福建水泥股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600802证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入360283390.21341838345.625.40

归属于上市公司股东的净利润-19918820.97-84910796.9576.54归属于上市公司股东的扣除非经常性

-24499809.54-86878824.5571.80损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额47621268.37-129940900.17136.65

基本每股收益（元/股）-0.04-0.1976.54

稀释每股收益（元/股）-0.04-0.1976.54

加权平均净资产收益率（%）-1.79-7.45增加5.66个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3804787139.103584888727.166.13

归属于上市公司股东的所有者权益1131065233.411095409464.393.26

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的3753667.98政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1845026.61

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）1017706.02

合计4580988.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是产品销售毛利较上年同期

归属于上市公司股东的净利润76.54上升所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

71.80同上

的净利润

基本每股收益（元/股）76.54同上

稀释每股收益（元/股）76.54同上

经营活动产生的现金流量净额136.65同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数35417不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有持股比冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

福建省建材（控股）有限责任公司国有法人13189570728.780无0

王新忠境内自然人200118154.370无0

福建煤电股份有限公司国有法人145210003.170无0

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顾秀蓉境内自然人82076001.790无0

张明健境内自然人40435400.880无0

赵益萍境内自然人35562000.780无0

崔永胜境内自然人25670000.560无0

柳迎春境内自然人19650200.430无0

高盛公司有限责任公司境外法人19062420.420无0

安绍金境内自然人17185000.380无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

福建省建材（控股）有限责任公司131895707人民币普通股131895707王新忠20011815人民币普通股20011815福建煤电股份有限公司14521000人民币普通股14521000顾秀蓉8207600人民币普通股8207600张明健4043540人民币普通股4043540赵益萍3556200人民币普通股3556200崔永胜2567000人民币普通股2567000柳迎春1965020人民币普通股1965020高盛公司有限责任公司1906242人民币普通股1906242安绍金1718500人民币普通股1718500

上述股东关联关系或一致行动的说1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福建省

明煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:

与融资融券及转融通业务情况说明王新忠20011815股，顾秀蓉8207600股，张明健4043540股，（如有）赵益萍3556200股，崔永胜2567000股，安绍金1018500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金197289780.5268322531.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7452436.3924769585.45

应收账款5418085.452710103.56

应收款项融资38031469.1315607994.27

预付款项951911.79381841.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24536323.3821196807.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货147640540.15121560200.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23701020.7625371716.64

流动资产合计445021567.57279920780.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10200000.0010200000.00

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其他权益工具投资697052023.20623615756.40其他非流动金融资产

投资性房地产22066733.2622365316.66

固定资产2068824620.942092089284.07

在建工程50603199.8646903748.71生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产292954188.92290229602.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用84669765.0486103631.06

递延所得税资产123272246.82123337813.82

其他非流动资产10122793.4910122793.49

非流动资产合计3359765571.533304967947.05

资产总计3804787139.103584888727.16

流动负债：

短期借款1343602518.221231721576.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款407648846.51434109195.49

预收款项5194261.695230486.11

合同负债35252859.7139681458.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8716012.0726434239.95

应交税费12486438.8716683285.59

其他应付款250486044.57123084008.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债206670482.12125661287.20

其他流动负债9861282.5015145459.28

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流动负债合计2279918746.262017750996.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款226025283.41308607840.81应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬6321083.836593806.61

预计负债24240.00

递延收益33178907.8635198117.64

递延所得税负债153832003.25135472936.55其他非流动负债

非流动负债合计419357278.35485896941.61

负债合计2699276024.612503647938.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195062643.57195062643.57

减：库存股

其他综合收益451818924.49396741724.39

专项储备19749162.6419251772.75

盈余公积96547808.7396547808.73一般风险准备

未分配利润-90361706.02-70442885.05归属于母公司所有者权益（或股

1131065233.411095409464.39东权益）合计

少数股东权益-25554118.92-14168675.72

所有者权益（或股东权益）合

1105511114.491081240788.67

计负债和所有者权益（或股东

3804787139.103584888727.16

权益）总计

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入360283390.21341838345.62

其中：营业收入360283390.21341838345.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本396415691.06442622623.72

其中：营业成本342138853.47384478388.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7520819.907288594.42

销售费用4333443.404001699.10

管理费用27835101.9830103602.12研发费用

财务费用14587472.3116750339.64

其中：利息费用14750161.5316908274.55

利息收入249991.85344556.01

加：其他收益3794591.892722124.23

投资收益（损失以“-”号填列）-682500.00-1767729.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-33020208.96-99829883.72

加：营业外收入1567877.94819754.71

减：营业外支出-277148.67588018.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-31175182.35-99598147.64

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减：所得税费用65567.00135607.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-31240749.35-99733754.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-31240749.35-99733754.72

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-19918820.97-84910796.95“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11321928.38-14822957.77

六、其他综合收益的税后净额55077200.10-12989685.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

55077200.10-12989685.15

税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益55077200.10-12989685.15

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动55077200.10-12989685.15

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23836450.75-112723439.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额35158379.13-97900482.10

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11321928.38-14822957.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.19

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.19

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金303089913.71318926799.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23631.493285326.47

收到其他与经营活动有关的现金138771272.9115956324.40

经营活动现金流入小计441884818.11338168450.16

购买商品、接受劳务支付的现金272496795.88337859490.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金73494284.5291525703.20

支付的各项税费20263469.0516073966.04

支付其他与经营活动有关的现金28009000.2922650190.14

经营活动现金流出小计394263549.74468109350.33

经营活动产生的现金流量净额47621268.37-129940900.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期11217876.0211966352.56

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资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11217876.0211966352.56

投资活动产生的现金流量净额-11217876.02-11966352.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金420500000.00754650000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计420500000.00754650000.00

偿还债务支付的现金314500000.00530955000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

13365545.6417761056.27

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金264128.44

筹资活动现金流出小计327865545.64548980184.71

筹资活动产生的现金流量净额92634454.36205669815.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额129037846.7163762562.56

加：期初现金及现金等价物余额67332000.46115347747.94

六、期末现金及现金等价物余额196369847.17179110310.50

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年4月28日