天津渤海化学股份有限公司董事会

关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明

(以“”天津渤海化学股份有限公司下简称本公司)董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定编制了本公司截至2024年12月31日止“的募集资金使用情况的专项报告(以下简称募集资金使用情

”况专项报告)。

一、旁集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10号)核准天津渤海

化学股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A股 )183381314股 发行价为每股人民币3.85

元共计募集资金人民币706018058.90元扣除承销费用人民币706018059元实际到账募

集资金金额为人民币69895787831元。上述募集资金全部到位中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了中兴财光华审

验字(2020)第303007号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的使用和管理提高资金使用效率保护投资者的利益根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的

规定结合公司实际情况公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以

“”

下简称渤海石化)会同独立财务顾

问中信证券股份有限公司(以

“”

下简称中信证券)、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司