福建水泥股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600802证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比项目本报告期上年同期上年同期增减

变动幅度(%)

营业收入283370763.26360283390.21-21.35

利润总额-55571252.28-31175182.35-78.25

归属于上市公司股东的净利润-42201761.19-19918820.97-111.87归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润-44042714.29-24499809.54-79.77

经营活动产生的现金流量净额-154541216.1247621268.37-424.52

基本每股收益（元/股）-0.092-0.043-111.87

稀释每股收益（元/股）-0.092-0.043-111.87

加权平均净资产收益率（%）-4.37-1.79减少2.58个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3376851337.783416735173.32-1.17

归属于上市公司股东的所有者权益914992446.831016412577.69-9.98

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-77.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1681833.79续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出486520.14其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额120260.89

少数股东权益影响额（税后）207062.85

合计1840953.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要受商品销量下滑、售价

利润总额-78.25下降，产品毛利下降所致归属于上市公司股东的净利润-111.87同上归属于上市公司股东的扣除非经常

-79.77同上性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-424.52同上

基本每股收益（元/股）-111.87同上

稀释每股收益（元/股）-111.87同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数40359不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

福建省建材（控股）有限责任公司国有法人13189570728.780无0

王新忠境内自然人200118154.370无0

钟丽倩境内自然人130671602.850无0

顾秀蓉境内自然人82076001.790无0

徐仲敏境内自然人62429201.360无0

福建煤电股份有限公司国有法人53610001.170无0

陈敏境内自然人47235201.030无0

徐汉生境内自然人39108200.850无0

赵益萍境内自然人35562000.780无0

孙俊境内自然人34020160.740无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

福建省建材（控股）有限责任公司131895707人民币普通股131895707王新忠20011815人民币普通股20011815钟丽倩13067160人民币普通股13067160顾秀蓉8207600人民币普通股8207600徐仲敏6242920人民币普通股6242920福建煤电股份有限公司5361000人民币普通股5361000陈敏4723520人民币普通股4723520徐汉生3910820人民币普通股3910820赵益萍3556200人民币普通股3556200孙俊3402016人民币普通股3402016

1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福

建煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属上述股东关联关系或一致行动的说企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

明

2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东上述前10名股东中信用证券账户持有数量为:钟丽倩400000股，参与融资融券及转融通业务情况说孙俊17500股，以及王新忠、顾秀蓉、徐仲敏、陈敏、徐汉生、明（如有）赵益萍上述所持股份

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金131002335.0449959011.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12617032.4714289588.01

应收账款9131029.837594488.23

应收款项融资8648280.9721963655.16

预付款项1138681.40244851.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21100190.3419902947.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130712153.93117644711.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8728355.177001835.21

流动资产合计323078059.15238601087.85

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10200000.0010200000.00

其他权益工具投资611132581.80688195918.80其他非流动金融资产

投资性房地产20872399.6621170983.06

固定资产1829787543.731881577400.38

在建工程49015666.6038156794.75生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产323957167.98328505908.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用80100764.6781578967.65

递延所得税资产119929142.96119950101.05

其他非流动资产8778011.238798011.23

非流动资产合计3053773278.633178134085.47

资产总计3376851337.783416735173.32

流动负债：

短期借款937792092.901069051998.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款303619392.20314429427.10

预收款项5194261.695194261.69

合同负债25553325.6030241071.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22156395.0626462333.27

应交税费9882302.0415229072.92

其他应付款255578204.09248694356.34

其中：应付利息95333.33105263.89应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债161296113.68236583175.21

其他流动负债15868739.7317737732.86

流动负债合计1736940826.991963623429.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款584837600.00258991446.95应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款38287363.2243133968.72

长期应付职工薪酬7913440.568217176.59预计负债

递延收益47172637.3647047580.85

递延所得税负债130642171.49149908005.74其他非流动负债

非流动负债合计808853212.63507298178.85

负债合计2545794039.622470921607.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195062643.57195062643.57

减：库存股

其他综合收益387379343.44445176846.19

专项储备17316040.3818736907.30

盈余公积96547808.7396547808.73一般风险准备

未分配利润-239561789.29-197360028.10

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

914992446.831016412577.69

计

少数股东权益-83935148.67-70599012.35

所有者权益（或股东权益）合计831057298.16945813565.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计3376851337.783416735173.32

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入283370763.26360283390.21

其中：营业收入283370763.26360283390.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本358023940.19396415691.06

其中：营业成本309939324.96342138853.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7690141.157520819.90

销售费用4333695.204333443.40

管理费用25867721.6627835101.98研发费用

财务费用10193057.2214587472.31

其中：利息费用10133305.8814750161.53

利息收入175034.69249991.85

加：其他收益1700481.043794591.89

投资收益（损失以“-”号填列）16895000.56-682500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-77.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-56057772.42-33020208.96

加：营业外收入492602.221567877.94

减：营业外支出6082.08-277148.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-55571252.28-31175182.35

减：所得税费用20958.1065567.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-55592210.38-31240749.35

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（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-55592210.38-31240749.35

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-42201761.19-19918820.97

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13390449.19-11321928.38

六、其他综合收益的税后净额-57797502.7555077200.10

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57797502.7555077200.10

1．不能重分类进损益的其他综合收益-57797502.7555077200.10

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-57797502.7555077200.10

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-113389713.1323836450.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-99999263.9435158379.13

（二）归属于少数股东的综合收益总额-13390449.19-11321928.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.04

（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.04

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金245675136.90303089913.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7303.7223631.49

收到其他与经营活动有关的现金21757062.34138771272.91

经营活动现金流入小计267439502.96441884818.11

购买商品、接受劳务支付的现金315340213.53272496795.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金60732295.1073494284.52

支付的各项税费23584650.2720263469.05

支付其他与经营活动有关的现金22323560.1828009000.29

经营活动现金流出小计421980719.08394263549.74

经营活动产生的现金流量净额-154541216.1247621268.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金17451720.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17451720.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

8786723.3311217876.02

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8786723.3311217876.02

投资活动产生的现金流量净额8664996.67-11217876.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金446243280.56420500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计446243280.56420500000.00

偿还债务支付的现金159272500.00314500000.00

9/10福建水泥股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59853943.6713365545.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金195147.40-

筹资活动现金流出小计219321591.07327865545.64

筹资活动产生的现金流量净额226921689.4992634454.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额81045470.04129037846.71

加：期初现金及现金等价物余额49751682.5267332000.46

六、期末现金及现金等价物余额130797152.56196369847.17

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月24日