证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2024-012

福建水泥股份有限公司

关于2024年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。

●2024年度担保计划总额度为114000万元，目前已经签署担保合同金额82000万元，实际担保余额46326.78万元。

●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2024年4月24日召开

的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度担保计划》。

为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司2024融资计划，拟申请为子公司签署担保额度管控在114000万元以内，计划明细如下表：单位：万元目前担保情况截至2024担保拟担保额已签署担被担保人年4月24备注

形式度(万元)借款银行保金额日实际担保

(万元)

余额(万元)

授信额度1000万元，股东按持股比例提供担保，本公司担

8000中国银行60006000

保8000万元，建材(控股)担福建安砂保2000万元。

建福水泥

签署《固定资产借款合同》5.6母公有限公司亿元，福建水泥提供全额担司为56000中国银行5600023955.78保，建材(控股)按20%的持股子公

比例提供反担保1.12亿元。

司提福建永安供担

建福水泥10000光大银行100006428.50保有限公司福建顺昌

炼石水泥10000光大银行100009942.50有限公司子公司30000待定预留担保额度

合计1140008200046326.78

说明：上表中母公司对子公司的担保额度以当前有意向的合作

银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。

二、被担保公司有关情况

截至2023年12月31日，本公司计划提供担保的子公司2023年度有关财务数据如下（已经审计）：

单位：万元注册资持股营业公司名称业务性质总资产净资产净利润本比例收入

安砂建福水泥、熟料生产销售10000080.001388738468864569-14686

永安建福水泥、熟料生产销售25000100.00753646354461579332

顺昌炼石水泥、熟料生产销售10000100.00892795827459755-5649

福州炼石水泥生产销售12351100.00225792011831456-1738

金银湖水泥水泥、熟料生产销售1100096.3615826141629904-3695

注：1.安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股20%。

2.金银湖水泥另一股东为非关联人。三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的子公司，生产经营运转正常，资产负债率均低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

四、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，公司已签署担保合同金额82000万元，实际担保余额46326.78万元，分别占公司2023年度经审计合并净资产

（118818.98万元）的69.01%和38.99%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

本计划，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年4月26日