福建水泥2024年第一季度报告
证券代码：600802证券简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入341838345.62-23.45
归属于上市公司股东的净利润-84910796.9515.78归属于上市公司股东的扣除非
-86878824.5515.16经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-129940900.176.15
基本每股收益（元/股）-0.1915.78
稀释每股收益（元/股）-0.1915.78
加权平均净资产收益率（%）-7.45减少0.63个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产3846221490.163866180039.90-0.52归属于上市公司股东的所
1090385375.101188189814.53-8.23
有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2672384.92
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出231736.08
减：所得税影响额651700.90
少数股东权益影响额（税后）284392.50
合计1968027.60
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要是煤炭采购成本、产品销售
归属于上市公司股东的净利润（1-3月）15.78成本较上年同期下降所致。
本报告期基本每股收益（元/股）（1-3月）15.78同上
本报告期稀释每股收益（元/股）（1-3月）15.78同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数40944不适用总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
福建省建材（控股）有限责任公司国有法人13189570728.780无0
福建煤电股份有限公司国有法人145210003.170无0
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中国农业银行股份有限公司－大成
其他60973001.330无0睿享混合型证券投资基金
张明健境内自然人40435400.880无0
中信证券股份有限公司其他36744020.800无0
UBS AG 其他 2776720 0.61 0 无 0
中国民生银行股份有限公司－金元
顺安元启灵活配置混合型证券投资其他27008000.590无0基金
中国光大银行股份有限公司－大成
其他21293000.460无0策略回报混合型证券投资基金
柳迎春境内自然人19650200.430无0
BARCLAYS BANK PLC 其他 1833028 0.40 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量
福建省建材（控股）有限责任公司131895707人民币普通股131895707福建煤电股份有限公司14521000人民币普通股14521000
中国农业银行股份有限公司－大成睿享
6097300人民币普通股6097300
混合型证券投资基金张明健4043540人民币普通股4043540中信证券股份有限公司3674402人民币普通股3674402
UBS AG 2776720 人民币普通股 2776720
中国民生银行股份有限公司－金元顺安
2700800人民币普通股2700800
元启灵活配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－大成策略
2129300人民币普通股2129300
回报混合型证券投资基金柳迎春1965020人民币普通股1965020
BARCLAYS BANK PLC 1833028 人民币普通股 1833028
上述股东关联关系或一致行动1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福建省煤
的说明电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售
上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:张明健4043540股东参与融资融券及转融通业股。
务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金180004167.70116364236.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20366930.6320860964.12
应收账款331329.4611393.62
应收款项融资50840381.0438713114.42
预付款项6173348.21495108.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24153200.8123053816.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货151520501.79152350338.77
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37277920.2839367416.56
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流动资产合计470667779.92391216389.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10200000.0010200000.00
其他权益工具投资513195321.60530514901.80其他非流动金融资产
投资性房地产23261066.8623559650.26
固定资产2262320947.332318769727.15
在建工程31910140.1751829719.25生产性生物资产油气资产
使用权资产3440908.104014392.75
无形资产303514643.58307561069.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用85554238.0686078767.10
递延所得税资产127450770.07127729748.31
其他非流动资产14705674.4714705674.47
非流动资产合计3375553710.243474963650.40
资产总计3846221490.163866180039.90
流动负债：
短期借款1372675311.401152689158.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款362991364.31446092971.50
预收款项5283757.295451457.86
合同负债31791091.3137313914.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16159324.6848635852.39
应交税费12395667.2413493539.72
其他应付款241039366.60241554301.33
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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债171242839.22191764052.79
其他流动负债16427929.1617689565.88
流动负债合计2230006651.212154684814.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款346159234.67321659234.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1266998.651889223.82长期应付款
长期应付职工薪酬7655488.467938117.96
预计负债524240.00524240.00
递延收益29618766.0831387074.25
递延所得税负债109533102.35114006368.56其他非流动负债
非流动负债合计494757830.21477404259.26
负债合计2724764481.422632089073.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积195062643.57195062643.57
减：库存股
其他综合收益313926398.29326916083.44
专项储备14722411.5614615349.20
盈余公积96547808.7396547808.73一般风险准备
未分配利润11877712.9596799529.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1090385375.101188189814.53
少数股东权益31071633.6445901151.91
所有者权益（或股东权益）合计1121457008.741234090966.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计3846221490.163866180039.90
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华
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合并利润表
2024年1—3月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入341838345.62446542089.22
其中：营业收入341838345.62446542089.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本442622623.72571813757.71
其中：营业成本384478388.44496894693.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7288594.427674667.10
销售费用4001699.106349811.06
管理费用30103602.1245470684.18
研发费用3805.83
财务费用16750339.6415420096.03
其中：利息费用16908274.5515412796.63
利息收入344556.01253626.68
加：其他收益2722124.23998946.47
投资收益（损失以“-”号填列）-1767729.85282696.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-99829883.72-123990025.66
加：营业外收入819754.71874961.36
减：营业外支出588018.6325317.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-99598147.64-123140382.13
减：所得税费用135607.08198782.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-99733754.72-123339164.18
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-99733754.72-123339164.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-84910796.95-100823164.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-14822957.77-22516000.09
六、其他综合收益的税后净额-12989685.15-14768360.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12989685.15-14768360.10
1．不能重分类进损益的其他综合收益-12989685.15-14768360.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-12989685.15-14768360.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-112723439.87-138107524.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-97900482.10-115591524.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额-14822957.77-22516000.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.19-0.22
（二）稀释每股收益(元/股)-0.19-0.22
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金318926799.29408426614.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3285326.47139901.15
收到其他与经营活动有关的现金15956324.408719781.07
经营活动现金流入小计338168450.16417286297.04
购买商品、接受劳务支付的现金337859490.95381782057.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91525703.20117341162.34
支付的各项税费16073966.0427012776.70
支付其他与经营活动有关的现金22650190.1429604073.35
经营活动现金流出小计468109350.33555740069.89
经营活动产生的现金流量净额-129940900.17-138453772.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2017580.85
投资活动现金流入小计2017580.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11966352.5618319292.07投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金66548.70
投资活动现金流出小计11966352.5618385840.77
投资活动产生的现金流量净额-11966352.56-16368259.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金754650000.00260000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100000000.00
筹资活动现金流入小计754650000.00360000000.00
偿还债务支付的现金530955000.00100250000.00
9/10福建水泥2024年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17761056.2715087137.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金264128.44692385.32
筹资活动现金流出小计548980184.71116029522.33
筹资活动产生的现金流量净额205669815.29243970477.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额63762562.5689148444.90
加：期初现金及现金等价物余额115347747.9492714157.40
六、期末现金及现金等价物余额179110310.50181862602.30
公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告福建水泥股份有限公司董事会
2024年4月24日
