济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600807证券简称：济高发展

济南高新发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入52790678.6087692970.19-39.80

利润总额-31137096.26-28218910.40不适用归属于上市公司股东的净

-22860006.79-26403899.90不适用利润

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归属于上市公司股东的扣

-10050703.33-11573467.62不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-40163503.18-3008918.45不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.03-0.03不适用

稀释每股收益（元/股）-0.03-0.03不适用

加权平均净资产收益率增加38.86个百

-8.01-46.87

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2312491080.502347448017.68-1.49归属于上市公司股东的所

295655670.22300814512.52-1.71

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

60556.29

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

177906.30

用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

-13863905.78损益

受托经营取得的托管费收入868868.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7597.76其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额22721.91

少数股东权益影响额（税后）37604.42

合计-12809303.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系本期钢材贸易业务收

营业收入-39.80入减少所致。

经营活动产生的现金流主要原因系本期营收现金流入减不适用量净额少所致。

主要原因系2025年底公司获得加权平均净资产收益率

38.86控股股东及关联方债务豁免净资

（%）产相应增加所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的优先股股东总数通股股东总400350无（如有）数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态济南高新城标记142307521

市建设发展国有法人14230752116.0944575988质押142307521有限公司山东天业房境内非国

地产开发集425005304.8025307660冻结42500530有法人团有限公司济南高新智

慧谷投资置国有法人284269383.210无0业有限公司济南东拓置

国有法人116788001.320无0业有限公司济南高新控

股集团有限国有法人107324551.210无0公司境内自然

李志刚101809001.150无0人济南东瓴发

展投资开发国有法人101641011.150无0有限公司将军控股有

国有法人99598021.130无0限公司济南高新临空经济区园

国有法人98173001.110质押9817300区开发有限公司济南东安置

国有法人74185130.840无0业有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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股份种类数量济南高新城市建设发展97731533人民币普通股97731533有限公司济南高新智慧谷投资置28426938人民币普通股28426938业有限公司山东天业房地产开发集17192870人民币普通股17192870团有限公司济南东拓置

11678800人民币普通股11678800

业有限公司济南高新控股集团有限10732455人民币普通股10732455公司李志刚10180900人民币普通股10180900济南东瓴发展投资开发10164101人民币普通股10164101有限公司将军控股有

9959802人民币普通股9959802

限公司济南高新临空经济区园

9817300人民币普通股9817300

区开发有限公司济南东安置

7418513人民币普通股7418513

业有限公司

上述股东关济南高新城市建设发展有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧

联关系或一谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公

致行动的说司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置业有限公司为一致行明动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：济南高新发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金760177673.32814183865.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产52187668.9352187668.93衍生金融资产

应收票据850149.701094605.60

应收账款236080615.50243243594.30应收款项融资

预付款项50403488.9442615477.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款105539056.1990766254.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货597649592.61593877158.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产17801198.1917060664.58

流动资产合计1820689443.381855029289.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资244439362.24245454166.92

其他权益工具投资25077340.0522373320.05其他非流动金融资产

投资性房地产35869443.5236168148.85

固定资产22195684.9922657267.35

在建工程84639778.3281646649.75生产性生物资产油气资产

使用权资产3536284.284041467.75

无形资产48899995.6250705460.36

其中：数据资源

开发支出350000.00350000.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7326734.127203407.42

递延所得税资产5488841.015473858.70

其他非流动资产13978172.9716344981.21

非流动资产合计491801637.12492418728.36

资产总计2312491080.502347448017.68

流动负债：

短期借款52520000.0052549624.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款123063297.77129854577.36预收款项

合同负债34370162.1634664227.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17423114.4520582993.91

应交税费47574778.1452184106.16

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其他应付款720681241.73735731455.58

其中：应付利息

应付股利3728513.313728513.31应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13007715.8716582203.98

其他流动负债2646751.942580577.63

流动负债合计1011287062.061044729765.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18120923.8018965643.19应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1224852.821252769.70长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债743631613.57730792550.25递延收益

递延所得税负债5366124.705592789.65其他非流动负债

非流动负债合计768343514.89756603752.79

负债合计1779630576.951801333518.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）884634731.00884634731.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2299613350.762286585633.77

减：库存股130340000.00130340000.00

其他综合收益-296248020.54-300945054.34

专项储备1194415.671218001.97盈余公积一般风险准备

未分配利润-2463198806.67-2440338799.88归属于母公司所有者权益（或

295655670.22300814512.52股东权益）合计

少数股东权益237204833.33245299986.48

所有者权益（或股东权益）

532860503.55546114499.00

合计

8/13济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

2312491080.502347448017.68东权益）总计

公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤合并利润表

2026年1—3月

编制单位：济南高新发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入52790678.6087692970.19

其中：营业收入52790678.6087692970.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本69978636.06108630148.49

其中：营业成本45929087.6877821215.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加486256.13809148.37

销售费用4330583.464241313.00

管理费用16904575.1817513540.83

研发费用2277388.712430005.86

财务费用50744.905814925.10

其中：利息费用821950.555791803.18

利息收入896522.4261046.41

加：其他收益61918.94920470.98

投资收益（损失以“-”号填列）-2485775.00147942.62

其中：对联营企业和合营企业的

-2485775.00147942.62投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

9/13济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填

2331025.286819816.11

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

48539.32

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-17280788.24-13000409.27

加：营业外收入864059.822052.75

减：营业外支出14720367.8415220553.88四、利润总额（亏损总额以“-”号填-31137096.26-28218910.40

列）

减：所得税费用-197660.52-223438.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-30939435.74-27995472.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-30939435.74-27995472.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-22860006.79-26403899.90亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-8079428.95-1591572.31

填列）

六、其他综合收益的税后净额4697033.80-1361553.55

（一）归属母公司所有者的其他综合

4697033.80-1361553.55

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

2704020.00-532040.00

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动2704020.00-532040.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1993013.80-829513.55

（1）权益法下可转损益的其他综合收

1470970.32-438670.31

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额522043.48-390843.24

（7）其他

10/13济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-26242401.94-29357025.76

（一）归属于母公司所有者的综合收

-18162972.99-27765453.45益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-8079428.95-1591572.31额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：济南高新发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60913138.07130130223.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19771889.2434609814.09

经营活动现金流入小计80685027.31164740037.09

购买商品、接受劳务支付的现金66643333.4583200762.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11/13济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金21532106.7119766908.75

支付的各项税费6864136.8213061789.14

支付其他与经营活动有关的现金25808953.5151719494.71

经营活动现金流出小计120848530.49167748955.54经营活动产生的现金流量净

-40163503.18-3008918.45额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2366808.24

投资活动现金流入小计2366808.24

购建固定资产、无形资产和其他

8397673.393219849.35

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8397673.393219849.35投资活动产生的现金流量净

-6030865.15-3219849.35额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金2207942.6310327011.17

分配股利、利润或偿付利息支付

697449.182115654.27

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4876808.246361908.06

筹资活动现金流出小计7782200.0518804573.50

12/13济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净

-7782200.05-18804573.50额

四、汇率变动对现金及现金等价物

98395.5616219.62

的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53878172.82-25017121.68

加：期初现金及现金等价物余额789441821.78112313226.85

六、期末现金及现金等价物余额735563648.9687296105.17

公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告济南高新发展股份有限公司董事会

2026年4月30日