关于福建水泥股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：福建水泥股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588附表2关于福建水泥股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年度2025年期非经营性资金资金占用方2025年期初占用占用累计发占用资金占用形成原公司的关联关核算的会偿还累计发末占用资金占用性质

占用名称资金余额生金额(不的利息(如因系计科目生金额余额

含利息)有)

现控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业

小计/////

总计///32.4032.40//

2025年度2025年度

上市公司2025年度2025年期其他关联资金往来方与上市2025年期初往来往来累计发往来资金资金往来方名称核算的会偿还累计发末往来资金往来形成原因往来性质往来公司的关系资金余额生金额（不的利息计科目生金额余额含利息）（如有）

福建省永安煤业有限责任公司同一实际控制人其他应收款3.453.45租赁经营性往来光伏发电项

控股股东、实福建省配电售电有限责任公司同一实际控制人其他应收款32.4032.40经营性往来目款际控制人及其福建省美伦运营管理有限公司福

附属企业同一实际控制人预付款项4.203.850.35租赁经营性往来州晋安分公司

福建省能源石化集团财务有限公司同一实际控制人银行存款3863.06677085.9924.01678049.102923.96存款经营性往来

福建顺昌炼石水泥有限公司子公司其他应收款5471.845442.7629.08借款及代垫款非经营性往来上市公司的子

福建省海峡水泥股份有限公司子公司其他应收款87248.441891.0521.2789118.22借款及代垫款非经营性往来公司及其附属

福建省宁德建福建材有限公司子公司其他应收款20997.8463.5010.4721050.87借款及代垫款非经营性往来企业

福建省永安金银湖水泥有限公司子公司其他应收款245.67223.0522.62非经营性往来关联自然人

福建省德化县阳春矿业有限公司子公司股东其他应收款1934.01254.251679.76代垫款非经营性往来其他关联方及与子公司股东

福建省大阳矿业有限责任公司其他应收款225.261004.86914.81315.31代垫款非经营性往来其附属企业同受一人控制

华润建材科技有限公司母公司另一股东预付款项0.730.73采购经营性往来

总计///114272.79685799.5124.01684919.56115176.75//