福建水泥2022年第三季度报告
证券代码：600802证券简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王金星、主管会计工作负责人谢增华及会计机构负责人（会计主管人员）章超华保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入702714224.05-16.961895464310.51-18.39归属于上市公司股东的净
-109959667.05-563.97-198381630.33-183.37利润归属于上市公司股东的扣
-113313878.01-617.61-208786159.69-193.64除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-137784349.94-150.86净额
基本每股收益（元/股）-0.24-563.97-0.43-183.25
稀释每股收益（元/股）-0.24-563.97-0.43-183.25
减少7.12个减少23.29个百
加权平均净资产收益率（%）-5.84-10.05百分点分点
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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4431242737.964646355241.00-4.63归属于上市公司股东的所
1617488907.231930058942.08-16.19
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末说项目本报告期金额金额明
非流动性资产处置损益51187.02
2270456.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受1489639.014690548.19的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3805.998132442.88衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出530886.181160135.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额670154.732951319.84
少数股东权益影响额（税后）270421.53678464.53
合计3354210.9610404529.36
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是本期毛利率及销量较上年
归属于上市公司股东的净利润（7-9月）-563.97同期减少。
本报告期基本每股收益（元/股）（7-9月）-563.97同上
本报告期稀释每股收益（元/股）（7-9月）-563.97同上
二、股东信息
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（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数48413报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)股份份数量数量状态
福建省建材（控股）有限责
国有法人13189570728.780无0任公司
福建煤电股份有限公司国有法人145210003.170无0
林瑞贵境内自然人31398000.690无0
张明健境内自然人25274400.550无0
赵静境内自然人23700000.520无0
柳迎春境内自然人19650200.430无0
朱巍晨境内自然人16550000.360无0中国建设银行股份有限公司
－广发中证全指建筑材料指其他13352800.290无0数型发起式证券投资基金
黄宝胜境内自然人12600000.270无0
香港中央结算有限公司其他11350770.250无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
福建省建材（控股）有限责
131895707人民币普通股131895707
任公司福建煤电股份有限公司14521000人民币普通股14521000林瑞贵3139800人民币普通股3139800张明健2527440人民币普通股2527440赵静2370000人民币普通股2370000柳迎春1965020人民币普通股1965020朱巍晨1655000人民币普通股1655000中国建设银行股份有限公司
－广发中证全指建筑材料指1335280人民币普通股1335280数型发起式证券投资基金黄宝胜1260000人民币普通股1260000香港中央结算有限公司1135077人民币普通股1135077
上述股东关联关系或一致行1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福动的说明建煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建省能源石化集团
有限责任公司的控股子公司，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:张明健售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明（如有）2527440股、赵静2370000股、黄宝胜1260000股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金188516373.11261442562.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产1928122.3576246200.35衍生金融资产
应收票据1400000.0046803513.22
应收账款244318.40262858.92
应收款项融资93271192.87115267030.92
预付款项10372055.791387977.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37506011.6329346579.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货338065554.63302701960.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产103831829.7962198865.67
流动资产合计775135458.57895657549.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资10200000.0010200000.00
其他权益工具投资541971963.00626716584.00其他非流动金融资产
投资性房地产25705645.7426623055.70
固定资产2543049826.452575025656.94
在建工程40288920.1826668430.18生产性生物资产油气资产
使用权资产6881816.008602269.95
无形资产340031846.79355619297.06开发支出商誉
长期待摊费用81598084.4877427706.66
递延所得税资产24295810.0224585816.19
其他非流动资产42083366.7319228874.86
非流动资产合计3656107279.393750697691.54
资产总计4431242737.964646355241.00
流动负债：
短期借款804000000.00865868075.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000000.0050000000.00
应付账款782183412.10648589697.09
预收款项6720710.016441253.97
合同负债85110432.1570206026.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬62243947.8887961795.47
应交税费23593868.6783144941.32
其他应付款142754664.98163412902.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40684629.6623890356.49
其他流动负债52469201.4244715311.77
流动负债合计2099760866.872044230360.59
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款489127675.46334327998.10应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7166718.006607987.04
长期应付款2468408.692313200.09
长期应付职工薪酬10500278.5910528030.56预计负债
递延收益31563308.3432167853.29
递延所得税负债119215379.12141925576.37其他非流动负债
非流动负债合计660041768.20527870645.45
负债合计2759802635.072572101006.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积131112739.51126253891.18
减：库存股
其他综合收益335508879.34403639471.09
专项储备7557111.8916468173.94
盈余公积94845174.5896547808.73一般风险准备
未分配利润590216601.91828901197.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1617488907.231930058942.08
少数股东权益53951195.66144195292.88
所有者权益（或股东权益）合计1671440102.892074254234.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计4431242737.964646355241.00
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：谢增华会计机构负责人：章超华合并利润表
2022年1—9月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1895464310.512322505013.03
其中：营业收入1895464310.512322505013.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本2227413605.862073795674.14
其中：营业成本1875412148.531836932126.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28393531.5634081260.45
销售费用49924499.4840118344.90
管理费用192662021.12125707866.16
研发费用41786983.67
财务费用39234421.5036956075.82
其中：利息费用40844375.5740053691.62
利息收入1813251.032828888.94
加：其他收益4831729.198464841.33
投资收益（损失以“－”号填列）52444669.6025883675.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）105155.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）491872.17-65849.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）51187.027781531.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-274129837.37290878692.33
加：营业外收入1817982.711729351.64
减：营业外支出919019.961157871.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-273230874.62291450172.57
减：所得税费用2975671.6365139636.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-276206546.25226310535.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-276206546.25226310535.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-198381630.33237940265.40填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-77824915.92-11629729.81
六、其他综合收益的税后净额-68130591.75-56136834.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-68130591.75-56136834.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-68130591.75-56136834.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动-68130591.75-56136834.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-344337138.00170173701.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-266512222.08181803431.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-77824915.92-11629729.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.430.52
（二）稀释每股收益(元/股)-0.430.52
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：谢增华会计机构负责人：章超华合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1902093703.811926227312.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8965992.9021954528.86
收到其他与经营活动有关的现金26906866.48108066057.54
经营活动现金流入小计1937966563.192056247898.65
购买商品、接受劳务支付的现金1489957214.051257455054.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金226628256.51211453689.22
支付的各项税费115902583.06206036229.95
支付其他与经营活动有关的现金243262859.51110398764.54
经营活动现金流出小计2075750913.131785343738.09
经营活动产生的现金流量净额-137784349.94270904160.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20237805.13
取得投资收益收到的现金31981833.5213480462.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现10210000.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金82530032.791620134.44
投资活动现金流入小计134749671.4425310596.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现162352952.30315473557.26金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21193813.93754045.65
投资活动现金流出小计183546766.23316227602.91
投资活动产生的现金流量净额-48797094.79-290917006.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金930338469.321023865600.00
收到其他与筹资活动有关的现金210000000.00
筹资活动现金流入小计930338469.321233865600.00
偿还债务支付的现金724296872.221103942000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90458890.21104182709.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1715129.91210080300.00
筹资活动现金流出小计816470892.341418205009.11
筹资活动产生的现金流量净额113867576.98-184339409.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-72713867.75-204352254.86
加：期初现金及现金等价物余额246736336.90454656671.96
六、期末现金及现金等价物余额174022469.15250304417.10
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：谢增华会计机构负责人：章超华
9/10福建水泥2022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022年10月25日
