宁波海运股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600798证券简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭法、主管会计工作负责人周浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入617174897.96392351028.0057.30

利润总额-13286741.58-53369714.54不适用归属于上市公司股东的

-8278426.76-46451286.52不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-13733825.08-46595771.35不适用利润经营活动产生的现金流

68606255.46132574937.19-48.25

量净额

基本每股收益（元/股）-0.0069-0.0385不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0069-0.0385不适用加权平均净资产收益率

-0.21-1.18不适用

（%）

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产6303890411.026235148070.291.10归属于上市公司股东的

3949323664.303959197816.98-0.25

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定系收到服务业百强企业兑

3991729.42

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府现金等补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1335653.26系收到的绿能基金分红

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目141837.94

减：所得税影响额1767.13

少数股东权益影响额（税后）9055.17

合计5455398.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系报告期因上游客户需求，境内租船营运营业收入57.30

业务大幅度增加、以及运价上涨

报告期利润总额较上年同期减亏4008.30万元，主要系报告期水路货物运输业务运价及运利润总额不适用量均高于上年同期，此项业务毛利较上年同期有较大幅度增长、以及非经常性收益高于上年同期报告期归属于上市公司股东的净利润较上年归属于上市公司股东的净利润不适用

同期减亏3817.29万元，原因同上归属于上市公司股东的扣除非不适用报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性

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经常性损益的净利润损益后净利润较上年同期减亏3286.19万元，主要系报告期水路货物运输业务运价及运量

均高于上年同期，此项业务毛利较上年同期有较大幅度增长

主要系报告期新增业务尚未到结算期、以及上

经营活动产生的现金流量净额-48.25年同期有5000万元应收票据兑付，报告期无此类情况

基本每股收益较上年同期增加0.0316元/股，主要系报告期水路货物运输业务运价及运量

基本每股收益（元/股）不适用均高于上年同期，此项业务毛利较上年同期有较大幅度增长、以及非经常性收益高于上年同期

稀释每股收益较上年同期增加0.0316元/股，稀释每股收益（元/股）不适用原因同上

加权平均净资产收益率较上年同期增加0.97

加权平均净资产收益率（%）不适用

个百分点，原因同上二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数79501（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

宁波海运集团有限公司国有法人19142664815.870无宁波甬通海洋产业发展有

国有法人18391972015.240无限公司

浙江省能源集团有限公司国有法人15473624212.820无宁波保税区路远投资有限

境内非国有法人277200002.300质押26000000公司浙江浙能燃料集团有限公

国有法人224014571.860无司

天津港（集团）有限公司国有法人150000001.240无

高盛国际－自有资金境外法人78078660.650无宁波江北富搏企业管理咨

境内非国有法人72682880.600无询公司

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 5279219 0.44 0 无

UBS AG 境外法人 5045484 0.42 0 无

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波海运集团有限公司191426648人民币普通股191426648宁波甬通海洋产业发展有

183919720人民币普通股183919720

限公司浙江省能源集团有限公司154736242人民币普通股154736242宁波保税区路远投资有限

27720000人民币普通股27720000

公司浙江浙能燃料集团有限公

22401457人民币普通股22401457

司

天津港（集团）有限公司15000000人民币普通股15000000

高盛国际－自有资金7807866人民币普通股7807866宁波江北富搏企业管理咨

7268288人民币普通股7268288

询公司

BARCLAYS BANK PLC 5279219 人民币普通股 5279219

UBS AG 5045484 人民币普通股 5045484

上述股东中第一大股东和宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有

限公司、浙江浙能燃料集团有限公司存在关联关系，浙江省能源集团有限公司持有第上述股东关联关系或一致

一大股东及宁波甬通海洋产业发展有限公司各51%的股份，浙江浙能燃料集团有限公行动的说明

司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司控股股东宁波海运集团有限公司的一致行动人浙江浙能燃料集团有限公司（以下简称“浙能燃料”）拟自公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持的数量累计不超过24130684股，占公司总股本（1206534201股）的比例不超过2%。

详见公司于2025年4月10日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持计划的公告》（编号：2025-007）。

截至2025年10月11日，本次增持计划时间已过半，浙能燃料已累计增持公司股份810000股，占公司总股本的0.07%，增持数量未达到本次计划增持数量的50%，浙能燃料将继续按照相关

4/12宁波海运股份有限公司2026年第一季度报告增持计划择机增持公司股份。详见公司于2025年10月11日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持股份进展暨增持时间过半的公告》（编号：2025-034）。

2025年12月16日，公司代浙能燃料及其一致行动人披露收购报告书及收购报告书摘要。浙

能燃料本次收购比例为0.18%，本次收购后浙能燃料持有公司股份比例为1.07%，浙能燃料及其一致行动人合计持股比例为45.00%。同时，律师出具收购报告书之法律意见书及免于发出要约事宜之法律意见书。

截至2026年4月10日，浙能燃料已累计增持公司股份12065400股，占公司总股本的1.00%，本次增持计划实施期限届满并实施完毕。详见公司于2026年4月10日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（编号：2026-008）。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金768808000.22729846455.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款394562413.53226103384.90应收款项融资

预付款项7725369.0911431943.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5153421.524703434.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货67599695.7862925580.71

其中：数据资源

合同资产22686923.9632173525.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7445793.8211396357.82

流动资产合计1273981617.921078580681.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资413697.26413697.26其他权益工具投资

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其他非流动金融资产475045799.51475045799.51

投资性房地产14862311.3915385250.85

固定资产2188362662.912232452535.98

在建工程425273.73425273.73生产性生物资产油气资产

使用权资产89884489.0597115703.48

无形资产2034502923.222109217254.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1202847.671303084.98

递延所得税资产10499354.4010499354.40

其他非流动资产214709433.96214709433.96

非流动资产合计5029908793.105156567388.51

资产总计6303890411.026235148070.29

流动负债：

短期借款25016118.0645029012.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款334251160.93268887477.14

预收款项408329.88408329.88

合同负债5432908.57335282.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28751124.9116380026.91

应交税费11608944.0114524690.96

其他应付款55158835.1330052970.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债153555763.82154158755.34

其他流动负债960470.5933027.52

流动负债合计615143655.90529809573.01

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款488640600.00488640600.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债73467414.0774604792.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41605697.5141605697.51

递延所得税负债13793103.5513793103.55其他非流动负债

非流动负债合计617506815.13618644193.56

负债合计1232650471.031148453766.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1206534201.001206534201.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1187410230.741187410230.74

减：库存股

其他综合收益-3041882.75-456828.02

专项储备989328.81

盈余公积320460298.53320460298.53一般风险准备

未分配利润1236971487.971245249914.73归属于母公司所有者权益（或股

3949323664.303959197816.98东权益）合计

少数股东权益1121916275.691127496486.74

所有者权益（或股东权益）合

5071239939.995086694303.72

计负债和所有者权益（或股东

6303890411.026235148070.29

权益）总计

公司负责人：彭法主管会计工作负责人：周浩杰会计机构负责人：戴金平

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入617174897.96392351028.00

其中：营业收入617174897.96392351028.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本635927860.16445928284.73

其中：营业成本598704324.88406011751.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3581315.662210591.16销售费用

管理费用28680466.4031275215.60研发费用

财务费用4961753.226430726.74

其中：利息费用5622384.137356735.49

利息收入991375.081037087.25

加：其他收益4133567.36171101.57

投资收益（损失以“-”号填列）1335653.2666521.35

其中：对联营企业和合营企业的投

66521.35

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13283741.58-53339633.81

加：营业外收入5000.00

9/12宁波海运股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出3000.0035080.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13286741.58-53369714.54

减：所得税费用604852.84547915.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-13891594.42-53917630.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-13891594.42-53917630.08

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-8278426.76-46451286.52损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5613167.66-7466343.56

列）

六、其他综合收益的税后净额-2585054.73-245730.53

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2585054.73-245730.53益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2585054.73-245730.53

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2585054.73-245730.53

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16476649.15-54163360.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-10863481.49-46697017.05总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5613167.66-7466343.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0069-0.0385

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0069-0.0385

公司负责人：彭法主管会计工作负责人：周浩杰会计机构负责人：戴金平

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金545309420.41442507162.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还510303.08

收到其他与经营活动有关的现金23194908.778268797.98

经营活动现金流入小计569014632.26450775960.49

购买商品、接受劳务支付的现金401940503.66240886625.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金53059867.6161315864.70

支付的各项税费19095081.259622716.56

支付其他与经营活动有关的现金26312924.286375816.91

经营活动现金流出小计500408376.80318201023.30

经营活动产生的现金流量净额68606255.46132574937.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1335653.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1335653.26

购建固定资产、无形资产和其他长1953172.275721376.29

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期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1953172.275721376.29

投资活动产生的现金流量净额-617519.01-5721376.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00

偿还债务支付的现金40000000.0045000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

4658622.506383592.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1667924.914924748.66

筹资活动现金流出小计46326547.4156308341.00

筹资活动产生的现金流量净额-26326547.41-56308341.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2700644.03-846356.97影响

五、现金及现金等价物净增加额38961545.0169698862.93

加：期初现金及现金等价物余额729106464.19403369764.50

六、期末现金及现金等价物余额768068009.20473068627.43

公司负责人：彭法主管会计工作负责人：周浩杰会计机构负责人：戴金平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告宁波海运股份有限公司董事会

2026年4月24日