证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2026-007

福建水泥股份有限公司

关于2026年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据公司年初资金结存情况，结合公司2026年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在

33.97亿元以内，时点融资余额管控在203935.78万元以内。

●特别风险提示：2025年末公司资产负债率72.32%。本议案将提交股东会审议。敬请广大投资者充分关注偿债风险。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司2026年度融资计划》（同意9票，反对0票，弃权0票），具体情况公告如下：

一、2025年度公司融资情况经公司第十届董事会第十八次会议审议及2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年申请授信额度控制在33.17亿元以内，时点融资余额管控在240918.43万元以内，具体融资执行情况详见下表：

2025年12月31日2026年3月31日

2025年签署授信

融资单位借款银行融资本金余额融资本金余额额度（万元）（万元）（万元）农业银行顺昌支行920092009200母招商银行福州分行180001320016670福建水泥股份公浦发银行福州分行200002000015000有限公司司光大银行福州分行100001000012000平安银行厦门分行20000960020000

1福建省能源石化集

600005560050600

团财务有限公司福建省建材（控

130001300013000

股）有限责任公司母公司小计150200130600136470

福建永安建福光大银行三明分行1000075007312.50水泥有限公司中国银行永安支行500050005000权福建省能源石化集

福建顺昌炼石120002488.152488.15属团财务有限公司水泥有限公司公光大银行福州分行900040504050司福建安砂建福

中国银行永安支行6350018572.6324652.63水泥有限公司

权属公司小计9950037610.7843503.28

合计249700168210.78179973.28

二、2026年度授信额度、融资计划

根据公司年初资金结存情况，结合公司2026年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在

33.97亿元以内，时点融资余额管控在203935.78万元以内，计划明细

如下表：

2026年授信2026年

融资单位借款银行额度计划融资计划（万元）（万元）农业银行92009200招商银行3000018000浦发银行2000020000母福建水泥股份光大银行1200012000公有限公司平安银行2000020000司福建省能源石化集团财务有限公司8000055600

福建省建材（控股）有限责任公司1300013000母公司小计184200147800福建永安建福光大银行1000010000水泥有限公司中国银行50005000权福建顺昌炼石光大银行100009000属

水泥有限公司福建省能源石化集团财务有限公司120002488.15公

司福建安砂建福中国银行6350026072.63水泥有限公司

权属公司小计10050052560.78预留融资额度（民生银行、福建海峡银行、中国银行、厦门银行、中信银行、厦门国际银行、邮政储蓄、浙商银行、华

550003575

夏银行、交通银行、建设银行、国家开发银行、兴业银行、光大银行、福建福能融资租赁股份有限公司等）

合计339700203935.78

2说明：2026年计划中母公司、权属公司授信额度、融资计划以当前

有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件等因素导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，公司合并总额度不变。如经营过程中时点融资余额超过年度计划的，但在2026年度批准的授信额度内的，由公司党委会前置研究后授权总经理办公会决定。

三、公司资产抵、质押计划

为确保年度融资计划得以顺利实施，公司新增办理或原已办理抵质押资产在2026年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体计划如下：

1.继续以福建安砂建福水泥有限公司土地使用权及地上建筑物为

抵押物为中国银行5.6亿元的项目贷款额度提供担保；

2.以福州建福大厦作为抵押物，继续向农业银行顺昌县支行申请融

资额度9200万元；

3.以1500万股兴业银行股票作为质押物，继续向招商银行等金融

机构申请融资额度3亿元；

4.以权属公司机器设备作为抵押物，计划向融资租赁公司申请融资，

额度在2亿元以内。

上述基于当前实际已存在的抵质押情况及2026年度融资情况而制

定的计划，届时以每笔实际融资担保为准。

四、实施期限

本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。

五、特别风险提示

截至2025年12月31日，公司融资本金余额168210.78万元，总负债247092.16万元，资产负债率72.32%.本议案将提交股东会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月23日

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