福建水泥股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600802证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入342653340.68-15.621112517735.77-0.42

利润总额-38486627.4950.84-37418217.3282.44

归属于上市公司股东的净利润-28233180.3655.02-7566192.5195.49

归属于上市公司股东的扣除非-32519915.7050.33-19666309.6488.67经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用60141390.16175.21

基本每股收益（元/股）-0.06255.02-0.01795.49

稀释每股收益（元/股）-0.06255.02-0.01795.49

%-2.48增加3.24个百-0.69增加14.14个百分加权平均净资产收益率（）分点点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3620854373.103584888727.161.00

归属于上市公司股东的所有者1107004141.391095409464.391.06权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

2160269.722160197.39

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、2412208.929312163.34对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出148895.032100181.24

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）434638.331472424.84

合计4286735.3412100117.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要是本期商品销售价格较上年同期

上升、销售成本较上年同期下降以及

利润总额_本报告期50.84融资资金成本较上年同期下降使财务费用有所节约所致

利润总额_年初至报告期末82.44同上

归属于上市公司股东的净利润_本报告期55.02同上

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末95.49同上归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

50.33同上

利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

88.67同上

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期55.02同上

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末95.49同上

稀释每股收益（元/股）_本报告期55.02同上

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末95.49同上主要是本期因煤炭价格下降及大宗原

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末175.21

燃材料、辅材等资金支付减少所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33261不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

福建省建材（控股）有限责任公司国有法人13189570728.780无0

王新忠境内自然人200118154.370无0

福建煤电股份有限公司国有法人145210003.170无0

钟丽倩境内自然人128556602.810无0

顾秀蓉境内自然人82076001.790无0

徐仲敏境内自然人51469201.120无0

徐汉生境内自然人39108200.850无0

赵益萍境内自然人35562000.780无0

中国建设银行股份有限公司－诺

其他29470410.640无0安多策略混合型证券投资基金

崔永胜境内自然人25670000.560无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量

福建省建材（控股）有限责任公司131895707人民币普通股131895707王新忠20011815人民币普通股20011815福建煤电股份有限公司14521000人民币普通股14521000钟丽倩12855660人民币普通股12855660顾秀蓉8207600人民币普通股8207600徐仲敏5146920人民币普通股5146920徐汉生3910820人民币普通股3910820赵益萍3556200人民币普通股3556200

中国建设银行股份有限公司－诺

2947041人民币普通股2947041

安多策略混合型证券投资基金崔永胜2567000人民币普通股2567000

上述股东关联关系或一致行动的1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福说明建煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东上述前10名股东中信用证券账户持有数量为：钟丽倩12667160

参与融资融券及转融通业务情况股，以及王新忠、顾秀蓉、徐仲敏、徐汉生、赵益萍、崔永胜上说明（如有）述所持股份。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金83018825.3968322531.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15211819.6124769585.45

应收账款10335478.992710103.56

应收款项融资21672018.1315607994.27

预付款项698546.13381841.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23290534.8421196807.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货204020990.67121560200.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产14906157.2625371716.64

流动资产合计373154371.02279920780.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10200000.0010200000.00

其他权益工具投资646350915.60623615756.40其他非流动金融资产

投资性房地产21469566.4622365316.66

固定资产1983011157.852092089284.07

在建工程44524368.8046903748.71生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产321198323.71290229602.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用87675948.7686103631.06

递延所得税资产123146927.41123337813.82

其他非流动资产10122793.4910122793.49

非流动资产合计3247700002.083304967947.05

资产总计3620854373.103584888727.16

流动负债：

短期借款1128902938.481231721576.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款403038987.33434109195.49

预收款项5194261.695230486.11

合同负债43974793.5639681458.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34290989.9326434239.95

应交税费9757817.3916683285.59

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其他应付款257343644.21123084008.11

其中：应付利息95694.44应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债161371934.95125661287.20

其他流动负债16383184.1615145459.28

流动负债合计2060258551.702017750996.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款277017893.88308607840.81应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款29198880.00

长期应付职工薪酬6103656.926593806.61

预计负债24240.00

递延收益44512313.1235198117.64

递延所得税负债141156726.35135472936.55其他非流动负债

非流动负债合计497989470.27485896941.61

负债合计2558248021.972503647938.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195062643.57195062643.57

减：库存股

其他综合收益413793093.79396741724.39

专项储备21361272.8619251772.75

盈余公积96547808.7396547808.73一般风险准备

未分配利润-78009077.56-70442885.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1107004141.391095409464.39

少数股东权益-44397790.26-14168675.72

所有者权益（或股东权益）合计1062606351.131081240788.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计3620854373.103584888727.16

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1112517735.771117177219.53

其中：营业收入1112517735.771117177219.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1194839815.881369406967.98

其中：营业成本1010608896.401183773813.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24230701.6923737005.74

销售费用13951557.9711723361.50

管理费用100872075.0893251440.00

研发费用7981200.369076071.97

财务费用37195384.3847845275.24

其中：利息费用37087637.0748082319.55

利息收入403614.16733666.35

加：其他收益9353087.255297608.08

投资收益（损失以“-”号填列）32416704.0430299192.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）142667.58150532.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1268974.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）2160197.39344184.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-39518398.56-216138230.67

加：营业外收入1860170.593180942.72

减：营业外支出-240010.6590635.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-37418217.32-213047923.21

减：所得税费用429355.36334687.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-37847572.68-213382610.97

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（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-37847572.68-213382610.97

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-7566192.51-167665011.90

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-30281380.17-45717599.07

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17051369.4074507559.75

1.不能重分类进损益的其他综合收益17051369.4074507559.75

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动17051369.4074507559.75

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20796203.28-138875051.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9485176.89-93157452.15

（二）归属于少数股东的综合收益总额-30281380.17-45717599.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.017-0.366

（二）稀释每股收益(元/股)-0.017-0.366

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金976169771.161115336120.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8/10福建水泥股份有限公司2025年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23631.493285326.47

收到其他与经营活动有关的现金204394060.1154251037.82

经营活动现金流入小计1180587462.761172872484.49

购买商品、接受劳务支付的现金745537675.63937816567.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金176294049.65186306530.73

支付的各项税费61128174.3755763000.98

支付其他与经营活动有关的现金137486172.9572948236.64

经营活动现金流出小计1120446072.601252834335.75

经营活动产生的现金流量净额60141390.16-79961851.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金33249294.0032631534.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金91200.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金26000.00

投资活动现金流入小计33275294.0032722734.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17669044.9518699113.73投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17669044.9518699113.73

投资活动产生的现金流量净额15606249.0514023620.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1136250000.001523250000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1136250000.001523250000.00

偿还债务支付的现金1161939946.931355955146.93

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金34958682.6649785933.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金248872.642191624.02

筹资活动现金流出小计1197147502.231407932704.27

筹资活动产生的现金流量净额-60897502.23115317295.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14850136.9849379064.74

加：期初现金及现金等价物余额67332000.46115347747.94

六、期末现金及现金等价物余额82182137.44164726812.68

公司负责人：王振兴主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：林丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年10月24日