证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：临2026-060

天津渤海化学股份有限公司

关于2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制了本公司截至2026年6月30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告）。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183381314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币

706018058.90元，扣除承销费用人民币7060180.59元，实际到账募集资金

金额为人民币698957878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金66106.14万元，其中以前年度已使用募集资金60146.31万元，本年度使用募集资金5959.83万元，募集资金余额为人民币7759.13万元。公司募集资金使用及结存情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币

2020年非公开发行股份募集配

发行名称套资金募集资金到账时间2020年12月17日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额70601.81

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用706.02

二、募集资金净额69895.79

减：

以前年度已使用金额60146.31

本年度使用金额5959.83暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

利息收入、理财收益扣除手续费3969.48

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额7759.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公

司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）会同独立财

务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金存放情况

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截止2026年6月30日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账时间2020年12月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态天津渤海化学股份有限公上海浦东发展银行股(“77150078801000001070司曾用名天津环球磁卡210.04使用中份有限公司天津分行（监管账户）股份有限公司”)

77150078801500001069

7547.46使用中

上海浦东发展银行股（监管账户）天津渤海石化有限公司

份有限公司天津分行771500768014000001602024年5月150.00（监管账户）日已注销中国农业银行股份有02111101040017925

天津渤海石化有限公司1.63使用中

限公司天津塘沽分行（监管账户）

合计7759.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截止2026年6月30日，该次募集资金累计使用66106.14万元，占该次募集资金总额的94.58%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）3969.48万元，募集资金专户实际期末余额为7759.13万元。

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂

新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烯

酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益。

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》（附表1）中说明内容。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账时间2020年12月17日募集资金投资项目总投资额自筹资金预先投入金额置换金额董事会审议通过日期

支付重大资产重组中介费用1700.001700.001700.002021年5月20日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年1-12月公司使用募集资金暂时补充流动资金及2026年1-6月归还

情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到

2020年12月17日

账时间临时补充流计划补充流动董事会审议归还募集资归还募集资金日期动资金金额资金时长通过日期金金额

截至2026年4月24日，公司已累计归还董事会审议通

2025年4月临时补充流动资金的闲置募集资金人民币

20000.00过之日起不超20000.00

28日20000万元。后续公司未再使用募集资金

过12个月暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第

十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。

公司2026年1-6月未发生闲置募集资金现金管理活动。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。

（二）募投项目已对外转让或置换的无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，渤海化学编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2026年

1-6月募集资金存放、管理与实际使用的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账日期2020年12月17日

本年度投入募集资金总额5959.83

已累计投入募集资金总额66106.14

变更用途的募集资金总额68195.79

变更用途的募集资金总额比例97.57%截至期末累截至期末已变更计投入金额是否项目可行截至期末承截至期末累投入进度项目达到预定可使项目，募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入本年度实现达到性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额（%）(4)用状态日期（具体含部分诺投资总额总额入金额金额的差额的效益预计生重大变

(1)(2)＝到月份）

变更(3)＝(2)-效益化

(2)/(1)

(1)丙烯酸丁酯项目于丙烯酸2026年2月24日丙烷脱氢

酯和高投产调试、16万吨装置技术

吸水性/年丙烯酸装置于未达改造项目

丙烷脱氢装置技术改造项目68195.7968195.7968195.795959.8364406.14-3789.6594.44%

树脂新2026年6月16-3912.01日到项目可行

材料项投产调试、5万吨/性发生重目年高吸水性树脂装大变化置尚未建设完毕

支付重大资产重组中介费用1700.001700.001700.000.00100.00

合计69895.7968195.7969895.795959.8366106.14-3789.65————未达到计划进度原因（分具体募投丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于2026年2月、6月投产调试，未达预计效益的主要原因：*投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应项目）暂未显现；*调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。

项目可行性发生重大变化的情况说丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于2026年2月、6月投产调试，未达预计效益的主要原因：*投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应明暂未显现；*调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。募集资金投资项目先期投入及置换公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议审议决定使用不超过人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之情况日起不超过12个月。截至2026年6月30日，已归还全部暂时补充流动资金。

对闲置募集资金进行现金管理，投公司本年未进行现金管理活动。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集配套资金募集资金到账日期2020年12月17日实变更后项截至期末是否变更后的项本年度实投资进度董事会股东会实施施目拟投入计划累计实际累计投项目达到预定可使本年度实现达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目际投入金（%）审议通审议通

主体地募集资金投资金额入金额(2)用状态日期的效益预计否发生重大

额(3)=(2)/(1)过时间过时间

点总额(1)效益变化丙烯酸丁酯项目于

2026年2月24日投

子公产调试、16万吨/年2024丙烯酸酯和高天2024丙烷脱氢装置技司渤丙烯酸装置于2026未达年8吸水性树脂新津68195.7968195.795959.8364406.1494.44%-3912.01否年9月术改造项目海石年6月16日投产调到月27材料项目市12日

化试、5万吨/年高吸水日性树脂装置尚未建设完毕

合计68195.7968195.795959.8364406.14------

变更原因、决策程序及信息披露情丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于2026年2月、6月投产调试，未达预计效益的主要原因：*投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应况说明（分具体募投项目）暂未显现；*调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。

受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万未达到计划进度的情况和原因（分吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。

具体募投项目）

现阶段变更后项目“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”正按计划实施中。

变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明