证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：2026-025

天津渤海化学股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制了本公司截至2025年12月31日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）183381314 股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706018058.90元，扣除承销费用人民币7060180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698957878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60146.31万元，其中以前年度已使用募集资金13339.49万元，本年度使用募集资金46806.82万元，募集资金余额为人民币216.24万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2020年非公开发行股份募集配

发行名称套资金募集资金到账时间2020年12月17日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额70601.81

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用706.02

二、募集资金净额69895.79

减：

以前年度已使用金额13339.49

本年度使用金额46806.82

暂时补流金额13500.00现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

利息收入、理财收益扣除手续费3966.76

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额216.24

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公

司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、上海浦东发展银行股份有

限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金存放情况

截止2025年12月31日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年非公开发行股份募集配

发行名称套资金募集资金到账时间2020年12月17日募集资金专户开户银行银行账号报告期末余额账户状态开户人天津渤海化学股份有限上海浦东发展银行股份有77150078801000001070公司(曾用名“天津环球209.99使用中限公司天津分行（监管账户）磁卡股份有限公司”)

77150078801500001069

6.25使用中

上海浦东发展银行股份有（监管账户）天津渤海石化有限公司限公司天津分行771500768014000001602024年5月

0.00（监管账户）15日已注销中国农业银行股份有限公02111101040017925

天津渤海石化有限公司0.00使用中

司天津塘沽分行（监管账户）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2025年12月31日，该次募集资金累计使用60146.31万元，占该次募集资金总额的86.05%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）3966.76万元，合计余额为13716.24万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金13500.00万元，募集资金专户实际期末余额为

216.24万元。

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂

新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烯

酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益。本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》（附表1）中说明内容。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账时间2020年12月17日募集资金投资项目总投资额自筹资金预先投入金额置换金额董事会审议通过日期丙烯酸酯和高吸水性树脂

69895.791700.001700.002021年5月20日

新材料项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账时间2020年12月17日临时补充流动资金董事会审议归还募集资金归还募集资金金计划补充流动资金时长金额通过日期日期额董事会审议通过之日起不超2025年4月截至2025年12

20000.006500万

过12个月28日月31日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第

十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。

公司本报告期内未发生闲置募集资金现金管理活动。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见附表2（变更募集资金投资项目情况表）

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，渤海化学编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2025年度上市公司募集资金的实际存放、使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，渤海化学编制的《关于2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了上市公司2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年4月17日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账日期2020年12月17日

本年度投入募集资金总额46806.82

已累计投入募集资金总额60146.31

变更用途的募集资金总额68195.79

变更用途的募集资金总额比例97.57%截至期末截至期末累计投项目达到预截至期末承截至期末累投入进度本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投定可使用状

承诺投资项目已变更项目，含部分变更诺投入金额计投入金额（%）(4)实现的到预计是否发生重诺投资总额总额金额入金额的差额态日期（具

(1)(2)＝效益效益大变化

(3)＝(2)-(1)体到月份）

(2)/(1)丙烷脱氢装置丙烯酸酯和高吸水性树脂

68195.7968195.7968195.7946806.8258446.31-9749.4885.70

技术改造项目新材料项目支付重大资产

1700.001700.001700.000.00100.00

重组中介费用

合计69895.7968195.7969895.7946806.8260146.31-9749.4886.05———

受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建未达到计划进度原因（分具体募投项目） 设 60 万吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议。会议审议通过“关于变更部分募集资金投资项目的议案”，将募集资金项目由“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”。

原项目“丙烷脱氢装置技术改造项目”受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本，亏损加大，原项目可行性发生重大变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金项目由“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”。现阶段变更后项目正按计划实施中，新项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议审议决定使用不超过人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产公司本年未进行现金管理活动。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账日期2020年12月17日截至期末项目达到预本年是否变更后的项变更后项目实际累计董事会审

对应的原项实施计划累计本年度实际投资进度（%）定可使用状度实达到目可行性是股东会审议变更后的项目实施主体拟投入募集投入金额议通过时目地点投资金额投入金额(3)=(2)/(1)态日期（具体现的预计否发生重大通过时间资金总额(2)间

(1)到年月）效益效益变化丙烯酸酯和高丙烷脱氢装子公司渤天津2024年82024年9月吸水性树脂新置技术改造68195.7968195.7946806.8258446.3185.70否海石化市月27日12日材料项目项目

合计68195.7968195.7946806.8258446.3185.70-----

变更原因、决策程序及信息披 受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH露情况说明（分具体募投项将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。公司于2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议。会议审议通过“关于变更部分募集资金投资项目的议案”，将募目）集资金项目由“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”。

受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH未达到计划进度的情况和原

将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。

因（分具体募投项目）

现阶段变更后项目“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”正按计划实施中。

变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明