168.30-261909.78“－”号填列）
8/122023年第三季度报告资产减值损失（损失以
64903.5170894.25“－”号填列）资产处置收益（损失以
31727496.1160061.44“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
228026205.27221333675.12
填列）
加：营业外收入169326.42701181.05
减：营业外支出19968.682000.00四、利润总额（亏损总额以“－”
228175563.01222032856.17号填列）
减：所得税费用58192624.5953098469.93五、净利润（净亏损以“－”号
169982938.42168934386.24
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
169982938.42168934386.24以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
122460243.08105163043.91利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
47522695.3463771342.33“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额2494866.787463470.20
（一）归属母公司所有者的其
2494866.787463470.20
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
2494866.787463470.20
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/122023年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额2494866.787463470.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额172477805.20176397856.44
（一）归属于母公司所有者的
124955109.86112626514.11
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
47522695.3463771342.33
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.10150.0872
（二）稀释每股收益(元/股)0.10150.0872
公司负责人：董军主管会计工作负责人：蒋海良会计机构负责人：戴金平合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1975935882.251580441855.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5931072.48
收到其他与经营活动有关的现金39557033.7840698182.43
经营活动现金流入小计2015492916.031627071110.10
10/122023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金944509099.63838168578.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金239254990.87205586730.04
支付的各项税费65428861.48139650821.86
支付其他与经营活动有关的现金22265932.02-43967675.68
经营活动现金流出小计1271458884.001139438454.55
经营活动产生的现金流量净额744034032.03487632655.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4257960.822111446.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
58496358.0061458.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计62754318.822172904.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
70177863.61153073523.41
产支付的现金
投资支付的现金156818181.81质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计226996045.42153073523.41
投资活动产生的现金流量净额-164241726.60-150900619.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115000000.00105000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流入小计115000000.00155000000.00
偿还债务支付的现金278676500.00328791750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117182707.58228270852.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
41540000.0082615000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金10966015.9113916713.88
11/122023年第三季度报告
筹资活动现金流出小计406825223.49570979316.72
筹资活动产生的现金流量净额-291825223.49-415979316.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1059531.256157868.44
五、现金及现金等价物净增加额289026613.19-73089411.81
加：期初现金及现金等价物余额246189374.13435867507.66
六、期末现金及现金等价物余额535215987.32362778095.85
公司负责人：董军主管会计工作负责人：蒋海良会计机构负责人：戴金平
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2023年10月25日
