渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于2025年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告

证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2025-040

天津渤海化学股份有限公司

关于2025年1-6月募集资金实际存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制了本公司截至2025年6月30日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况专项报告”）。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183381314 股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706018058.90元，扣除承销费用人民币

7060180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698957878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天

津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金存放情况

截止2025年6月30日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

单位：人民币元募集资金专户开户银行银行账号专户用途余额开户人天津渤海化学股份有限上海浦东发展银行股77150078801000001070支付重大资产重组公司(曾用名“天津环球2099330.32份有限公司天津分行（监管账户）中介费用磁卡股份有限公司”)

77150078801500001069152093092.

渤海石化丙烯酸酯（监管账户）54上海浦东发展银行股和高吸水性树脂新天津渤海石化有限公司77150076801400000160份有限公司天津分行材料项目募集资金

（监管子账户-通知存款户0.00的存储和使用-24年5月15日已注销）渤海石化丙烯酸酯

中国农业银行股份有02111101040017925和高吸水性树脂新102582718.天津渤海石化有限公司

限公司天津塘沽分行（监管账户）材料项目募集资金96的存储和使用

256775141.

合计

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。二、募集资金实际使用情况

截止2025年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

时间金额（万元）

募集资金总额70601.81

减：发行费用706.02

募集资金净额69895.79

减：暂时补充流动资金20000.00

减：募投项目投入28154.60

减：购买理财产品

加：收回理财产品

加：利息收入、理财收益扣除手续费3936.32

募集资金余额25677.51

三、募集资金实际投资项目变更情况公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召

开的第二次临时股东大会审议通过。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、闲置募集资金情况

（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。

公司本报告期内未发生闲置募集资金现金管理活动。

（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年1-6月公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：万元暂时补充流动账户名称资金托管银行银行账户归还情况资金金额天津渤海石化有上海浦东发展银行股

7715007880150000106920000.00未到期

限公司份有限公司天津分行

合计20000.00

六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目

以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。

七、募集资金投资项目对外转让或置换情况无

八、募集资金尚未使用资金结余情况

截止2025年6月30日，该次募集资金累计使用28154.60万元，占该次募集资金总额的

40.28%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）3936.32万元，合计余额为45677.51万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金20000.00万元，募集资金专户实际期末余额为25677.51万元。九、募集资金投资项目实现效益情况本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目

以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已

开工建设，尚未产生预计效益。

十、募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况本公司无以资产认购股份的情况。

十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容

进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额69895.79本年度投入募集资金总额14815.11

变更用途的募集资金总额68195.79

已累计投入募集资金总额28154.60

变更用途的募集资金总额比例97.57已变更项目截至期末截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺调整后投本年度投

承诺投资项目（含部分变承诺投入计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额资总额入金额

更）金额(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化丙烯酸酯和高

1、丙烷脱氢装置技

吸水性树脂新68195.7968195.7968195.7914815.1126454.60-41741.1938.79术改造项目材料项目

2、支付重大资产重

1700.001700.001700.000.00100.00

组中介费用

合计69895.7968195.7969895.7914815.1128154.6040.28

受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，未达到计划进度原因（分具体项目）继续建设 60万吨 PDH将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。公司于 2024年 8月 27日召开的第十届董事会第九次会议。会议审议通过“关于变更部分募集资金投资项目的议案”，将募集资金项目由“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”。

原项目“丙烷脱氢装置技术改造项目”受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有

60万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60万吨 PDH将导致公司增加额外投资成本，亏损加大，原项目可行性发生重大变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金项目由“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”。现阶段变更后项目正按计划实施中，新项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议审议决定使用不超过人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司本年未进行现金管理活动。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项截至期末计项目达到预

变更后对应的变更后项目拟投入募集资本年度实际实际累计投投资进度(%)本年度实现是否达到预目可行性是划累计投资定可使用状

的项目原项目金总额投入金额入金额（2）(3)=(2)/(1)的效益计效益否发生重大

金额（1）态日期变化丙烯酸酯和高丙烷脱吸水性氢装置

68195.7968195.7914815.1126454.6038.79否